CMFC — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 12,184,352 | 1.70 | 14,544,223 | 2.04 | 16,875,651 | 2.34 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 35,952,725 | 5.03 | 33,876,974 | 4.76 | 33,965,896 | 4.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 22,582,016 | 3.16 | 25,105,212 | 3.53 | 27,196,885 | 3.77 |
| 附賣回票券及債券投資 | 11,516,062 | 1.61 | 10,256,716 | 1.44 | 12,386,734 | 1.72 |
| 應收款項淨額 | 14,818,257 | 2.07 | 15,233,310 | 2.14 | 15,899,532 | 2.21 |
| 本期所得稅資產 | 9,371 | 0.00 | 14,469 | 0.00 | 5,775 | 0.00 |
| 存貨 | 1,371,506 | 0.19 | 1,541,484 | 0.22 | 2,175,327 | 0.30 |
| 預付款項 | 1,341,824 | 0.19 | 958,391 | 0.13 | 1,201,817 | 0.17 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 769,610 | 0.11 | 769,610 | 0.11 | 769,610 | 0.11 |
| 其他流動資產 | 618,164 | 0.09 | 563,131 | 0.08 | 682,527 | 0.09 |
| 貼現及放款淨額 | 437,724,569 | 61.19 | 435,398,334 | 61.16 | 445,731,622 | 61.84 |
| 流動資產合計 | 538,888,456 | 75.33 | 538,261,854 | 75.61 | 556,891,376 | 77.26 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 35,735,915 | 5.00 | 34,696,587 | 4.87 | 31,602,798 | 4.38 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 109,303,636 | 15.28 | 108,124,373 | 15.19 | 102,756,672 | 14.26 |
| 採用權益法之投資 | 1,202,111 | 0.17 | 1,180,884 | 0.17 | 1,271,292 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 23,483,986 | 3.28 | 23,585,296 | 3.31 | 22,368,029 | 3.10 |
| 使用權資產淨額 | 1,073,024 | 0.15 | 1,128,396 | 0.16 | 1,274,670 | 0.18 |
| 投資性不動產淨額 | 1,495,781 | 0.21 | 1,464,708 | 0.21 | 1,441,367 | 0.20 |
| 無形資產淨額 | 187,296 | 0.03 | 181,823 | 0.03 | 186,698 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 1,473,820 | 0.21 | 1,469,409 | 0.21 | 1,219,800 | 0.17 |
| 其他資產 | 2,547,708 | 0.36 | 1,810,906 | 0.25 | 1,782,016 | 0.25 |
| 非流動資產合計 | 176,503,277 | 24.67 | 173,642,382 | 24.39 | 163,903,342 | 22.74 |
| 資產總計 | 715,391,733 | 100.00 | 711,904,236 | 100.00 | 720,794,718 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 14,206,261 | 1.99 | 14,115,769 | 1.98 | 14,585,069 | 2.02 |
| 應付短期票券 | 3,130,854 | 0.44 | 3,041,803 | 0.43 | 2,637,239 | 0.37 |
| 附買回票券及債券負債 | 11,368,863 | 1.59 | 10,369,025 | 1.46 | 11,107,726 | 1.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 387,676 | 0.05 | 233,803 | 0.03 | 141,707 | 0.02 |
| 央行及銀行同業存款 | 6,930,567 | 0.97 | 6,527,060 | 0.92 | 7,529,607 | 1.04 |
| 應付款項 | 7,369,051 | 1.03 | 7,839,397 | 1.10 | 13,951,849 | 1.94 |
| 應付款項－關係人 | 273,616 | 0.04 | 307,149 | 0.04 | 375,298 | 0.05 |
| 本期所得稅負債 | 584,634 | 0.08 | 398,167 | 0.06 | 556,333 | 0.08 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 4,090,470 | 0.57 | 5,342,955 | 0.75 | 7,566,522 | 1.05 |
| 租賃負債－流動 | 206,313 | 0.03 | 241,038 | 0.03 | 194,027 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 278,352 | 0.04 | 416,595 | 0.06 | 345,874 | 0.05 |
| 存款及匯款 | 585,789,759 | 81.88 | 583,035,255 | 81.90 | 580,373,647 | 80.52 |
| 流動負債總額 | 634,616,416 | 88.71 | 631,868,016 | 88.76 | 639,364,898 | 88.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 9,990,000 | 1.40 | 9,990,000 | 1.40 | 12,490,000 | 1.73 |
| 長期借款 | 6,405,201 | 0.90 | 5,450,168 | 0.77 | 5,303,255 | 0.74 |
| 負債準備 | 1,573,190 | 0.22 | 1,610,808 | 0.23 | 1,667,996 | 0.23 |
| 存入保證金 | 675,605 | 0.09 | 600,998 | 0.08 | 526,347 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 730,781 | 0.10 | 754,957 | 0.11 | 924,568 | 0.13 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,567 | 0.14 | 1,021,567 | 0.14 | 1,021,580 | 0.14 |
| 其他負債 | 130,118 | 0.02 | 5,316 | 0.00 | 6,822 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 20,526,462 | 2.87 | 19,433,814 | 2.73 | 21,940,568 | 3.04 |
| 負債總計 | 655,142,878 | 91.58 | 651,301,830 | 91.49 | 661,305,466 | 91.75 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,213,672 | 2.27 | 16,213,672 | 2.28 | 15,224,105 | 2.11 |
| 股本合計 | 16,213,672 | 2.27 | 16,213,672 | 2.28 | 15,224,105 | 2.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 590,001 | 0.08 | 590,001 | 0.08 | 590,001 | 0.08 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 925,570 | 0.13 | 925,570 | 0.13 | 909,637 | 0.13 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 644 | 0.00 | 6,270 | 0.00 | 6,270 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 184,238 | 0.03 | 184,238 | 0.03 | 184,238 | 0.03 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,705,182 | 0.24 | 1,710,808 | 0.24 | 1,694,875 | 0.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 855,476 | 0.12 | 855,476 | 0.12 | 718,272 | 0.10 |
| 特別盈餘公積 | 1,936,126 | 0.27 | 1,936,126 | 0.27 | 1,956,409 | 0.27 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 1,752,543 | 0.24 | 2,220,569 | 0.31 | 4,141,413 | 0.57 |
| 保留盈餘合計 | 4,544,145 | 0.64 | 5,012,171 | 0.70 | 6,816,094 | 0.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -89,854 | -0.01 | -86,995 | -0.01 | -35,345 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益（損失） | -70,941 | -0.01 | 382,016 | 0.05 | 98,463 | 0.01 |
| 其他權益合計 | -160,795 | -0.02 | 295,021 | 0.04 | 63,118 | 0.01 |
| 庫藏股票 | -1,228,555 | -0.17 | -1,227,909 | -0.17 | -1,227,909 | -0.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,073,649 | 2.95 | 22,003,763 | 3.09 | 22,570,283 | 3.13 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 39,175,206 | 5.48 | 38,598,643 | 5.42 | 36,918,969 | 5.12 |
| 權益總計 | 60,248,855 | 8.42 | 60,602,406 | 8.51 | 59,489,252 | 8.25 |
| 負債及權益總計 | 715,391,733 | 100.00 | 711,904,236 | 100.00 | 720,794,718 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 331,109,968 | | 330,985,968 | | 310,784,583 | |