CMFC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 18,846,662 | 2.61 | 18,417,172 | 2.66 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 31,768,897 | 4.41 | 30,121,642 | 4.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 27,408,915 | 3.80 | 32,165,534 | 4.65 |
| 附賣回票券及債券投資 | 9,294,168 | 1.29 | 11,283,082 | 1.63 |
| 應收款項淨額 | 16,093,827 | 2.23 | 16,376,147 | 2.37 |
| 本期所得稅資產 | 5,293 | 0.00 | 11,468 | 0.00 |
| 存貨 | 2,689,034 | 0.37 | 2,056,542 | 0.30 |
| 預付款項 | 1,031,737 | 0.14 | 1,140,101 | 0.16 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 769,610 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 617,749 | 0.09 | 432,953 | 0.06 |
| 貼現及放款淨額 | 452,594,552 | 62.78 | 430,857,960 | 62.29 |
| 流動資產合計 | 561,120,444 | 77.84 | 542,862,601 | 78.48 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 31,014,090 | 4.30 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 33,000,612 | 4.77 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 85,542,095 | 12.37 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 100,462,761 | 13.94 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 324,966 | 0.05 |
| 採用權益法之投資 | 1,241,811 | 0.17 | 1,220,689 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 22,428,871 | 3.11 | 22,382,631 | 3.24 |
| 投資性不動產淨額 | 1,435,382 | 0.20 | 2,070,792 | 0.30 |
| 無形資產淨額 | 192,246 | 0.03 | 190,332 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 1,073,938 | 0.15 | 934,542 | 0.14 |
| 其他資產 | 1,937,399 | 0.27 | 3,199,960 | 0.46 |
| 非流動資產合計 | 159,786,498 | 22.16 | 148,866,619 | 21.52 |
| 資產總計 | 720,906,942 | 100.00 | 691,729,220 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 14,567,189 | 2.02 | 11,729,448 | 1.70 |
| 應付短期票券 | 2,357,704 | 0.33 | 2,033,074 | 0.29 |
| 附買回票券及債券負債 | 9,904,467 | 1.37 | 4,307,810 | 0.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 165,360 | 0.02 | 207,225 | 0.03 |
| 央行及銀行同業存款 | 3,378,752 | 0.47 | 9,518,872 | 1.38 |
| 應付款項 | 14,633,552 | 2.03 | 15,382,051 | 2.22 |
| 應付款項－關係人 | 342,359 | 0.05 | 468,898 | 0.07 |
| 本期所得稅負債 | 386,857 | 0.05 | 257,114 | 0.04 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 1,245,188 | 0.17 | 1,121,122 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 438,932 | 0.06 | 402,324 | 0.06 |
| 存款及匯款 | 587,720,906 | 81.53 | 565,854,229 | 81.80 |
| 流動負債總額 | 635,141,266 | 88.10 | 611,282,167 | 88.37 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付債券 | 18,490,000 | 2.56 | 16,360,000 | 2.37 |
| 長期借款 | 5,713,623 | 0.79 | 7,576,939 | 1.10 |
| 負債準備 | 1,667,347 | 0.23 | 1,620,915 | 0.23 |
| 存入保證金 | 585,515 | 0.08 | 420,808 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,567 | 0.14 | 1,021,022 | 0.15 |
| 其他負債 | 6,836 | 0.00 | 47,978 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 27,484,888 | 3.81 | 27,047,662 | 3.91 |
| 負債總計 | 662,626,154 | 91.92 | 638,329,829 | 92.28 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 15,224,105 | 2.11 | 14,294,934 | 2.07 |
| 股本合計 | 15,224,105 | 2.11 | 14,294,934 | 2.07 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 590,001 | 0.08 | 590,001 | 0.09 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 909,637 | 0.13 | 894,683 | 0.13 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 6,270 | 0.00 | 6,270 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 184,238 | 0.03 | 182,135 | 0.03 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,694,875 | 0.24 | 1,677,818 | 0.24 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 718,272 | 0.10 | 638,873 | 0.09 |
| 特別盈餘公積 | 1,956,409 | 0.27 | 2,481,347 | 0.36 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 4,231,450 | 0.59 | 3,274,719 | 0.47 |
| 保留盈餘合計 | 6,906,131 | 0.96 | 6,394,939 | 0.92 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -54,591 | -0.01 | -41,611 | -0.01 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 0 | 0.00 | -169,191 | -0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益（損失） | -129,103 | -0.02 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -183,694 | -0.03 | -210,802 | -0.03 |
| 庫藏股票 | -1,227,909 | -0.17 | -1,227,909 | -0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,413,508 | 3.11 | 20,928,980 | 3.03 |
| 非控制權益 | 35,867,280 | 4.98 | 32,470,411 | 4.69 |
| 權益總計 | 58,280,788 | 8.08 | 53,399,391 | 7.72 |
| 負債及權益總計 | 720,906,942 | 100.00 | 691,729,220 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 310,784,583 | | 291,816,145 | |