CMFC — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 16,875,651 | 2.34 | 18,846,662 | 2.61 | 15,059,467 | 2.17 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 33,965,896 | 4.71 | 31,768,897 | 4.41 | 29,704,135 | 4.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 27,196,885 | 3.77 | 27,408,915 | 3.80 | 37,499,919 | 5.41 |
| 附賣回票券及債券投資 | 12,386,734 | 1.72 | 9,294,168 | 1.29 | 9,917,874 | 1.43 |
| 應收款項淨額 | 15,899,532 | 2.21 | 16,093,827 | 2.23 | 16,505,299 | 2.38 |
| 本期所得稅資產 | 5,775 | 0.00 | 5,293 | 0.00 | 7,653 | 0.00 |
| 存貨 | 2,175,327 | 0.30 | 2,689,034 | 0.37 | 1,711,895 | 0.25 |
| 預付款項 | 1,201,817 | 0.17 | 1,031,737 | 0.14 | 1,255,623 | 0.18 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 769,610 | 0.11 | 769,610 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 682,527 | 0.09 | 617,749 | 0.09 | 451,446 | 0.07 |
| 貼現及放款淨額 | 445,731,622 | 61.84 | 452,594,552 | 62.78 | 426,493,810 | 61.56 |
| 流動資產合計 | 556,891,376 | 77.26 | 561,120,444 | 77.84 | 538,607,121 | 77.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 31,602,798 | 4.38 | 31,014,090 | 4.30 | 34,285,499 | 4.95 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 102,756,672 | 14.26 | 100,462,761 | 13.94 | 90,457,442 | 13.06 |
| 採用權益法之投資 | 1,271,292 | 0.18 | 1,241,811 | 0.17 | 1,249,446 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 22,368,029 | 3.10 | 22,428,871 | 3.11 | 22,495,346 | 3.25 |
| 使用權資產淨額 | 1,274,670 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,441,367 | 0.20 | 1,435,382 | 0.20 | 2,071,449 | 0.30 |
| 無形資產淨額 | 186,698 | 0.03 | 192,246 | 0.03 | 193,486 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 1,219,800 | 0.17 | 1,073,938 | 0.15 | 1,111,190 | 0.16 |
| 其他資產 | 1,782,016 | 0.25 | 1,937,399 | 0.27 | 2,316,791 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 163,903,342 | 22.74 | 159,786,498 | 22.16 | 154,180,649 | 22.26 |
| 資產總計 | 720,794,718 | 100.00 | 720,906,942 | 100.00 | 692,787,770 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 14,585,069 | 2.02 | 14,567,189 | 2.02 | 12,248,724 | 1.77 |
| 應付短期票券 | 2,637,239 | 0.37 | 2,357,704 | 0.33 | 2,451,648 | 0.35 |
| 附買回票券及債券負債 | 11,107,726 | 1.54 | 9,904,467 | 1.37 | 5,274,254 | 0.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 141,707 | 0.02 | 165,360 | 0.02 | 269,079 | 0.04 |
| 央行及銀行同業存款 | 7,529,607 | 1.04 | 3,378,752 | 0.47 | 12,735,991 | 1.84 |
| 應付款項 | 13,951,849 | 1.94 | 14,629,566 | 2.03 | 9,339,175 | 1.35 |
| 應付款項－關係人 | 375,298 | 0.05 | 346,345 | 0.05 | 412,988 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 556,333 | 0.08 | 386,857 | 0.05 | 435,129 | 0.06 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 1,566,522 | 0.22 | 1,245,188 | 0.17 | 1,101,422 | 0.16 |
| 租賃負債－流動 | 194,027 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 345,874 | 0.05 | 438,932 | 0.06 | 309,873 | 0.04 |
| 存款及匯款 | 580,373,647 | 80.52 | 587,720,906 | 81.53 | 566,390,971 | 81.76 |
| 流動負債總額 | 633,364,898 | 87.87 | 635,141,266 | 88.10 | 610,969,254 | 88.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 18,490,000 | 2.57 | 18,490,000 | 2.56 | 16,160,000 | 2.33 |
| 長期借款 | 5,303,255 | 0.74 | 5,713,623 | 0.79 | 6,996,621 | 1.01 |
| 負債準備 | 1,667,996 | 0.23 | 1,667,347 | 0.23 | 1,770,149 | 0.26 |
| 存入保證金 | 526,347 | 0.07 | 585,515 | 0.08 | 573,313 | 0.08 |
| 租賃負債－非流動 | 924,568 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,580 | 0.14 | 1,021,567 | 0.14 | 1,021,022 | 0.15 |
| 其他負債 | 6,822 | 0.00 | 6,836 | 0.00 | 48,806 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 27,940,568 | 3.88 | 27,484,888 | 3.81 | 26,569,911 | 3.84 |
| 負債總計 | 661,305,466 | 91.75 | 662,626,154 | 91.92 | 637,539,165 | 92.03 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 15,224,105 | 2.11 | 15,224,105 | 2.11 | 14,294,934 | 2.06 |
| 股本合計 | 15,224,105 | 2.11 | 15,224,105 | 2.11 | 14,294,934 | 2.06 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 590,001 | 0.08 | 590,001 | 0.08 | 590,001 | 0.09 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 909,637 | 0.13 | 909,637 | 0.13 | 894,683 | 0.13 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 6,270 | 0.00 | 6,270 | 0.00 | 6,270 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 184,238 | 0.03 | 184,238 | 0.03 | 182,135 | 0.03 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,694,875 | 0.24 | 1,694,875 | 0.24 | 1,677,818 | 0.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 718,272 | 0.10 | 718,272 | 0.10 | 638,873 | 0.09 |
| 特別盈餘公積 | 1,956,409 | 0.27 | 1,956,409 | 0.27 | 2,481,347 | 0.36 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 4,141,413 | 0.57 | 4,231,450 | 0.59 | 4,106,938 | 0.59 |
| 保留盈餘合計 | 6,816,094 | 0.95 | 6,906,131 | 0.96 | 7,227,158 | 1.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -35,345 | 0.00 | -54,591 | -0.01 | -31,002 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益（損失） | 98,463 | 0.01 | -129,103 | -0.02 | -155,320 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 63,118 | 0.01 | -183,694 | -0.03 | -186,322 | -0.03 |
| 庫藏股票 | -1,227,909 | -0.17 | -1,227,909 | -0.17 | -1,227,909 | -0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,570,283 | 3.13 | 22,413,508 | 3.11 | 21,785,679 | 3.14 |
| 非控制權益 | 36,918,969 | 5.12 | 35,867,280 | 4.98 | 33,462,926 | 4.83 |
| 權益總計 | 59,489,252 | 8.25 | 58,280,788 | 8.08 | 55,248,605 | 7.97 |
| 負債及權益總計 | 720,794,718 | 100.00 | 720,906,942 | 100.00 | 692,787,770 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 310,784,583 | | 310,784,583 | | 291,816,145 | |