CMFC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 18,785,421 | 2.64 | 18,846,662 | 2.61 | 17,535,402 | 2.46 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 30,827,763 | 4.34 | 31,768,897 | 4.41 | 30,396,023 | 4.26 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 27,966,905 | 3.94 | 27,408,915 | 3.80 | 36,076,826 | 5.06 |
| 附賣回票券及債券投資 | 14,234,539 | 2.00 | 9,294,168 | 1.29 | 5,981,634 | 0.84 |
| 應收款項淨額 | 14,500,526 | 2.04 | 16,093,827 | 2.23 | 16,538,822 | 2.32 |
| 本期所得稅資產 | 4,420 | 0.00 | 5,293 | 0.00 | 8,850 | 0.00 |
| 存貨 | 1,950,989 | 0.27 | 2,689,034 | 0.37 | 1,693,154 | 0.24 |
| 預付款項 | 1,158,725 | 0.16 | 1,031,737 | 0.14 | 1,199,960 | 0.17 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 769,610 | 0.11 | 769,610 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 601,588 | 0.08 | 617,749 | 0.09 | 600,239 | 0.08 |
| 貼現及放款淨額 | 435,603,676 | 61.32 | 452,594,552 | 62.78 | 444,337,500 | 62.33 |
| 流動資產合計 | 546,404,162 | 76.92 | 561,120,444 | 77.84 | 554,368,410 | 77.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 31,866,287 | 4.49 | 31,014,090 | 4.30 | 34,200,869 | 4.80 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 102,441,802 | 14.42 | 100,462,761 | 13.94 | 95,073,536 | 13.34 |
| 採用權益法之投資 | 1,155,773 | 0.16 | 1,241,811 | 0.17 | 1,172,130 | 0.16 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 22,401,448 | 3.15 | 22,428,871 | 3.11 | 22,557,124 | 3.16 |
| 使用權資產淨額 | 1,177,009 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,470,081 | 0.21 | 1,435,382 | 0.20 | 2,124,793 | 0.30 |
| 無形資產淨額 | 183,539 | 0.03 | 192,246 | 0.03 | 191,447 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 1,340,090 | 0.19 | 1,073,938 | 0.15 | 948,752 | 0.13 |
| 其他資產 | 1,883,072 | 0.27 | 1,937,399 | 0.27 | 2,217,012 | 0.31 |
| 非流動資產合計 | 163,919,101 | 23.08 | 159,786,498 | 22.16 | 158,485,663 | 22.23 |
| 資產總計 | 710,323,263 | 100.00 | 720,906,942 | 100.00 | 712,854,073 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 15,228,442 | 2.14 | 14,567,189 | 2.02 | 12,464,470 | 1.75 |
| 應付短期票券 | 2,676,790 | 0.38 | 2,357,704 | 0.33 | 2,277,066 | 0.32 |
| 附買回票券及債券負債 | 9,934,170 | 1.40 | 9,904,467 | 1.37 | 7,222,023 | 1.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 166,942 | 0.02 | 165,360 | 0.02 | 396,964 | 0.06 |
| 央行及銀行同業存款 | 4,557,185 | 0.64 | 3,378,752 | 0.47 | 8,963,664 | 1.26 |
| 應付款項 | 13,202,326 | 1.86 | 14,629,566 | 2.03 | 15,937,665 | 2.24 |
| 應付款項－關係人 | 4,297 | 0.00 | 346,345 | 0.05 | 307,553 | 0.04 |
| 本期所得稅負債 | 410,474 | 0.06 | 386,857 | 0.05 | 301,459 | 0.04 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 9,866,522 | 1.39 | 7,245,188 | 1.01 | 1,145,722 | 0.16 |
| 租賃負債－流動 | 179,734 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 415,040 | 0.06 | 438,932 | 0.06 | 329,091 | 0.05 |
| 存款及匯款 | 574,510,573 | 80.88 | 587,720,906 | 81.53 | 580,976,552 | 81.50 |
| 流動負債總額 | 631,152,495 | 88.85 | 641,141,266 | 88.94 | 630,322,229 | 88.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 9,990,000 | 1.41 | 12,490,000 | 1.73 | 17,090,000 | 2.40 |
| 長期借款 | 5,776,195 | 0.81 | 5,713,623 | 0.79 | 6,704,403 | 0.94 |
| 負債準備 | 1,630,161 | 0.23 | 1,667,347 | 0.23 | 1,732,650 | 0.24 |
| 存入保證金 | 658,721 | 0.09 | 585,515 | 0.08 | 546,633 | 0.08 |
| 租賃負債－非流動 | 846,969 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,595 | 0.14 | 1,021,567 | 0.14 | 1,021,824 | 0.14 |
| 其他負債 | 6,908 | 0.00 | 6,836 | 0.00 | 44,468 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 19,930,549 | 2.81 | 21,484,888 | 2.98 | 27,139,978 | 3.81 |
| 負債總計 | 651,083,044 | 91.66 | 662,626,154 | 91.92 | 657,462,207 | 92.23 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 15,224,105 | 2.14 | 15,224,105 | 2.11 | 14,294,934 | 2.01 |
| 待分配股票股利（增資準備） | 989,567 | 0.14 | 0 | 0.00 | 929,171 | 0.13 |
| 股本合計 | 16,213,672 | 2.28 | 15,224,105 | 2.11 | 15,224,105 | 2.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 590,001 | 0.08 | 590,001 | 0.08 | 590,001 | 0.08 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 909,637 | 0.13 | 909,637 | 0.13 | 894,683 | 0.13 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 6,270 | 0.00 | 6,270 | 0.00 | 6,270 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 184,238 | 0.03 | 184,238 | 0.03 | 182,135 | 0.03 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,694,875 | 0.24 | 1,694,875 | 0.24 | 1,677,818 | 0.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 855,476 | 0.12 | 718,272 | 0.10 | 718,272 | 0.10 |
| 特別盈餘公積 | 1,936,126 | 0.27 | 1,956,409 | 0.27 | 1,956,409 | 0.27 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,567,501 | 0.36 | 4,231,450 | 0.59 | 3,885,252 | 0.55 |
| 保留盈餘合計 | 5,359,103 | 0.75 | 6,906,131 | 0.96 | 6,559,933 | 0.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -43,842 | -0.01 | -54,591 | -0.01 | -32,996 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益（損失） | 191,846 | 0.03 | -129,103 | -0.02 | -67,241 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 148,004 | 0.02 | -183,694 | -0.03 | -100,237 | -0.01 |
| 庫藏股票 | -1,227,909 | -0.17 | -1,227,909 | -0.17 | -1,227,909 | -0.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,187,745 | 3.12 | 22,413,508 | 3.11 | 22,133,710 | 3.10 |
| 非控制權益 | 37,052,474 | 5.22 | 35,867,280 | 4.98 | 33,258,156 | 4.67 |
| 權益總計 | 59,240,219 | 8.34 | 58,280,788 | 8.08 | 55,391,866 | 7.77 |
| 負債及權益總計 | 710,323,263 | 100.00 | 720,906,942 | 100.00 | 712,854,073 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 310,784,583 | | 310,784,583 | | 291,816,145 | |