CMFC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年09月30日 | | 107年12月31日 | | 107年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 14,228,272 | 2.00 | 18,846,662 | 2.61 | 18,312,135 | 2.57 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 30,689,801 | 4.31 | 31,768,897 | 4.41 | 30,528,394 | 4.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 25,999,040 | 3.65 | 27,408,915 | 3.80 | 29,278,290 | 4.11 |
| 附賣回票券及債券投資 | 12,902,163 | 1.81 | 9,294,168 | 1.29 | 6,068,272 | 0.85 |
| 應收款項淨額 | 20,328,756 | 2.85 | 16,093,827 | 2.23 | 17,305,328 | 2.43 |
| 本期所得稅資產 | 8,817 | 0.00 | 5,293 | 0.00 | 6,583 | 0.00 |
| 存貨 | 1,542,171 | 0.22 | 2,689,034 | 0.37 | 2,266,478 | 0.32 |
| 預付款項 | 1,076,841 | 0.15 | 1,031,737 | 0.14 | 1,144,431 | 0.16 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 769,610 | 0.11 | 769,610 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 672,126 | 0.09 | 617,749 | 0.09 | 549,019 | 0.08 |
| 貼現及放款淨額 | 434,922,590 | 61.02 | 452,594,552 | 62.78 | 448,159,448 | 62.97 |
| 流動資產合計 | 543,140,187 | 76.20 | 561,120,444 | 77.84 | 553,618,378 | 77.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 32,345,738 | 4.54 | 31,014,090 | 4.30 | 32,294,238 | 4.54 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 106,230,844 | 14.90 | 100,462,761 | 13.94 | 96,475,619 | 13.56 |
| 採用權益法之投資 | 1,154,661 | 0.16 | 1,241,811 | 0.17 | 1,216,219 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 23,619,689 | 3.31 | 22,428,871 | 3.11 | 22,432,134 | 3.15 |
| 使用權資產淨額 | 1,148,313 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 1,494,326 | 0.21 | 1,435,382 | 0.20 | 2,155,255 | 0.30 |
| 無形資產淨額 | 177,643 | 0.02 | 192,246 | 0.03 | 193,550 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 1,525,859 | 0.21 | 1,073,938 | 0.15 | 1,011,714 | 0.14 |
| 其他資產 | 1,928,553 | 0.27 | 1,937,399 | 0.27 | 2,255,441 | 0.32 |
| 非流動資產合計 | 169,625,626 | 23.80 | 159,786,498 | 22.16 | 158,034,170 | 22.21 |
| 資產總計 | 712,765,813 | 100.00 | 720,906,942 | 100.00 | 711,652,548 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 15,168,742 | 2.13 | 14,567,189 | 2.02 | 12,815,192 | 1.80 |
| 應付短期票券 | 3,056,217 | 0.43 | 2,357,704 | 0.33 | 2,456,681 | 0.35 |
| 附買回票券及債券負債 | 8,524,672 | 1.20 | 9,904,467 | 1.37 | 8,402,512 | 1.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 196,137 | 0.03 | 165,360 | 0.02 | 315,597 | 0.04 |
| 央行及銀行同業存款 | 6,151,791 | 0.86 | 3,378,752 | 0.47 | 14,325,033 | 2.01 |
| 應付款項 | 13,803,690 | 1.94 | 14,629,566 | 2.03 | 15,638,555 | 2.20 |
| 應付款項－關係人 | 331,655 | 0.05 | 346,345 | 0.05 | 421,599 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 274,274 | 0.04 | 386,857 | 0.05 | 224,486 | 0.03 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 9,771,190 | 1.37 | 7,245,188 | 1.01 | 1,358,888 | 0.19 |
| 租賃負債－流動 | 258,745 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 843,458 | 0.12 | 438,932 | 0.06 | 630,288 | 0.09 |
| 存款及匯款 | 574,516,081 | 80.60 | 587,720,906 | 81.53 | 571,732,783 | 80.34 |
| 流動負債總額 | 632,896,652 | 88.79 | 641,141,266 | 88.94 | 628,321,614 | 88.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 9,990,000 | 1.40 | 12,490,000 | 1.73 | 17,090,000 | 2.40 |
| 長期借款 | 5,903,177 | 0.83 | 5,713,623 | 0.79 | 6,114,482 | 0.86 |
| 負債準備 | 1,606,127 | 0.23 | 1,667,347 | 0.23 | 1,609,992 | 0.23 |
| 存入保證金 | 634,421 | 0.09 | 585,515 | 0.08 | 699,626 | 0.10 |
| 租賃負債－非流動 | 750,927 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,593 | 0.14 | 1,021,567 | 0.14 | 1,021,022 | 0.14 |
| 其他負債 | 4,726 | 0.00 | 6,836 | 0.00 | 43,406 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 19,910,971 | 2.79 | 21,484,888 | 2.98 | 26,578,528 | 3.73 |
| 負債總計 | 652,807,623 | 91.59 | 662,626,154 | 91.92 | 654,900,142 | 92.03 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,213,672 | 2.27 | 15,224,105 | 2.11 | 15,224,105 | 2.14 |
| 待分配股票股利（增資準備） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 16,213,672 | 2.27 | 15,224,105 | 2.11 | 15,224,105 | 2.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 590,001 | 0.08 | 590,001 | 0.08 | 590,001 | 0.08 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 925,570 | 0.13 | 909,637 | 0.13 | 909,637 | 0.13 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 6,270 | 0.00 | 6,270 | 0.00 | 6,270 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 184,238 | 0.03 | 184,238 | 0.03 | 182,135 | 0.03 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,710,808 | 0.24 | 1,694,875 | 0.24 | 1,692,772 | 0.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 855,476 | 0.12 | 718,272 | 0.10 | 718,272 | 0.10 |
| 特別盈餘公積 | 1,936,126 | 0.27 | 1,956,409 | 0.27 | 1,956,409 | 0.27 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,404,433 | 0.34 | 4,231,450 | 0.59 | 4,243,434 | 0.60 |
| 保留盈餘合計 | 5,196,035 | 0.73 | 6,906,131 | 0.96 | 6,918,115 | 0.97 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -70,776 | -0.01 | -54,591 | -0.01 | -54,214 | -0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益（損失） | 293,298 | 0.04 | -129,103 | -0.02 | 49,712 | 0.01 |
| 其他權益合計 | 222,522 | 0.03 | -183,694 | -0.03 | -4,502 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -1,227,909 | -0.17 | -1,227,909 | -0.17 | -1,227,909 | -0.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,115,128 | 3.10 | 22,413,508 | 3.11 | 22,602,581 | 3.18 |
| 非控制權益 | 37,843,062 | 5.31 | 35,867,280 | 4.98 | 34,149,825 | 4.80 |
| 權益總計 | 59,958,190 | 8.41 | 58,280,788 | 8.08 | 56,752,406 | 7.97 |
| 負債及權益總計 | 712,765,813 | 100.00 | 720,906,942 | 100.00 | 711,652,548 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 330,985,968 | | 310,784,583 | | 310,784,583 | |