CMFC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 18,417,172 | 2.66 | 17,562,265 | 2.68 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 30,121,642 | 4.35 | 86,216,971 | 13.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 32,165,534 | 4.65 | 23,330,938 | 3.56 |
| 附賣回票券及債券投資 | 11,283,082 | 1.63 | 3,627,189 | 0.55 |
| 應收款項淨額 | 16,376,147 | 2.37 | 12,151,847 | 1.85 |
| 應收款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 11,468 | 0.00 | 10,182 | 0.00 |
| 存貨 | 2,056,542 | 0.30 | 1,526,729 | 0.23 |
| 預付款項 | 1,140,101 | 0.16 | 1,220,721 | 0.19 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 384,805 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 432,953 | 0.06 | 478,037 | 0.07 |
| 貼現及放款淨額 | 430,857,960 | 62.29 | 425,166,259 | 64.90 |
| 流動資產合計 | 542,862,601 | 78.48 | 571,675,943 | 87.27 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 33,000,612 | 4.77 | 38,396,690 | 5.86 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 85,542,095 | 12.37 | 14,276,270 | 2.18 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 324,966 | 0.05 | 373,036 | 0.06 |
| 採用權益法之投資 | 1,220,689 | 0.18 | 1,206,312 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 22,382,631 | 3.24 | 22,666,278 | 3.46 |
| 投資性不動產淨額 | 2,070,792 | 0.30 | 1,758,073 | 0.27 |
| 無形資產淨額 | 190,332 | 0.03 | 207,861 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 934,542 | 0.14 | 970,237 | 0.15 |
| 其他資產 | 3,199,960 | 0.46 | 3,572,116 | 0.55 |
| 非流動資產合計 | 148,866,619 | 21.52 | 83,426,873 | 12.73 |
| 資產總計 | 691,729,220 | 100.00 | 655,102,816 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 11,729,448 | 1.70 | 10,288,943 | 1.57 |
| 應付短期票券 | 2,033,074 | 0.29 | 1,383,996 | 0.21 |
| 附買回票券及債券負債 | 4,307,810 | 0.62 | 4,222,258 | 0.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 207,225 | 0.03 | 162,792 | 0.02 |
| 央行及銀行同業存款 | 9,518,872 | 1.38 | 11,617,728 | 1.77 |
| 應付款項 | 15,382,051 | 2.22 | 11,946,867 | 1.82 |
| 應付款項－關係人 | 468,898 | 0.07 | 342,486 | 0.05 |
| 本期所得稅負債 | 257,114 | 0.04 | 60,890 | 0.01 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 1,121,122 | 0.16 | 2,585,072 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 402,324 | 0.06 | 265,295 | 0.04 |
| 存款及匯款 | 565,854,229 | 81.80 | 539,625,750 | 82.37 |
| 流動負債總額 | 611,282,167 | 88.37 | 582,502,077 | 88.92 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付債券 | 16,360,000 | 2.37 | 10,860,000 | 1.66 |
| 長期借款 | 7,576,939 | 1.10 | 7,732,171 | 1.18 |
| 負債準備 | 1,620,915 | 0.23 | 1,563,962 | 0.24 |
| 存入保證金 | 420,808 | 0.06 | 389,244 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,022 | 0.15 | 1,021,117 | 0.16 |
| 其他負債 | 47,978 | 0.01 | 113,532 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 27,047,662 | 3.91 | 21,680,026 | 3.31 |
| 負債總計 | 638,329,829 | 92.28 | 604,182,103 | 92.23 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 14,294,934 | 2.07 | 14,294,934 | 2.18 |
| 股本合計 | 14,294,934 | 2.07 | 14,294,934 | 2.18 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 590,001 | 0.09 | 590,001 | 0.09 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 894,683 | 0.13 | 890,575 | 0.14 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 6,270 | 0.00 | 6,270 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 182,135 | 0.03 | 190,417 | 0.03 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,677,818 | 0.24 | 1,681,992 | 0.26 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 638,873 | 0.09 | 638,873 | 0.10 |
| 特別盈餘公積 | 2,481,347 | 0.36 | 2,481,347 | 0.38 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 3,274,719 | 0.47 | 2,501,747 | 0.38 |
| 保留盈餘合計 | 6,394,939 | 0.92 | 5,621,967 | 0.86 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -41,611 | -0.01 | -25,319 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | -169,191 | -0.02 | -284,967 | -0.04 |
| 其他權益合計 | -210,802 | -0.03 | -310,286 | -0.05 |
| 庫藏股票 | -1,227,909 | -0.18 | -1,273,586 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,928,980 | 3.03 | 20,015,021 | 3.06 |
| 非控制權益 | 32,470,411 | 4.69 | 30,905,692 | 4.72 |
| 權益總計 | 53,399,391 | 7.72 | 50,920,713 | 7.77 |
| 負債及權益總計 | 691,729,220 | 100.00 | 655,102,816 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 291,816,145 | | 297,505,145 | |