CMFC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 15,059,467 | 2.17 | 18,417,172 | 2.66 | 14,995,699 | 2.25 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 29,704,135 | 4.29 | 30,121,642 | 4.35 | 27,743,063 | 4.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 37,499,919 | 5.41 | 32,165,534 | 4.65 | 32,336,804 | 4.85 |
| 附賣回票券及債券投資 | 9,917,874 | 1.43 | 11,283,082 | 1.63 | 7,281,602 | 1.09 |
| 應收款項淨額 | 16,505,299 | 2.38 | 16,376,147 | 2.37 | 12,372,410 | 1.85 |
| 應收款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 7,653 | 0.00 | 11,468 | 0.00 | 6,611 | 0.00 |
| 存貨 | 1,711,895 | 0.25 | 2,056,542 | 0.30 | 1,383,037 | 0.21 |
| 預付款項 | 1,255,623 | 0.18 | 1,140,101 | 0.16 | 1,373,172 | 0.21 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 384,805 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 451,446 | 0.07 | 432,953 | 0.06 | 436,742 | 0.07 |
| 貼現及放款淨額 | 426,493,810 | 61.56 | 430,857,960 | 62.29 | 427,799,008 | 64.10 |
| 流動資產合計 | 538,607,121 | 77.74 | 542,862,601 | 78.48 | 526,112,953 | 78.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 34,285,499 | 4.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 33,000,612 | 4.77 | 36,859,263 | 5.52 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 85,542,095 | 12.37 | 73,870,463 | 11.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 90,457,442 | 13.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 324,966 | 0.05 | 372,487 | 0.06 |
| 採用權益法之投資 | 1,249,446 | 0.18 | 1,220,689 | 0.18 | 1,196,820 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 22,495,346 | 3.25 | 22,382,631 | 3.24 | 22,536,783 | 3.38 |
| 投資性不動產淨額 | 2,071,449 | 0.30 | 2,070,792 | 0.30 | 1,757,867 | 0.26 |
| 無形資產淨額 | 193,486 | 0.03 | 190,332 | 0.03 | 182,448 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 1,111,190 | 0.16 | 934,542 | 0.14 | 957,230 | 0.14 |
| 其他資產 | 2,316,791 | 0.33 | 3,199,960 | 0.46 | 3,524,299 | 0.53 |
| 非流動資產合計 | 154,180,649 | 22.26 | 148,866,619 | 21.52 | 141,257,660 | 21.17 |
| 資產總計 | 692,787,770 | 100.00 | 691,729,220 | 100.00 | 667,370,613 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,248,724 | 1.77 | 11,729,448 | 1.70 | 11,345,784 | 1.70 |
| 應付短期票券 | 2,451,648 | 0.35 | 2,033,074 | 0.29 | 1,872,570 | 0.28 |
| 附買回票券及債券負債 | 5,274,254 | 0.76 | 4,307,810 | 0.62 | 3,682,635 | 0.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 269,079 | 0.04 | 207,225 | 0.03 | 378,963 | 0.06 |
| 央行及銀行同業存款 | 12,735,991 | 1.84 | 9,518,872 | 1.38 | 14,136,635 | 2.12 |
| 應付款項 | 9,339,616 | 1.35 | 15,382,051 | 2.22 | 8,947,984 | 1.34 |
| 應付款項－關係人 | 412,547 | 0.06 | 468,898 | 0.07 | 218,752 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 435,129 | 0.06 | 257,114 | 0.04 | 223,843 | 0.03 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 1,101,422 | 0.16 | 1,121,122 | 0.16 | 2,010,272 | 0.30 |
| 其他流動負債 | 309,873 | 0.04 | 402,324 | 0.06 | 259,752 | 0.04 |
| 存款及匯款 | 566,390,971 | 81.76 | 565,854,229 | 81.80 | 551,082,080 | 82.58 |
| 流動負債總額 | 610,969,254 | 88.19 | 611,282,167 | 88.37 | 594,159,270 | 89.03 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 16,160,000 | 2.33 | 16,360,000 | 2.37 | 11,710,000 | 1.75 |
| 長期借款 | 6,996,621 | 1.01 | 7,576,939 | 1.10 | 7,047,743 | 1.06 |
| 負債準備 | 1,770,149 | 0.26 | 1,620,915 | 0.23 | 1,516,242 | 0.23 |
| 存入保證金 | 573,313 | 0.08 | 420,808 | 0.06 | 399,288 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,022 | 0.15 | 1,021,022 | 0.15 | 1,021,022 | 0.15 |
| 其他負債 | 48,806 | 0.01 | 47,978 | 0.01 | 81,351 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 26,569,911 | 3.84 | 27,047,662 | 3.91 | 21,775,646 | 3.26 |
| 負債總計 | 637,539,165 | 92.03 | 638,329,829 | 92.28 | 615,934,916 | 92.29 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 14,294,934 | 2.06 | 14,294,934 | 2.07 | 14,294,934 | 2.14 |
| 股本合計 | 14,294,934 | 2.06 | 14,294,934 | 2.07 | 14,294,934 | 2.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 590,001 | 0.09 | 590,001 | 0.09 | 590,001 | 0.09 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 894,683 | 0.13 | 894,683 | 0.13 | 890,575 | 0.13 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 6,270 | 0.00 | 6,270 | 0.00 | 6,270 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 182,135 | 0.03 | 182,135 | 0.03 | 190,417 | 0.03 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,677,818 | 0.24 | 1,677,818 | 0.24 | 1,681,992 | 0.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 638,873 | 0.09 | 638,873 | 0.09 | 638,873 | 0.10 |
| 特別盈餘公積 | 2,481,347 | 0.36 | 2,481,347 | 0.36 | 2,481,347 | 0.37 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 4,106,938 | 0.59 | 3,274,719 | 0.47 | 2,485,105 | 0.37 |
| 保留盈餘合計 | 7,227,158 | 1.04 | 6,394,939 | 0.92 | 5,605,325 | 0.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -31,002 | 0.00 | -41,611 | -0.01 | -52,248 | -0.01 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 0 | 0.00 | -169,191 | -0.02 | -270,064 | -0.04 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益（損失） | -155,320 | -0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -186,322 | -0.03 | -210,802 | -0.03 | -322,312 | -0.05 |
| 庫藏股票 | -1,227,909 | -0.18 | -1,227,909 | -0.18 | -1,273,586 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 21,785,679 | 3.14 | 20,928,980 | 3.03 | 19,986,353 | 2.99 |
| 非控制權益 | 33,462,926 | 4.83 | 32,470,411 | 4.69 | 31,449,344 | 4.71 |
| 權益總計 | 55,248,605 | 7.97 | 53,399,391 | 7.72 | 51,435,697 | 7.71 |
| 負債及權益總計 | 692,787,770 | 100.00 | 691,729,220 | 100.00 | 667,370,613 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 291,816,145 | | 291,816,145 | | 297,505,145 | |