CMFC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 17,535,402 | 2.46 | 18,417,172 | 2.66 | 13,184,229 | 1.98 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 30,396,023 | 4.26 | 30,121,642 | 4.35 | 29,687,077 | 4.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 36,076,826 | 5.06 | 32,165,534 | 4.65 | 33,310,732 | 4.99 |
| 附賣回票券及債券投資 | 5,981,634 | 0.84 | 11,283,082 | 1.63 | 5,050,050 | 0.76 |
| 應收款項淨額 | 16,538,822 | 2.32 | 16,376,147 | 2.37 | 13,186,300 | 1.98 |
| 應收款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 8,850 | 0.00 | 11,468 | 0.00 | 6,219 | 0.00 |
| 存貨 | 1,693,154 | 0.24 | 2,056,542 | 0.30 | 1,596,004 | 0.24 |
| 預付款項 | 1,199,960 | 0.17 | 1,140,101 | 0.16 | 1,219,274 | 0.18 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 384,805 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 600,239 | 0.08 | 432,953 | 0.06 | 598,030 | 0.09 |
| 貼現及放款淨額 | 444,337,500 | 62.33 | 430,857,960 | 62.29 | 429,598,494 | 64.41 |
| 流動資產合計 | 554,368,410 | 77.77 | 542,862,601 | 78.48 | 527,821,214 | 79.14 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 34,200,869 | 4.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 33,000,612 | 4.77 | 33,003,574 | 4.95 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 85,542,095 | 12.37 | 75,725,625 | 11.35 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 95,073,536 | 13.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 324,966 | 0.05 | 372,487 | 0.06 |
| 採用權益法之投資 | 1,172,130 | 0.16 | 1,220,689 | 0.18 | 1,158,290 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 22,557,124 | 3.16 | 22,382,631 | 3.24 | 22,622,838 | 3.39 |
| 投資性不動產淨額 | 2,124,793 | 0.30 | 2,070,792 | 0.30 | 1,757,358 | 0.26 |
| 無形資產淨額 | 191,447 | 0.03 | 190,332 | 0.03 | 180,698 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 948,752 | 0.13 | 934,542 | 0.14 | 967,212 | 0.15 |
| 其他資產 | 2,217,012 | 0.31 | 3,199,960 | 0.46 | 3,351,799 | 0.50 |
| 非流動資產合計 | 158,485,663 | 22.23 | 148,866,619 | 21.52 | 139,139,881 | 20.86 |
| 資產總計 | 712,854,073 | 100.00 | 691,729,220 | 100.00 | 666,961,095 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,464,470 | 1.75 | 11,729,448 | 1.70 | 11,931,501 | 1.79 |
| 應付短期票券 | 2,277,066 | 0.32 | 2,033,074 | 0.29 | 2,247,999 | 0.34 |
| 附買回票券及債券負債 | 7,222,023 | 1.01 | 4,307,810 | 0.62 | 3,175,518 | 0.48 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 396,964 | 0.06 | 207,225 | 0.03 | 310,045 | 0.05 |
| 央行及銀行同業存款 | 8,963,664 | 1.26 | 9,518,872 | 1.38 | 5,543,260 | 0.83 |
| 應付款項 | 15,939,463 | 2.24 | 15,382,051 | 2.22 | 9,491,790 | 1.42 |
| 應付款項－關係人 | 305,755 | 0.04 | 468,898 | 0.07 | 325,254 | 0.05 |
| 本期所得稅負債 | 301,459 | 0.04 | 257,114 | 0.04 | 295,507 | 0.04 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 1,145,722 | 0.16 | 1,121,122 | 0.16 | 1,093,072 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 329,091 | 0.05 | 402,324 | 0.06 | 350,549 | 0.05 |
| 存款及匯款 | 580,976,552 | 81.50 | 565,854,229 | 81.80 | 559,131,487 | 83.83 |
| 流動負債總額 | 630,322,229 | 88.42 | 611,282,167 | 88.37 | 593,895,982 | 89.05 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 17,090,000 | 2.40 | 16,360,000 | 2.37 | 12,110,000 | 1.82 |
| 長期借款 | 6,704,403 | 0.94 | 7,576,939 | 1.10 | 6,976,925 | 1.05 |
| 負債準備 | 1,732,650 | 0.24 | 1,620,915 | 0.23 | 1,527,615 | 0.23 |
| 存入保證金 | 546,633 | 0.08 | 420,808 | 0.06 | 412,108 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,824 | 0.14 | 1,021,022 | 0.15 | 1,021,022 | 0.15 |
| 其他負債 | 44,468 | 0.01 | 47,978 | 0.01 | 83,160 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 27,139,978 | 3.81 | 27,047,662 | 3.91 | 22,130,830 | 3.32 |
| 負債總計 | 657,462,207 | 92.23 | 638,329,829 | 92.28 | 616,026,812 | 92.36 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 14,294,934 | 2.01 | 14,294,934 | 2.07 | 14,294,934 | 2.14 |
| 待分配股票股利（增資準備） | 929,171 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 15,224,105 | 2.14 | 14,294,934 | 2.07 | 14,294,934 | 2.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 590,001 | 0.08 | 590,001 | 0.09 | 593,901 | 0.09 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 894,683 | 0.13 | 894,683 | 0.13 | 886,675 | 0.13 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 6,270 | 0.00 | 6,270 | 0.00 | 6,270 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 182,135 | 0.03 | 182,135 | 0.03 | 190,417 | 0.03 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,677,818 | 0.24 | 1,677,818 | 0.24 | 1,681,992 | 0.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 718,272 | 0.10 | 638,873 | 0.09 | 638,873 | 0.10 |
| 特別盈餘公積 | 1,956,409 | 0.27 | 2,481,347 | 0.36 | 2,481,347 | 0.37 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 3,885,252 | 0.55 | 3,274,719 | 0.47 | 2,462,780 | 0.37 |
| 保留盈餘合計 | 6,559,933 | 0.92 | 6,394,939 | 0.92 | 5,583,000 | 0.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -32,996 | 0.00 | -41,611 | -0.01 | -45,687 | -0.01 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 0 | 0.00 | -169,191 | -0.02 | -196,512 | -0.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益（損失） | -67,241 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -100,237 | -0.01 | -210,802 | -0.03 | -242,199 | -0.04 |
| 庫藏股票 | -1,227,909 | -0.17 | -1,227,909 | -0.18 | -1,273,586 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,133,710 | 3.10 | 20,928,980 | 3.03 | 20,044,141 | 3.01 |
| 非控制權益 | 33,258,156 | 4.67 | 32,470,411 | 4.69 | 30,890,142 | 4.63 |
| 權益總計 | 55,391,866 | 7.77 | 53,399,391 | 7.72 | 50,934,283 | 7.64 |
| 負債及權益總計 | 712,854,073 | 100.00 | 691,729,220 | 100.00 | 666,961,095 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 291,816,145 | | 291,816,145 | | 297,505,145 | |