CMFC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 18,312,135 | 2.57 | 18,417,172 | 2.66 | 13,424,930 | 1.99 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 30,528,394 | 4.29 | 30,121,642 | 4.35 | 30,533,097 | 4.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 29,278,290 | 4.11 | 32,165,534 | 4.65 | 32,746,893 | 4.86 |
| 附賣回票券及債券投資 | 6,068,272 | 0.85 | 11,283,082 | 1.63 | 6,361,651 | 0.94 |
| 應收款項淨額 | 17,305,328 | 2.43 | 16,376,147 | 2.37 | 14,412,369 | 2.14 |
| 本期所得稅資產 | 6,583 | 0.00 | 11,468 | 0.00 | 49,742 | 0.01 |
| 存貨 | 2,266,478 | 0.32 | 2,056,542 | 0.30 | 1,617,822 | 0.24 |
| 預付款項 | 1,144,431 | 0.16 | 1,140,101 | 0.16 | 1,266,232 | 0.19 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 384,805 | 0.06 |
| 其他流動資產 | 549,019 | 0.08 | 432,953 | 0.06 | 500,393 | 0.07 |
| 貼現及放款淨額 | 448,159,448 | 62.97 | 430,857,960 | 62.29 | 430,361,769 | 63.88 |
| 流動資產合計 | 553,618,378 | 77.79 | 542,862,601 | 78.48 | 531,659,703 | 78.92 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 32,294,238 | 4.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 33,000,612 | 4.77 | 32,561,562 | 4.83 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 85,542,095 | 12.37 | 79,253,064 | 11.76 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 96,475,619 | 13.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 324,966 | 0.05 | 330,211 | 0.05 |
| 採用權益法之投資 | 1,216,219 | 0.17 | 1,220,689 | 0.18 | 1,192,984 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 22,432,134 | 3.15 | 22,382,631 | 3.24 | 22,487,603 | 3.34 |
| 投資性不動產淨額 | 2,155,255 | 0.30 | 2,070,792 | 0.30 | 1,756,849 | 0.26 |
| 無形資產淨額 | 193,550 | 0.03 | 190,332 | 0.03 | 191,236 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 1,011,714 | 0.14 | 934,542 | 0.14 | 925,241 | 0.14 |
| 其他資產 | 2,255,441 | 0.32 | 3,199,960 | 0.46 | 3,319,107 | 0.49 |
| 非流動資產合計 | 158,034,170 | 22.21 | 148,866,619 | 21.52 | 142,017,857 | 21.08 |
| 資產總計 | 711,652,548 | 100.00 | 691,729,220 | 100.00 | 673,677,560 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,815,192 | 1.80 | 11,729,448 | 1.70 | 11,851,297 | 1.76 |
| 應付短期票券 | 2,456,681 | 0.35 | 2,033,074 | 0.29 | 1,843,335 | 0.27 |
| 附買回票券及債券負債 | 8,402,512 | 1.18 | 4,307,810 | 0.62 | 4,851,014 | 0.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 315,597 | 0.04 | 207,225 | 0.03 | 245,002 | 0.04 |
| 央行及銀行同業存款 | 14,325,033 | 2.01 | 9,518,872 | 1.38 | 14,065,785 | 2.09 |
| 應付款項 | 15,638,555 | 2.20 | 15,382,051 | 2.22 | 8,465,127 | 1.26 |
| 應付款項－關係人 | 421,599 | 0.06 | 468,898 | 0.07 | 385,067 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 224,486 | 0.03 | 257,114 | 0.04 | 169,765 | 0.03 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 1,358,888 | 0.19 | 1,121,122 | 0.16 | 1,068,072 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 630,288 | 0.09 | 402,324 | 0.06 | 589,055 | 0.09 |
| 存款及匯款 | 571,732,783 | 80.34 | 565,854,229 | 81.80 | 555,211,805 | 82.42 |
| 流動負債總額 | 628,321,614 | 88.29 | 611,282,167 | 88.37 | 598,745,324 | 88.88 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 17,090,000 | 2.40 | 16,360,000 | 2.37 | 12,510,000 | 1.86 |
| 長期借款 | 6,114,482 | 0.86 | 7,576,939 | 1.10 | 7,158,007 | 1.06 |
| 負債準備 | 1,609,992 | 0.23 | 1,620,915 | 0.23 | 1,525,936 | 0.23 |
| 存入保證金 | 699,626 | 0.10 | 420,808 | 0.06 | 400,307 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,022 | 0.14 | 1,021,022 | 0.15 | 1,021,050 | 0.15 |
| 其他負債 | 43,406 | 0.01 | 47,978 | 0.01 | 79,913 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 26,578,528 | 3.73 | 27,047,662 | 3.91 | 22,695,213 | 3.37 |
| 負債總計 | 654,900,142 | 92.03 | 638,329,829 | 92.28 | 621,440,537 | 92.25 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 15,224,105 | 2.14 | 14,294,934 | 2.07 | 14,294,934 | 2.12 |
| 股本合計 | 15,224,105 | 2.14 | 14,294,934 | 2.07 | 14,294,934 | 2.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 590,001 | 0.08 | 590,001 | 0.09 | 593,901 | 0.09 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 909,637 | 0.13 | 894,683 | 0.13 | 886,675 | 0.13 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 6,270 | 0.00 | 6,270 | 0.00 | 6,270 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 182,135 | 0.03 | 182,135 | 0.03 | 190,779 | 0.03 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,692,772 | 0.24 | 1,677,818 | 0.24 | 1,682,354 | 0.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 718,272 | 0.10 | 638,873 | 0.09 | 638,873 | 0.09 |
| 特別盈餘公積 | 1,956,409 | 0.27 | 2,481,347 | 0.36 | 2,481,347 | 0.37 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 4,243,434 | 0.60 | 3,274,719 | 0.47 | 3,043,620 | 0.45 |
| 保留盈餘合計 | 6,918,115 | 0.97 | 6,394,939 | 0.92 | 6,163,840 | 0.91 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -54,214 | -0.01 | -41,611 | -0.01 | -40,448 | -0.01 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 0 | 0.00 | -169,191 | -0.02 | -211,892 | -0.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益（損失） | 49,712 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -4,502 | 0.00 | -210,802 | -0.03 | -252,340 | -0.04 |
| 庫藏股票 | -1,227,909 | -0.17 | -1,227,909 | -0.18 | -1,273,586 | -0.19 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,602,581 | 3.18 | 20,928,980 | 3.03 | 20,615,202 | 3.06 |
| 非控制權益 | 34,149,825 | 4.80 | 32,470,411 | 4.69 | 31,621,821 | 4.69 |
| 權益總計 | 56,752,406 | 7.97 | 53,399,391 | 7.72 | 52,237,023 | 7.75 |
| 負債及權益總計 | 711,652,548 | 100.00 | 691,729,220 | 100.00 | 673,677,560 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 310,784,583 | | 291,816,145 | | 297,505,145 | |