CMFC — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 14,995,699 | 2.25 | 17,562,265 | 2.68 | 11,642,203 | 1.89 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 27,743,063 | 4.16 | 86,216,971 | 13.16 | 87,728,647 | 14.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 32,336,804 | 4.85 | 23,330,938 | 3.56 | 28,091,887 | 4.56 |
| 附賣回票券及債券投資 | 7,281,602 | 1.09 | 3,627,189 | 0.55 | 6,361,524 | 1.03 |
| 應收款項淨額 | 12,372,410 | 1.85 | 12,151,847 | 1.85 | 9,838,224 | 1.60 |
| 應收款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 158,756 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 6,611 | 0.00 | 10,182 | 0.00 | 6,425 | 0.00 |
| 存貨 | 1,383,037 | 0.21 | 1,526,729 | 0.23 | 1,814,918 | 0.29 |
| 預付款項 | 1,373,172 | 0.21 | 1,220,721 | 0.19 | 654,891 | 0.11 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 384,805 | 0.06 | 384,805 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 436,742 | 0.07 | 478,037 | 0.07 | 510,403 | 0.08 |
| 貼現及放款淨額 | 427,799,008 | 64.10 | 425,166,259 | 64.90 | 392,186,311 | 63.69 |
| 流動資產合計 | 526,112,953 | 78.83 | 571,675,943 | 87.27 | 538,994,189 | 87.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 36,859,263 | 5.52 | 38,396,690 | 5.86 | 38,917,703 | 6.32 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 73,870,463 | 11.07 | 14,276,270 | 2.18 | 7,645,560 | 1.24 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 372,487 | 0.06 | 373,036 | 0.06 | 490,650 | 0.08 |
| 採用權益法之投資 | 1,196,820 | 0.18 | 1,206,312 | 0.18 | 1,421,231 | 0.23 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 22,536,783 | 3.38 | 22,666,278 | 3.46 | 22,773,460 | 3.70 |
| 投資性不動產淨額 | 1,757,867 | 0.26 | 1,758,073 | 0.27 | 1,937,686 | 0.31 |
| 無形資產淨額 | 182,448 | 0.03 | 207,861 | 0.03 | 270,191 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 957,230 | 0.14 | 970,237 | 0.15 | 861,907 | 0.14 |
| 其他資產 | 3,524,299 | 0.53 | 3,572,116 | 0.55 | 2,502,182 | 0.41 |
| 非流動資產合計 | 141,257,660 | 21.17 | 83,426,873 | 12.73 | 76,820,570 | 12.47 |
| 資產總計 | 667,370,613 | 100.00 | 655,102,816 | 100.00 | 615,814,759 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,345,784 | 1.70 | 10,288,943 | 1.57 | 9,450,112 | 1.53 |
| 應付短期票券 | 1,872,570 | 0.28 | 1,383,996 | 0.21 | 1,003,862 | 0.16 |
| 附買回票券及債券負債 | 3,682,635 | 0.55 | 4,222,258 | 0.64 | 4,021,629 | 0.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 378,963 | 0.06 | 162,792 | 0.02 | 352,923 | 0.06 |
| 央行及銀行同業存款 | 14,136,635 | 2.12 | 11,617,728 | 1.77 | 11,420,996 | 1.85 |
| 應付款項 | 8,947,984 | 1.34 | 11,946,867 | 1.82 | 6,642,502 | 1.08 |
| 應付款項－關係人 | 218,752 | 0.03 | 342,486 | 0.05 | 351,014 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 223,843 | 0.03 | 60,890 | 0.01 | 482,699 | 0.08 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 2,010,272 | 0.30 | 2,585,072 | 0.39 | 6,457,145 | 1.05 |
| 其他流動負債 | 259,752 | 0.04 | 265,295 | 0.04 | 443,841 | 0.07 |
| 存款及匯款 | 551,082,080 | 82.58 | 539,625,750 | 82.37 | 504,956,427 | 82.00 |
| 流動負債總額 | 594,159,270 | 89.03 | 582,502,077 | 88.92 | 545,583,150 | 88.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 11,710,000 | 1.75 | 10,860,000 | 1.66 | 10,460,000 | 1.70 |
| 長期借款 | 7,047,743 | 1.06 | 7,732,171 | 1.18 | 6,454,810 | 1.05 |
| 負債準備 | 1,516,242 | 0.23 | 1,563,962 | 0.24 | 1,408,346 | 0.23 |
| 存入保證金 | 399,288 | 0.06 | 389,244 | 0.06 | 270,099 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,022 | 0.15 | 1,021,117 | 0.16 | 1,021,065 | 0.17 |
| 其他負債 | 81,351 | 0.01 | 113,532 | 0.02 | 4,925 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 21,775,646 | 3.26 | 21,680,026 | 3.31 | 19,619,245 | 3.19 |
| 負債總計 | 615,934,916 | 92.29 | 604,182,103 | 92.23 | 565,202,395 | 91.78 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 14,294,934 | 2.14 | 14,294,934 | 2.18 | 13,616,932 | 2.21 |
| 股本合計 | 14,294,934 | 2.14 | 14,294,934 | 2.18 | 13,616,932 | 2.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,681,992 | 0.25 | 1,681,992 | 0.26 | 1,555,932 | 0.25 |
| 資本公積合計 | 1,681,992 | 0.25 | 1,681,992 | 0.26 | 1,555,932 | 0.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 638,873 | 0.10 | 638,873 | 0.10 | 584,815 | 0.09 |
| 特別盈餘公積 | 2,481,347 | 0.37 | 2,481,347 | 0.38 | 2,726,703 | 0.44 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,485,105 | 0.37 | 2,501,747 | 0.38 | 3,295,925 | 0.54 |
| 保留盈餘合計 | 5,605,325 | 0.84 | 5,621,967 | 0.86 | 6,607,443 | 1.07 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -52,248 | -0.01 | -25,319 | 0.00 | 6,352 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | -270,064 | -0.04 | -284,967 | -0.04 | -247,122 | -0.04 |
| 其他權益合計 | -322,312 | -0.05 | -310,286 | -0.05 | -240,770 | -0.04 |
| 庫藏股票 | -1,273,586 | -0.19 | -1,273,586 | -0.19 | -1,234,422 | -0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,986,353 | 2.99 | 20,015,021 | 3.06 | 20,305,115 | 3.30 |
| 非控制權益 | 31,449,344 | 4.71 | 30,905,692 | 4.72 | 30,307,249 | 4.92 |
| 權益總計 | 51,435,697 | 7.71 | 50,920,713 | 7.77 | 50,612,364 | 8.22 |
| 負債及權益總計 | 667,370,613 | 100.00 | 655,102,816 | 100.00 | 615,814,759 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 297,505,145 | | 297,505,145 | | 273,464,859 | |