CMFC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 13,184,229 | 1.98 | 17,562,265 | 2.68 | 11,095,874 | 1.79 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 29,687,077 | 4.45 | 86,216,971 | 13.16 | 78,226,512 | 12.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 33,310,732 | 4.99 | 23,330,938 | 3.56 | 25,028,144 | 4.03 |
| 備供出售金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 512,206 | 0.08 |
| 附賣回票券及債券投資 | 5,050,050 | 0.76 | 3,627,189 | 0.55 | 5,360,211 | 0.86 |
| 應收款項淨額 | 13,192,519 | 1.98 | 12,162,029 | 1.86 | 10,607,079 | 1.71 |
| 應收款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 156,087 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 1,596,004 | 0.24 | 1,526,729 | 0.23 | 1,685,071 | 0.27 |
| 預付款項 | 1,219,274 | 0.18 | 1,220,721 | 0.19 | 596,488 | 0.10 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 384,805 | 0.06 | 384,805 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 598,030 | 0.09 | 478,037 | 0.07 | 566,609 | 0.09 |
| 貼現及放款淨額 | 429,598,494 | 64.41 | 425,166,259 | 64.90 | 404,422,207 | 65.17 |
| 流動資產合計 | 527,821,214 | 79.14 | 571,675,943 | 87.27 | 538,256,488 | 86.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 33,003,574 | 4.95 | 38,396,690 | 5.86 | 38,030,374 | 6.13 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 75,725,625 | 11.35 | 14,276,270 | 2.18 | 13,832,196 | 2.23 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 372,487 | 0.06 | 373,036 | 0.06 | 475,688 | 0.08 |
| 採用權益法之投資 | 1,158,290 | 0.17 | 1,206,312 | 0.18 | 1,358,723 | 0.22 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 22,622,838 | 3.39 | 22,666,278 | 3.46 | 22,775,550 | 3.67 |
| 投資性不動產淨額 | 1,757,358 | 0.26 | 1,758,073 | 0.27 | 1,937,610 | 0.31 |
| 無形資產淨額 | 180,698 | 0.03 | 207,861 | 0.03 | 249,176 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 967,212 | 0.15 | 970,237 | 0.15 | 841,323 | 0.14 |
| 其他資產 | 3,351,799 | 0.50 | 3,572,116 | 0.55 | 2,788,003 | 0.45 |
| 非流動資產合計 | 139,139,881 | 20.86 | 83,426,873 | 12.73 | 82,288,643 | 13.26 |
| 資產總計 | 666,961,095 | 100.00 | 655,102,816 | 100.00 | 620,545,131 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,931,501 | 1.79 | 10,288,943 | 1.57 | 9,480,662 | 1.53 |
| 應付短期票券 | 2,247,999 | 0.34 | 1,383,996 | 0.21 | 928,777 | 0.15 |
| 附買回票券及債券負債 | 3,175,518 | 0.48 | 4,222,258 | 0.64 | 500,000 | 0.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 310,045 | 0.05 | 162,792 | 0.02 | 327,421 | 0.05 |
| 央行及銀行同業存款 | 5,543,260 | 0.83 | 11,617,728 | 1.77 | 12,715,763 | 2.05 |
| 應付款項 | 9,491,790 | 1.42 | 11,946,867 | 1.82 | 8,408,580 | 1.36 |
| 應付款項－關係人 | 325,254 | 0.05 | 342,486 | 0.05 | 304,991 | 0.05 |
| 本期所得稅負債 | 295,507 | 0.04 | 60,890 | 0.01 | 154,800 | 0.02 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 1,093,072 | 0.16 | 2,585,072 | 0.39 | 3,976,672 | 0.64 |
| 其他流動負債 | 350,549 | 0.05 | 265,295 | 0.04 | 504,016 | 0.08 |
| 存款及匯款 | 559,131,487 | 83.83 | 539,625,750 | 82.37 | 513,952,105 | 82.82 |
| 流動負債總額 | 593,895,982 | 89.05 | 582,502,077 | 88.92 | 551,253,787 | 88.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 12,110,000 | 1.82 | 10,860,000 | 1.66 | 9,560,000 | 1.54 |
| 長期借款 | 6,976,925 | 1.05 | 7,732,171 | 1.18 | 7,301,626 | 1.18 |
| 負債準備 | 1,527,615 | 0.23 | 1,563,962 | 0.24 | 1,338,289 | 0.22 |
| 存入保證金 | 412,108 | 0.06 | 389,244 | 0.06 | 355,475 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,022 | 0.15 | 1,021,117 | 0.16 | 1,021,067 | 0.16 |
| 其他負債 | 83,160 | 0.01 | 113,532 | 0.02 | 4,863 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 22,130,830 | 3.32 | 21,680,026 | 3.31 | 19,581,320 | 3.16 |
| 負債總計 | 616,026,812 | 92.36 | 604,182,103 | 92.23 | 570,835,107 | 91.99 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 14,294,934 | 2.14 | 14,294,934 | 2.18 | 13,616,932 | 2.19 |
| 待分配股票股利（增資準備） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 678,002 | 0.11 |
| 股本合計 | 14,294,934 | 2.14 | 14,294,934 | 2.18 | 14,294,934 | 2.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,681,992 | 0.25 | 1,681,992 | 0.26 | 1,559,957 | 0.25 |
| 資本公積合計 | 1,681,992 | 0.25 | 1,681,992 | 0.26 | 1,559,957 | 0.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 638,873 | 0.10 | 638,873 | 0.10 | 638,873 | 0.10 |
| 特別盈餘公積 | 2,481,347 | 0.37 | 2,481,347 | 0.38 | 2,481,347 | 0.40 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,462,780 | 0.37 | 2,501,747 | 0.38 | 2,523,481 | 0.41 |
| 保留盈餘合計 | 5,583,000 | 0.84 | 5,621,967 | 0.86 | 5,643,701 | 0.91 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -45,687 | -0.01 | -25,319 | 0.00 | -2,909 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | -196,512 | -0.03 | -284,967 | -0.04 | -234,363 | -0.04 |
| 其他權益合計 | -242,199 | -0.04 | -310,286 | -0.05 | -237,272 | -0.04 |
| 庫藏股票 | -1,273,586 | -0.19 | -1,273,586 | -0.19 | -1,254,607 | -0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,044,141 | 3.01 | 20,015,021 | 3.06 | 20,006,713 | 3.22 |
| 非控制權益 | 30,890,142 | 4.63 | 30,905,692 | 4.72 | 29,703,311 | 4.79 |
| 權益總計 | 50,934,283 | 7.64 | 50,920,713 | 7.77 | 49,710,024 | 8.01 |
| 負債及權益總計 | 666,961,095 | 100.00 | 655,102,816 | 100.00 | 620,545,131 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 297,505,145 | | 297,505,145 | | 278,464,859 | |