CMFC — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,642,203 | 1.89 | 13,007,650 | 2.16 | 11,191,539 | 1.98 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 87,728,647 | 14.25 | 86,125,827 | 14.29 | 79,476,845 | 14.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 28,091,887 | 4.56 | 32,841,318 | 5.45 | 23,093,126 | 4.09 |
| 附賣回票券及債券投資 | 6,361,524 | 1.03 | 6,994,022 | 1.16 | 3,449,995 | 0.61 |
| 應收款項淨額 | 9,838,224 | 1.60 | 8,885,656 | 1.47 | 10,391,715 | 1.84 |
| 應收款項－關係人 | 158,756 | 0.03 | 159,604 | 0.03 | 4,131 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 6,425 | 0.00 | 6,175 | 0.00 | 1,426 | 0.00 |
| 存貨 | 1,814,918 | 0.29 | 1,479,291 | 0.25 | 1,706,690 | 0.30 |
| 預付款項 | 654,891 | 0.11 | 551,517 | 0.09 | 683,261 | 0.12 |
| 其他流動資產 | 510,403 | 0.08 | 542,559 | 0.09 | 1,122,774 | 0.20 |
| 貼現及放款淨額 | 392,186,311 | 63.69 | 391,083,582 | 64.87 | 376,793,452 | 66.71 |
| 流動資產合計 | 538,994,189 | 87.53 | 541,677,201 | 89.84 | 507,914,954 | 89.93 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 38,917,703 | 6.32 | 25,156,923 | 4.17 | 22,685,252 | 4.02 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 7,645,560 | 1.24 | 5,559,399 | 0.92 | 3,170,800 | 0.56 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 490,650 | 0.08 | 501,563 | 0.08 | 538,810 | 0.10 |
| 採用權益法之投資 | 1,421,231 | 0.23 | 1,434,914 | 0.24 | 2,178,525 | 0.39 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 22,773,460 | 3.70 | 22,800,320 | 3.78 | 22,703,743 | 4.02 |
| 投資性不動產淨額 | 1,937,686 | 0.31 | 1,937,761 | 0.32 | 1,937,096 | 0.34 |
| 無形資產淨額 | 270,191 | 0.04 | 280,844 | 0.05 | 280,993 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 861,907 | 0.14 | 954,466 | 0.16 | 680,658 | 0.12 |
| 其他資產 | 2,502,182 | 0.41 | 2,602,604 | 0.43 | 2,698,100 | 0.48 |
| 非流動資產合計 | 76,820,570 | 12.47 | 61,228,794 | 10.16 | 56,873,977 | 10.07 |
| 資產總計 | 615,814,759 | 100.00 | 602,905,995 | 100.00 | 564,788,931 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,450,112 | 1.53 | 8,261,943 | 1.37 | 9,775,688 | 1.73 |
| 應付短期票券 | 1,003,862 | 0.16 | 578,507 | 0.10 | 638,937 | 0.11 |
| 附買回票券及債券負債 | 4,021,629 | 0.65 | 273,312 | 0.05 | 964,045 | 0.17 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 352,923 | 0.06 | 179,557 | 0.03 | 194,270 | 0.03 |
| 央行及銀行同業存款 | 11,420,996 | 1.85 | 3,864,104 | 0.64 | 16,692,518 | 2.96 |
| 應付款項 | 6,642,502 | 1.08 | 6,947,760 | 1.15 | 6,476,445 | 1.15 |
| 應付款項－關係人 | 351,014 | 0.06 | 365,969 | 0.06 | 404,305 | 0.07 |
| 本期所得稅負債 | 482,699 | 0.08 | 468,418 | 0.08 | 501,868 | 0.09 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 6,457,145 | 1.05 | 5,352,333 | 0.89 | 864,272 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 443,841 | 0.07 | 532,759 | 0.09 | 717,958 | 0.13 |
| 存款及匯款 | 504,956,427 | 82.00 | 504,648,376 | 83.70 | 456,149,996 | 80.76 |
| 流動負債總額 | 545,583,150 | 88.60 | 531,473,038 | 88.15 | 493,380,302 | 87.36 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 10,460,000 | 1.70 | 11,060,000 | 1.83 | 14,200,000 | 2.51 |
| 長期借款 | 6,454,810 | 1.05 | 7,361,171 | 1.22 | 6,482,306 | 1.15 |
| 負債準備 | 1,408,346 | 0.23 | 1,413,673 | 0.23 | 1,040,483 | 0.18 |
| 存入保證金 | 270,099 | 0.04 | 269,266 | 0.04 | 322,823 | 0.06 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,065 | 0.17 | 1,021,022 | 0.17 | 1,021,022 | 0.18 |
| 其他負債 | 4,925 | 0.00 | 4,988 | 0.00 | 6,062 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 19,619,245 | 3.19 | 21,130,120 | 3.50 | 23,072,696 | 4.09 |
| 負債總計 | 565,202,395 | 91.78 | 552,603,158 | 91.66 | 516,452,998 | 91.44 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 13,616,932 | 2.21 | 13,616,932 | 2.26 | 13,616,932 | 2.41 |
| 股本合計 | 13,616,932 | 2.21 | 13,616,932 | 2.26 | 13,616,932 | 2.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,555,932 | 0.25 | 1,558,345 | 0.26 | 1,463,781 | 0.26 |
| 資本公積合計 | 1,555,932 | 0.25 | 1,558,345 | 0.26 | 1,463,781 | 0.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 584,815 | 0.09 | 584,815 | 0.10 | 476,389 | 0.08 |
| 特別盈餘公積 | 2,726,703 | 0.44 | 2,726,703 | 0.45 | 2,726,703 | 0.48 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 3,295,925 | 0.54 | 3,401,414 | 0.56 | 3,464,974 | 0.61 |
| 保留盈餘合計 | 6,607,443 | 1.07 | 6,712,932 | 1.11 | 6,668,066 | 1.18 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 6,352 | 0.00 | 11,553 | 0.00 | 11,325 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | -247,122 | -0.04 | -312,829 | -0.05 | -270,890 | -0.05 |
| 其他權益合計 | -240,770 | -0.04 | -301,276 | -0.05 | -259,565 | -0.05 |
| 庫藏股票 | -1,234,422 | -0.20 | -1,062,617 | -0.18 | -1,040,214 | -0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,305,115 | 3.30 | 20,524,316 | 3.40 | 20,449,000 | 3.62 |
| 非控制權益 | 30,307,249 | 4.92 | 29,778,521 | 4.94 | 27,886,933 | 4.94 |
| 權益總計 | 50,612,364 | 8.22 | 50,302,837 | 8.34 | 48,335,933 | 8.56 |
| 負債及權益總計 | 615,814,759 | 100.00 | 602,905,995 | 100.00 | 564,788,931 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 273,464,859 | | 231,918,859 | | 229,175,859 | |