CMFC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,095,874 | 1.79 | 13,007,650 | 2.16 | 11,463,924 | 2.00 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 78,226,512 | 12.61 | 86,125,827 | 14.29 | 81,276,558 | 14.21 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 25,028,144 | 4.03 | 32,841,318 | 5.45 | 23,861,728 | 4.17 |
| 備供出售金融資產－流動 | 512,206 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 附賣回票券及債券投資 | 5,360,211 | 0.86 | 6,994,022 | 1.16 | 4,279,554 | 0.75 |
| 應收款項淨額 | 10,595,640 | 1.71 | 8,885,656 | 1.47 | 10,198,124 | 1.78 |
| 應收款項－關係人 | 156,087 | 0.03 | 159,604 | 0.03 | 4,087 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 11,439 | 0.00 | 6,175 | 0.00 | 4,354 | 0.00 |
| 存貨 | 1,685,071 | 0.27 | 1,479,291 | 0.25 | 2,229,283 | 0.39 |
| 預付款項 | 596,488 | 0.10 | 551,517 | 0.09 | 632,704 | 0.11 |
| 其他流動資產 | 566,609 | 0.09 | 542,559 | 0.09 | 565,132 | 0.10 |
| 貼現及放款淨額 | 404,422,207 | 65.17 | 391,083,582 | 64.87 | 381,978,165 | 66.78 |
| 流動資產合計 | 538,256,488 | 86.74 | 541,677,201 | 89.84 | 516,493,613 | 90.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 38,030,374 | 6.13 | 25,156,923 | 4.17 | 21,175,787 | 3.70 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 13,832,196 | 2.23 | 5,559,399 | 0.92 | 3,943,896 | 0.69 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 475,688 | 0.08 | 501,563 | 0.08 | 538,810 | 0.09 |
| 採用權益法之投資 | 1,358,723 | 0.22 | 1,434,914 | 0.24 | 1,708,502 | 0.30 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 22,775,550 | 3.67 | 22,800,320 | 3.78 | 22,912,851 | 4.01 |
| 投資性不動產淨額 | 1,937,610 | 0.31 | 1,937,761 | 0.32 | 1,937,060 | 0.34 |
| 無形資產淨額 | 249,176 | 0.04 | 280,844 | 0.05 | 279,360 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 841,323 | 0.14 | 954,466 | 0.16 | 708,669 | 0.12 |
| 其他資產 | 2,788,003 | 0.45 | 2,602,604 | 0.43 | 2,301,423 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 82,288,643 | 13.26 | 61,228,794 | 10.16 | 55,506,358 | 9.70 |
| 資產總計 | 620,545,131 | 100.00 | 602,905,995 | 100.00 | 571,999,971 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,480,662 | 1.53 | 8,261,943 | 1.37 | 9,817,922 | 1.72 |
| 應付短期票券 | 928,777 | 0.15 | 578,507 | 0.10 | 598,768 | 0.10 |
| 附買回票券及債券負債 | 500,000 | 0.08 | 273,312 | 0.05 | 1,022,713 | 0.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 327,421 | 0.05 | 179,557 | 0.03 | 298,592 | 0.05 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別股負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 央行及銀行同業存款 | 12,715,763 | 2.05 | 3,864,104 | 0.64 | 15,863,765 | 2.77 |
| 應付款項 | 8,408,580 | 1.36 | 6,947,760 | 1.15 | 7,121,786 | 1.25 |
| 應付款項－關係人 | 304,991 | 0.05 | 365,969 | 0.06 | 153,012 | 0.03 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 融券存入保證價款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付佣金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付再保往來款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付保險賠款與給付 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付再保賠款與給付 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付融券擔保價款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 期貨交易人權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 154,800 | 0.02 | 468,418 | 0.08 | 430,538 | 0.08 |
| 預收款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 3,976,672 | 0.64 | 5,352,333 | 0.89 | 3,624,272 | 0.63 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 504,016 | 0.08 | 532,759 | 0.09 | 541,685 | 0.09 |
| 存款及匯款 | 513,952,105 | 82.82 | 504,648,376 | 83.70 | 463,047,392 | 80.95 |
| 流動負債總額 | 551,253,787 | 88.83 | 531,473,038 | 88.15 | 502,520,445 | 87.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 9,560,000 | 1.54 | 11,060,000 | 1.83 | 11,300,000 | 1.98 |
| 長期借款 | 7,301,626 | 1.18 | 7,361,171 | 1.22 | 6,940,238 | 1.21 |
| 負債準備 | 1,338,289 | 0.22 | 1,413,673 | 0.23 | 1,045,598 | 0.18 |
| 存入保證金 | 355,475 | 0.06 | 269,266 | 0.04 | 284,055 | 0.05 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,067 | 0.16 | 1,021,022 | 0.17 | 1,021,022 | 0.18 |
| 其他負債 | 4,863 | 0.00 | 4,988 | 0.00 | 10,553 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 19,581,320 | 3.16 | 21,130,120 | 3.50 | 20,601,466 | 3.60 |
| 負債總計 | 570,835,107 | 91.99 | 552,603,158 | 91.66 | 523,121,911 | 91.45 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 13,616,932 | 2.19 | 13,616,932 | 2.26 | 13,616,932 | 2.38 |
| 待分配股票股利（增資準備） | 678,002 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 14,294,934 | 2.30 | 13,616,932 | 2.26 | 13,616,932 | 2.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,559,957 | 0.25 | 1,558,345 | 0.26 | 1,463,781 | 0.26 |
| 資本公積合計 | 1,559,957 | 0.25 | 1,558,345 | 0.26 | 1,463,781 | 0.26 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 638,873 | 0.10 | 584,815 | 0.10 | 584,815 | 0.10 |
| 特別盈餘公積 | 2,481,347 | 0.40 | 2,726,703 | 0.45 | 2,726,703 | 0.48 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,523,481 | 0.41 | 3,401,414 | 0.56 | 3,705,166 | 0.65 |
| 保留盈餘合計 | 5,643,701 | 0.91 | 6,712,932 | 1.11 | 7,016,684 | 1.23 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -2,909 | 0.00 | 11,553 | 0.00 | 7,519 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | -234,363 | -0.04 | -312,829 | -0.05 | -283,543 | -0.05 |
| 其他權益合計 | -237,272 | -0.04 | -301,276 | -0.05 | -276,024 | -0.05 |
| 庫藏股票 | -1,254,607 | -0.20 | -1,062,617 | -0.18 | -1,040,214 | -0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,006,713 | 3.22 | 20,524,316 | 3.40 | 20,781,159 | 3.63 |
| 非控制權益 | 29,703,311 | 4.79 | 29,778,521 | 4.94 | 28,096,901 | 4.91 |
| 權益總計 | 49,710,024 | 8.01 | 50,302,837 | 8.34 | 48,878,060 | 8.55 |
| 負債及權益總計 | 620,545,131 | 100.00 | 602,905,995 | 100.00 | 571,999,971 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 278,464,859 | | 231,918,859 | | 229,175,859 | |