CMFC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 12,841,061 | 2.04 | 13,007,650 | 2.16 | 16,002,264 | 2.67 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 84,553,792 | 13.47 | 86,125,827 | 14.29 | 87,081,049 | 14.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 24,494,086 | 3.90 | 32,841,318 | 5.45 | 36,552,392 | 6.10 |
| 備供出售金融資產－流動 | 501,163 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 附賣回票券及債券投資 | 2,466,793 | 0.39 | 6,994,022 | 1.16 | 4,826,992 | 0.81 |
| 應收款項淨額 | 11,347,645 | 1.81 | 8,885,656 | 1.47 | 9,483,274 | 1.58 |
| 應收款項－關係人 | 0 | 0.00 | 159,604 | 0.03 | 6,370 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 136,090 | 0.02 | 6,175 | 0.00 | 33,963 | 0.01 |
| 存貨 | 1,701,443 | 0.27 | 1,479,291 | 0.25 | 2,114,606 | 0.35 |
| 預付款項 | 1,295,393 | 0.21 | 551,517 | 0.09 | 650,048 | 0.11 |
| 待出售非流動資產淨額 | 384,805 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 493,390 | 0.08 | 542,559 | 0.09 | 611,988 | 0.10 |
| 貼現及放款淨額 | 408,317,252 | 65.02 | 391,083,582 | 64.87 | 383,411,849 | 63.96 |
| 流動資產合計 | 548,532,913 | 87.35 | 541,677,201 | 89.84 | 540,774,795 | 90.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 35,990,076 | 5.73 | 25,156,923 | 4.17 | 23,089,712 | 3.85 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 13,166,798 | 2.10 | 5,559,399 | 0.92 | 5,261,031 | 0.88 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 417,721 | 0.07 | 501,563 | 0.08 | 520,107 | 0.09 |
| 採用權益法之投資 | 1,192,780 | 0.19 | 1,434,914 | 0.24 | 1,618,723 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 22,744,583 | 3.62 | 22,800,320 | 3.78 | 22,871,866 | 3.82 |
| 投資性不動產淨額 | 1,552,730 | 0.25 | 1,937,761 | 0.32 | 1,936,985 | 0.32 |
| 無形資產淨額 | 228,508 | 0.04 | 280,844 | 0.05 | 273,322 | 0.05 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 909,918 | 0.14 | 954,466 | 0.16 | 643,528 | 0.11 |
| 其他資產 | 3,210,850 | 0.51 | 2,602,604 | 0.43 | 2,443,093 | 0.41 |
| 非流動資產合計 | 79,413,964 | 12.65 | 61,228,794 | 10.16 | 58,658,367 | 9.79 |
| 資產總計 | 627,946,877 | 100.00 | 602,905,995 | 100.00 | 599,433,162 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,335,324 | 1.81 | 8,261,943 | 1.37 | 8,471,217 | 1.41 |
| 應付短期票券 | 1,129,192 | 0.18 | 578,507 | 0.10 | 569,265 | 0.09 |
| 附買回票券及債券負債 | 2,300,535 | 0.37 | 273,312 | 0.05 | 1,073,459 | 0.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 157,661 | 0.03 | 179,557 | 0.03 | 209,769 | 0.03 |
| 央行及銀行同業存款 | 10,558,517 | 1.68 | 3,864,104 | 0.64 | 12,023,286 | 2.01 |
| 應付款項 | 8,921,540 | 1.42 | 6,947,760 | 1.15 | 11,455,244 | 1.91 |
| 應付款項－關係人 | 311,693 | 0.05 | 365,969 | 0.06 | 347,662 | 0.06 |
| 本期所得稅負債 | 19,534 | 0.00 | 468,418 | 0.08 | 272,953 | 0.05 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 4,751,492 | 0.76 | 5,352,333 | 0.89 | 3,714,272 | 0.62 |
| 其他流動負債 | 630,157 | 0.10 | 532,759 | 0.09 | 1,115,572 | 0.19 |
| 存款及匯款 | 518,799,556 | 82.62 | 504,648,376 | 83.70 | 490,068,629 | 81.76 |
| 流動負債總額 | 558,915,201 | 89.01 | 531,473,038 | 88.15 | 529,321,328 | 88.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 9,560,000 | 1.52 | 11,060,000 | 1.83 | 11,300,000 | 1.89 |
| 長期借款 | 6,280,378 | 1.00 | 7,361,171 | 1.22 | 6,794,170 | 1.13 |
| 負債準備 | 1,349,487 | 0.21 | 1,413,673 | 0.23 | 1,047,402 | 0.17 |
| 存入保證金 | 366,023 | 0.06 | 269,266 | 0.04 | 287,801 | 0.05 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,045 | 0.16 | 1,021,022 | 0.17 | 1,021,022 | 0.17 |
| 其他負債 | 20,473 | 0.00 | 4,988 | 0.00 | 8,483 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 18,597,406 | 2.96 | 21,130,120 | 3.50 | 20,458,878 | 3.41 |
| 負債總計 | 577,512,607 | 91.97 | 552,603,158 | 91.66 | 549,780,206 | 91.72 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 14,294,934 | 2.28 | 13,616,932 | 2.26 | 13,616,932 | 2.27 |
| 股本合計 | 14,294,934 | 2.28 | 13,616,932 | 2.26 | 13,616,932 | 2.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,587,761 | 0.25 | 1,558,345 | 0.26 | 1,463,781 | 0.24 |
| 資本公積合計 | 1,587,761 | 0.25 | 1,558,345 | 0.26 | 1,463,781 | 0.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 638,873 | 0.10 | 584,815 | 0.10 | 584,815 | 0.10 |
| 特別盈餘公積 | 2,481,347 | 0.40 | 2,726,703 | 0.45 | 2,726,703 | 0.45 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,436,094 | 0.39 | 3,401,414 | 0.56 | 3,882,092 | 0.65 |
| 保留盈餘合計 | 5,556,314 | 0.88 | 6,712,932 | 1.11 | 7,193,610 | 1.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -16,639 | 0.00 | 11,553 | 0.00 | 20,191 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | -184,672 | -0.03 | -312,829 | -0.05 | -358,727 | -0.06 |
| 其他權益合計 | -201,311 | -0.03 | -301,276 | -0.05 | -338,536 | -0.06 |
| 庫藏股票 | -1,273,586 | -0.20 | -1,062,617 | -0.18 | -1,062,617 | -0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,964,112 | 3.18 | 20,524,316 | 3.40 | 20,873,170 | 3.48 |
| 非控制權益 | 30,470,158 | 4.85 | 29,778,521 | 4.94 | 28,779,786 | 4.80 |
| 權益總計 | 50,434,270 | 8.03 | 50,302,837 | 8.34 | 49,652,956 | 8.28 |
| 負債及權益總計 | 627,946,877 | 100.00 | 602,905,995 | 100.00 | 599,433,162 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 297,505,145 | | 231,918,859 | | 231,918,859 | |