CMFC — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,527,439 | 1.59 | 7,686,056 | 1.47 | 11,304,120 | 2.34 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 73,210,631 | 13.61 | 75,496,734 | 14.43 | 67,454,556 | 13.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 23,631,779 | 4.39 | 13,270,253 | 2.54 | 13,921,017 | 2.88 |
| 附賣回票券及債券投資 | 5,175,963 | 0.96 | 4,550,801 | 0.87 | 4,363,781 | 0.90 |
| 應收款項淨額 | 9,534,541 | 1.77 | 8,794,689 | 1.68 | 7,301,001 | 1.51 |
| 應收款項－關係人 | 42,600 | 0.01 | 6,261 | 0.00 | 229,385 | 0.05 |
| 當期所得稅資產 | 58,142 | 0.01 | 57,612 | 0.01 | 58,691 | 0.01 |
| 存貨 | 2,678,888 | 0.50 | 1,786,523 | 0.34 | 2,445,181 | 0.51 |
| 預付款項 | 1,020,465 | 0.19 | 920,604 | 0.18 | 635,651 | 0.13 |
| 待出售非流動資產淨額 | 171,986 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,869,923 | 0.72 | 268,136 | 0.05 | 229,800 | 0.05 |
| 貼現及放款淨額 | 364,058,995 | 67.69 | 362,916,674 | 69.36 | 324,668,418 | 67.19 |
| 流動資產合計 | 491,981,352 | 91.47 | 475,754,343 | 90.93 | 432,611,601 | 89.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 20,090,604 | 3.74 | 20,499,537 | 3.92 | 20,439,768 | 4.23 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 922,043 | 0.17 | 3,340,584 | 0.64 | 8,027,954 | 1.66 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 551,781 | 0.10 | 552,581 | 0.11 | 493,420 | 0.10 |
| 採用權益法之投資 | 1,104,474 | 0.21 | 1,034,461 | 0.20 | 769,152 | 0.16 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 17,739,468 | 3.30 | 16,966,084 | 3.24 | 15,621,280 | 3.23 |
| 投資性不動產淨額 | 1,762,589 | 0.33 | 1,899,576 | 0.36 | 1,211,620 | 0.25 |
| 無形資產淨額 | 305,539 | 0.06 | 128,701 | 0.02 | 113,845 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 550,937 | 0.10 | 500,291 | 0.10 | 498,861 | 0.10 |
| 其他資產 | 2,854,207 | 0.53 | 2,545,223 | 0.49 | 3,418,008 | 0.71 |
| 非流動資產合計 | 45,881,642 | 8.53 | 47,467,038 | 9.07 | 50,593,908 | 10.47 |
| 資產總額 | 537,862,994 | 100.00 | 523,221,381 | 100.00 | 483,205,509 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,291,754 | 1.91 | 9,212,993 | 1.76 | 9,350,797 | 1.94 |
| 應付短期票券 | 404,070 | 0.08 | 104,136 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 附買回票券及債券負債 | 260,888 | 0.05 | 358,769 | 0.07 | 482,833 | 0.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 60,652 | 0.01 | 88,836 | 0.02 | 79,930 | 0.02 |
| 央行及銀行同業存款 | 13,825,027 | 2.57 | 8,341,508 | 1.59 | 5,849,839 | 1.21 |
| 應付款項 | 6,737,795 | 1.25 | 6,091,504 | 1.16 | 10,012,893 | 2.07 |
| 應付款項－關係人 | 503,617 | 0.09 | 522,761 | 0.10 | 516,364 | 0.11 |
| 當期所得稅負債 | 422,518 | 0.08 | 302,712 | 0.06 | 409,083 | 0.08 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 1,459,964 | 0.27 | 2,124,455 | 0.41 | 5,487,722 | 1.14 |
| 其他流動負債 | 208,154 | 0.04 | 206,066 | 0.04 | 233,583 | 0.05 |
| 存款及匯款 | 436,257,310 | 81.11 | 429,508,619 | 82.09 | 394,745,371 | 81.69 |
| 央行及銀行同業融資 | 913,980 | 0.17 | 2,086,000 | 0.40 | 2,536,230 | 0.52 |
| 流動負債總額 | 471,345,729 | 87.63 | 458,948,359 | 87.72 | 429,704,645 | 88.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 14,400,000 | 2.68 | 14,400,000 | 2.75 | 8,900,000 | 1.84 |
| 長期借款 | 6,071,708 | 1.13 | 5,773,815 | 1.10 | 3,401,151 | 0.70 |
| 其他金融負債－非流動 | 6,091 | 0.00 | 7,605 | 0.00 | 14,555 | 0.00 |
| 負債準備 | 664,311 | 0.12 | 642,144 | 0.12 | 582,725 | 0.12 |
| 存入保證金 | 285,226 | 0.05 | 263,595 | 0.05 | 143,209 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,022 | 0.19 | 1,021,022 | 0.20 | 1,021,135 | 0.21 |
| 其他負債 | 383,292 | 0.07 | 327,331 | 0.06 | 120,899 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 22,831,650 | 4.24 | 22,435,512 | 4.29 | 14,183,674 | 2.94 |
| 負債總額 | 494,177,379 | 91.88 | 481,383,871 | 92.00 | 443,888,319 | 91.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 普通股股本 | 14,105,902 | 2.62 | 14,105,902 | 2.70 | 14,105,902 | 2.92 |
| 股本合計 | 14,105,902 | 2.62 | 14,105,902 | 2.70 | 14,105,902 | 2.92 |
| 資本公積－發行溢價 | 1,523,811 | 0.28 | 1,523,811 | 0.29 | 1,525,405 | 0.32 |
| 資本公積合計 | 1,523,811 | 0.28 | 1,523,811 | 0.29 | 1,525,405 | 0.32 |
| 法定盈餘公積 | 380,521 | 0.07 | 380,521 | 0.07 | 338,614 | 0.07 |
| 特別盈餘公積 | 2,726,703 | 0.51 | 2,726,703 | 0.52 | 2,836,511 | 0.59 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,460,438 | 0.46 | 2,254,848 | 0.43 | 1,948,483 | 0.40 |
| 保留盈餘合計 | 5,567,662 | 1.04 | 5,362,072 | 1.02 | 5,123,608 | 1.06 |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 5,943 | 0.00 | 5,788 | 0.00 | 3,320 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | -375,781 | -0.07 | -405,255 | -0.08 | -593,085 | -0.12 |
| 其他權益合計 | -369,838 | -0.07 | -399,467 | -0.08 | -589,765 | -0.12 |
| 庫藏股票 | -1,612,790 | -0.30 | -1,612,790 | -0.31 | -1,612,790 | -0.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,214,747 | 3.57 | 18,979,528 | 3.63 | 18,552,360 | 3.84 |
| 非控制權益 | 24,470,868 | 4.55 | 22,857,982 | 4.37 | 20,764,830 | 4.30 |
| 權益總額 | 43,685,615 | 8.12 | 41,837,510 | 8.00 | 39,317,190 | 8.14 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 280,172,859 | | 280,172,859 | | 280,172,859 | |