CMFC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,838,723 | 1.46 | 7,686,056 | 1.47 | 11,248,744 | 2.24 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 77,983,758 | 14.49 | 75,496,734 | 14.43 | 66,605,446 | 13.28 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 13,622,092 | 2.53 | 13,270,253 | 2.54 | 14,875,329 | 2.97 |
| 附賣回票券及債券投資 | 1,654,260 | 0.31 | 4,550,801 | 0.87 | 4,380,862 | 0.87 |
| 應收款項淨額 | 10,449,216 | 1.94 | 8,794,689 | 1.68 | 8,266,389 | 1.65 |
| 應收款項－關係人 | 156,776 | 0.03 | 6,261 | 0.00 | 212,325 | 0.04 |
| 當期所得稅資產 | 59,451 | 0.01 | 57,612 | 0.01 | 57,661 | 0.01 |
| 存貨 | 2,751,117 | 0.51 | 1,786,523 | 0.34 | 2,412,947 | 0.48 |
| 預付款項 | 958,665 | 0.18 | 920,604 | 0.18 | 753,147 | 0.15 |
| 待出售非流動資產淨額 | 172,300 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 873,707 | 0.16 | 268,136 | 0.05 | 237,604 | 0.05 |
| 貼現及放款淨額 | 373,932,438 | 69.47 | 362,916,674 | 69.36 | 345,620,987 | 68.90 |
| 流動資產合計 | 490,452,503 | 91.12 | 475,754,343 | 90.93 | 454,671,441 | 90.64 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 21,690,976 | 4.03 | 20,499,537 | 3.92 | 20,544,436 | 4.10 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 905,695 | 0.17 | 3,340,584 | 0.64 | 3,688,457 | 0.74 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 551,781 | 0.10 | 552,581 | 0.11 | 493,419 | 0.10 |
| 採用權益法之投資 | 1,668,515 | 0.31 | 1,034,461 | 0.20 | 930,390 | 0.19 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 17,637,972 | 3.28 | 16,966,084 | 3.24 | 16,242,101 | 3.24 |
| 投資性不動產淨額 | 1,762,514 | 0.33 | 1,899,576 | 0.36 | 1,288,513 | 0.26 |
| 無形資產淨額 | 291,678 | 0.05 | 128,701 | 0.02 | 121,418 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 560,084 | 0.10 | 500,291 | 0.10 | 515,747 | 0.10 |
| 其他資產 | 2,721,349 | 0.51 | 2,545,223 | 0.49 | 3,115,124 | 0.62 |
| 非流動資產合計 | 47,790,564 | 8.88 | 47,467,038 | 9.07 | 46,939,605 | 9.36 |
| 資產總額 | 538,243,067 | 100.00 | 523,221,381 | 100.00 | 501,611,046 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,010,347 | 2.05 | 9,212,993 | 1.76 | 10,057,929 | 2.01 |
| 應付短期票券 | 503,623 | 0.09 | 104,136 | 0.02 | 30,000 | 0.01 |
| 附買回票券及債券負債 | 257,493 | 0.05 | 358,769 | 0.07 | 262,811 | 0.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 51,691 | 0.01 | 88,836 | 0.02 | 65,411 | 0.01 |
| 央行及銀行同業存款 | 11,607,909 | 2.16 | 8,341,508 | 1.59 | 9,900,983 | 1.97 |
| 應付款項 | 7,582,663 | 1.41 | 6,091,504 | 1.16 | 11,193,680 | 2.23 |
| 應付款項－關係人 | 484,749 | 0.09 | 522,761 | 0.10 | 478,851 | 0.10 |
| 當期所得稅負債 | 300,261 | 0.06 | 302,712 | 0.06 | 238,599 | 0.05 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 811,272 | 0.15 | 2,124,455 | 0.41 | 2,964,805 | 0.59 |
| 其他流動負債 | 336,041 | 0.06 | 206,066 | 0.04 | 166,163 | 0.03 |
| 存款及匯款 | 436,586,162 | 81.11 | 429,508,619 | 82.09 | 408,024,107 | 81.34 |
| 央行及銀行同業融資 | 149,335 | 0.03 | 2,086,000 | 0.40 | 1,500,000 | 0.30 |
| 流動負債總額 | 469,681,546 | 87.26 | 458,948,359 | 87.72 | 444,883,339 | 88.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 14,400,000 | 2.68 | 14,400,000 | 2.75 | 11,400,000 | 2.27 |
| 長期借款 | 6,173,640 | 1.15 | 5,773,815 | 1.10 | 3,118,366 | 0.62 |
| 其他金融負債－非流動 | 3,932 | 0.00 | 7,605 | 0.00 | 12,277 | 0.00 |
| 負債準備 | 667,814 | 0.12 | 642,144 | 0.12 | 549,499 | 0.11 |
| 存入保證金 | 325,166 | 0.06 | 263,595 | 0.05 | 168,223 | 0.03 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,022 | 0.19 | 1,021,022 | 0.20 | 1,021,159 | 0.20 |
| 其他負債 | 448,919 | 0.08 | 327,331 | 0.06 | 217,329 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 23,040,493 | 4.28 | 22,435,512 | 4.29 | 16,486,853 | 3.29 |
| 負債總額 | 492,722,039 | 91.54 | 481,383,871 | 92.00 | 461,370,192 | 91.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 普通股股本 | 14,105,902 | 2.62 | 14,105,902 | 2.70 | 14,105,902 | 2.81 |
| 股本合計 | 14,105,902 | 2.62 | 14,105,902 | 2.70 | 14,105,902 | 2.81 |
| 資本公積－發行溢價 | 1,523,811 | 0.28 | 1,523,811 | 0.29 | 1,525,405 | 0.30 |
| 資本公積合計 | 1,523,811 | 0.28 | 1,523,811 | 0.29 | 1,525,405 | 0.30 |
| 法定盈餘公積 | 476,389 | 0.09 | 380,521 | 0.07 | 380,521 | 0.08 |
| 特別盈餘公積 | 2,726,703 | 0.51 | 2,726,703 | 0.52 | 2,726,703 | 0.54 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,242,304 | 0.42 | 2,254,848 | 0.43 | 2,170,737 | 0.43 |
| 保留盈餘合計 | 5,445,396 | 1.01 | 5,362,072 | 1.02 | 5,277,961 | 1.05 |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 880 | 0.00 | 5,788 | 0.00 | 9,415 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | 275,847 | 0.05 | -405,255 | -0.08 | -499,242 | -0.10 |
| 其他權益合計 | 276,727 | 0.05 | -399,467 | -0.08 | -489,827 | -0.10 |
| 庫藏股票 | -1,612,790 | -0.30 | -1,612,790 | -0.31 | -1,612,790 | -0.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,739,046 | 3.67 | 18,979,528 | 3.63 | 18,806,651 | 3.75 |
| 非控制權益 | 25,781,982 | 4.79 | 22,857,982 | 4.37 | 21,434,203 | 4.27 |
| 權益總額 | 45,521,028 | 8.46 | 41,837,510 | 8.00 | 40,240,854 | 8.02 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 280,172,859 | | 280,172,859 | | 280,172,859 | |