CMFC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,025,403 | 1.68 | 7,686,056 | 1.47 | 7,572,758 | 1.49 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 76,845,135 | 14.26 | 75,496,734 | 14.43 | 68,625,211 | 13.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,538,939 | 2.14 | 13,270,253 | 2.54 | 13,249,506 | 2.60 |
| 附賣回票券及債券投資 | 485,815 | 0.09 | 4,550,801 | 0.87 | 5,027,475 | 0.99 |
| 應收款項淨額 | 10,587,496 | 1.96 | 8,794,689 | 1.68 | 7,850,564 | 1.54 |
| 應收款項－關係人 | 122 | 0.00 | 6,261 | 0.00 | 120,668 | 0.02 |
| 當期所得稅資產 | 59,153 | 0.01 | 57,612 | 0.01 | 57,991 | 0.01 |
| 存貨 | 2,281,548 | 0.42 | 1,786,523 | 0.34 | 1,992,926 | 0.39 |
| 預付款項 | 1,002,191 | 0.19 | 920,604 | 0.18 | 718,058 | 0.14 |
| 待出售非流動資產淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,043,368 | 0.19 | 268,136 | 0.05 | 222,194 | 0.04 |
| 貼現及放款淨額 | 378,440,054 | 70.23 | 362,916,674 | 69.36 | 356,225,597 | 70.00 |
| 流動資產合計 | 491,309,224 | 91.18 | 475,754,343 | 90.93 | 461,662,948 | 90.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動 | 22,037,261 | 4.09 | 20,499,537 | 3.92 | 20,470,944 | 4.02 |
| 持有至到期日金融資產－非流動 | 742,194 | 0.14 | 3,340,584 | 0.64 | 3,258,187 | 0.64 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動 | 540,788 | 0.10 | 552,581 | 0.11 | 560,597 | 0.11 |
| 採用權益法之投資 | 1,332,341 | 0.25 | 1,034,461 | 0.20 | 899,786 | 0.18 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 17,400,964 | 3.23 | 16,966,084 | 3.24 | 16,949,713 | 3.33 |
| 投資性不動產淨額 | 1,936,503 | 0.36 | 1,899,576 | 0.36 | 1,899,651 | 0.37 |
| 無形資產淨額 | 305,649 | 0.06 | 128,701 | 0.02 | 120,944 | 0.02 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 507,789 | 0.09 | 500,291 | 0.10 | 413,864 | 0.08 |
| 其他資產 | 2,710,026 | 0.50 | 2,545,223 | 0.49 | 2,630,518 | 0.52 |
| 非流動資產合計 | 47,513,515 | 8.82 | 47,467,038 | 9.07 | 47,204,204 | 9.28 |
| 資產總額 | 538,822,739 | 100.00 | 523,221,381 | 100.00 | 508,867,152 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,733,624 | 1.81 | 9,212,993 | 1.76 | 9,219,826 | 1.81 |
| 應付短期票券 | 599,110 | 0.11 | 104,136 | 0.02 | 34,900 | 0.01 |
| 附買回票券及債券負債 | 262,685 | 0.05 | 358,769 | 0.07 | 254,048 | 0.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 91,917 | 0.02 | 88,836 | 0.02 | 73,621 | 0.01 |
| 央行及銀行同業存款 | 7,581,600 | 1.41 | 8,341,508 | 1.59 | 12,913,695 | 2.54 |
| 應付款項 | 7,522,501 | 1.40 | 6,091,504 | 1.16 | 6,341,418 | 1.25 |
| 應付款項－關係人 | 296,456 | 0.06 | 522,761 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 當期所得稅負債 | 177,391 | 0.03 | 302,712 | 0.06 | 166,646 | 0.03 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 898,272 | 0.17 | 2,124,455 | 0.41 | 2,525,094 | 0.50 |
| 其他流動負債 | 585,979 | 0.11 | 206,066 | 0.04 | 491,090 | 0.10 |
| 存款及匯款 | 441,325,258 | 81.91 | 429,508,619 | 82.09 | 415,247,072 | 81.60 |
| 央行及銀行同業融資 | 0 | 0.00 | 2,086,000 | 0.40 | 2,069,900 | 0.41 |
| 流動負債總額 | 469,074,793 | 87.06 | 458,948,359 | 87.72 | 449,337,310 | 88.30 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付債券 | 14,400,000 | 2.67 | 14,400,000 | 2.75 | 11,400,000 | 2.24 |
| 長期借款 | 6,350,442 | 1.18 | 5,773,815 | 1.10 | 5,193,599 | 1.02 |
| 其他金融負債－非流動 | 2,126 | 0.00 | 7,605 | 0.00 | 9,999 | 0.00 |
| 負債準備 | 676,930 | 0.13 | 642,144 | 0.12 | 549,742 | 0.11 |
| 存入保證金 | 328,947 | 0.06 | 263,595 | 0.05 | 212,220 | 0.04 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,022 | 0.19 | 1,021,022 | 0.20 | 1,021,069 | 0.20 |
| 其他負債 | 511,936 | 0.10 | 327,331 | 0.06 | 292,622 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 23,291,403 | 4.32 | 22,435,512 | 4.29 | 18,679,251 | 3.67 |
| 負債總額 | 492,366,196 | 91.38 | 481,383,871 | 92.00 | 468,016,561 | 91.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 普通股股本 | 14,105,902 | 2.62 | 14,105,902 | 2.70 | 14,105,902 | 2.77 |
| 股本合計 | 14,105,902 | 2.62 | 14,105,902 | 2.70 | 14,105,902 | 2.77 |
| 資本公積－發行溢價 | 1,523,811 | 0.28 | 1,523,811 | 0.29 | 1,525,405 | 0.30 |
| 資本公積合計 | 1,523,811 | 0.28 | 1,523,811 | 0.29 | 1,525,405 | 0.30 |
| 法定盈餘公積 | 476,389 | 0.09 | 380,521 | 0.07 | 380,521 | 0.07 |
| 特別盈餘公積 | 2,726,703 | 0.51 | 2,726,703 | 0.52 | 2,726,703 | 0.54 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 2,672,321 | 0.50 | 2,254,848 | 0.43 | 2,388,348 | 0.47 |
| 保留盈餘合計 | 5,875,413 | 1.09 | 5,362,072 | 1.02 | 5,495,572 | 1.08 |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 8,060 | 0.00 | 5,788 | 0.00 | 3,031 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實利益（損失） | -208,875 | -0.04 | -405,255 | -0.08 | -530,332 | -0.10 |
| 其他權益合計 | -200,815 | -0.04 | -399,467 | -0.08 | -527,301 | -0.10 |
| 庫藏股票 | -1,612,790 | -0.30 | -1,612,790 | -0.31 | -1,612,790 | -0.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,691,521 | 3.65 | 18,979,528 | 3.63 | 18,986,788 | 3.73 |
| 非控制權益 | 26,765,022 | 4.97 | 22,857,982 | 4.37 | 21,863,803 | 4.30 |
| 權益總額 | 46,456,543 | 8.62 | 41,837,510 | 8.00 | 40,850,591 | 8.03 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 280,172,859 | | 280,172,859 | | 280,172,859 | |