CMFC — Annual Report 2021

Mar 31, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年12月31日 | | 108年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 14,685,747 | 1.92 | 14,544,223 | 2.04 |
| 存放央行及拆借銀行同業 | 40,371,218 | 5.29 | 33,876,974 | 4.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 31,424,974 | 4.12 | 25,105,212 | 3.53 |
| 附賣回票券及債券投資 | 12,773,121 | 1.67 | 10,256,716 | 1.44 |
| 應收款項淨額 | 15,155,036 | 1.99 | 15,233,310 | 2.14 |
| 本期所得稅資產 | 11,316 | 0.00 | 14,469 | 0.00 |
| 存貨 | 1,148,814 | 0.15 | 1,541,484 | 0.22 |
| 預付款項 | 859,532 | 0.11 | 958,391 | 0.13 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 769,610 | 0.11 |
| 其他流動資產 | 600,219 | 0.08 | 563,131 | 0.08 |
| 貼現及放款淨額 | 456,541,322 | 59.83 | 435,398,334 | 61.16 |
| 流動資產合計 | 573,571,299 | 75.16 | 538,261,854 | 75.61 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 44,023,907 | 5.77 | 34,696,587 | 4.87 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 112,624,454 | 14.76 | 108,124,373 | 15.19 |
| 採用權益法之投資 | 1,115,825 | 0.15 | 1,180,884 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備淨額 | 23,932,395 | 3.14 | 23,585,296 | 3.31 |
| 使用權資產淨額 | 1,258,364 | 0.16 | 1,128,396 | 0.16 |
| 投資性不動產淨額 | 2,165,712 | 0.28 | 1,464,708 | 0.21 |
| 無形資產淨額 | 246,491 | 0.03 | 181,823 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產淨額 | 1,451,906 | 0.19 | 1,469,409 | 0.21 |
| 其他資產 | 2,700,713 | 0.35 | 1,810,906 | 0.25 |
| 非流動資產合計 | 189,519,767 | 24.84 | 173,642,382 | 24.39 |
| 資產總計 | 763,091,066 | 100.00 | 711,904,236 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 14,669,340 | 1.92 | 14,115,769 | 1.98 |
| 應付短期票券 | 3,586,753 | 0.47 | 3,041,803 | 0.43 |
| 附買回票券及債券負債 | 2,300,077 | 0.30 | 10,369,025 | 1.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 785,819 | 0.10 | 233,803 | 0.03 |
| 央行及銀行同業存款 | 7,037,338 | 0.92 | 6,527,060 | 0.92 |
| 應付款項 | 9,042,783 | 1.19 | 7,839,397 | 1.10 |
| 應付款項－關係人 | 11 | 0.00 | 307,149 | 0.04 |
| 本期所得稅負債 | 164,433 | 0.02 | 398,167 | 0.06 |
| 應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） | 3,428,288 | 0.45 | 5,342,955 | 0.75 |
| 租賃負債－流動 | 301,722 | 0.04 | 241,038 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 817,741 | 0.11 | 416,595 | 0.06 |
| 存款及匯款 | 636,188,691 | 83.37 | 583,035,255 | 81.90 |
| 流動負債總額 | 678,322,996 | 88.89 | 631,868,016 | 88.76 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付債券 | 9,990,000 | 1.31 | 9,990,000 | 1.40 |
| 長期借款 | 4,114,374 | 0.54 | 5,450,168 | 0.77 |
| 負債準備 | 1,711,388 | 0.22 | 1,610,808 | 0.23 |
| 存入保證金 | 585,349 | 0.08 | 600,998 | 0.08 |
| 租賃負債－非流動 | 832,712 | 0.11 | 754,957 | 0.11 |
| 遞延所得稅負債 | 1,021,567 | 0.13 | 1,021,567 | 0.14 |
| 其他負債 | 112,529 | 0.01 | 5,316 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 18,367,919 | 2.41 | 19,433,814 | 2.73 |
| 負債總計 | 696,690,915 | 91.30 | 651,301,830 | 91.49 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 16,213,672 | 2.12 | 16,213,672 | 2.28 |
| 股本合計 | 16,213,672 | 2.12 | 16,213,672 | 2.28 |
| 權益－具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 590,001 | 0.08 | 590,001 | 0.08 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 925,570 | 0.12 | 925,570 | 0.13 |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 0 | 0.00 | 6,270 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 143,231 | 0.02 | 184,238 | 0.03 |
| 資本公積－受贈資產 | 2,129 | 0.00 | 2,129 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 2,600 | 0.00 | 2,600 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,663,531 | 0.22 | 1,710,808 | 0.24 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 855,476 | 0.11 | 855,476 | 0.12 |
| 特別盈餘公積 | 1,940,822 | 0.25 | 1,936,126 | 0.27 |
| 未分配盈餘（待彌補虧損） | 3,125,590 | 0.41 | 2,220,569 | 0.31 |
| 保留盈餘合計 | 5,921,888 | 0.78 | 5,012,171 | 0.70 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -116,241 | -0.02 | -86,995 | -0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益（損失） | 451,962 | 0.06 | 382,016 | 0.05 |
| 其他權益合計 | 335,721 | 0.04 | 295,021 | 0.04 |
| 庫藏股票 | -1,136,802 | -0.15 | -1,227,909 | -0.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,998,010 | 3.01 | 22,003,763 | 3.09 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 43,402,141 | 5.69 | 38,598,643 | 5.42 |
| 權益總計 | 66,400,151 | 8.70 | 60,602,406 | 8.51 |
| 負債及權益總計 | 763,091,066 | 100.00 | 711,904,236 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 331,289,968 | | 330,985,968 | |