CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Apr 25, 2024

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-008

中信科移动通信技术股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号—— 公告格式》的相关规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司” 或“信科移动”）就2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前）， 每股发行价格为6.05 元。募集资金总额为人民币413,668.75 万元，扣除发行费 用（不含增值税）人民币12,536.22 万元，募集资金净额为人民币401,132.53 万元。上述募集资金已于2022 年9 月21 日全部到位，并存放于公司开设的募集 资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到 位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZE10613 号）。

2022 年10 月21 日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至2022 年10 月21 日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价 交易方式从二级市场买入10,256.25 万股股票，累计购回股票数量已达到本次发

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行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股 票数量相同。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023 年12 月31 日，公司募集资金累计投入金额为149,551.57 万元，

余额259,862.49 万元，具体情况如下：

余额259,862.49 万元，具体情况如下：
项目	金额（元）
实际募集资金总额	4,136,687,500.00
减：发行费用-承销费	98,491,156.04
募集资金到账净额	4,038,196,343.96
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	14,842,704.78
减：已支付其他发行费用	11,724,528.32
减：累计募集资金使用金额	1,495,515,666.83
其中：本期募集资金使用金额	1,298,177,931.00
加：累计利息收入扣除手续费金额	46,043,274.97
其中：本期利息收入扣除手续费金额	30,873,105.40
加：累计现金管理收益金额	36,468,142.06
其中：本期现金管理收益金额	36,468,142.06
减：补充流动资金
其中：本期补充流动资金
募集资金余额	2,598,624,861.06
减：持有未到期的结构性存款金额	1,300,000,000.00
募集资金专户余额	1,298,624,861.06

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中信科移动通信技术股份有限公 司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资 金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与 保荐机构、各开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。 （二）募集资金专户存储情况

截至2023 年12 月31 日，公司募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额 （元）	存 储 方 式
中信科移 动通信技 术股份有 限公司	中国工商银行股份 有限公司武昌支行	3202018629200207189	159,099,718.86	活 期
	交通银行股份有限 公司湖北省分行	421421088012002727462	674,069,656.46	活 期
	中国建设银行股份 有限公司武汉光谷 自贸区分行	42050111020800002017	140,091,150.54	活 期
	中信银行股份有限 公司武汉分行	8111501012301012497	176,165,472.12	活 期
	广发银行股份有限 公司武汉分行	9550880031660700272	81,926,584.23	活 期
大唐移动 通信设备 有限公司	交通银行股份有限 公司武汉东湖新技 术开发区支行	421421088012002876973	15,046.59	活 期
	中国建设银行股份 有限公司北京安华 支行	11050173360000002057	47,019,957.87	活 期
	广发银行股份有限 公司北京金融街支 行	9550880075391700527	3,928,262.00	活 期
武汉虹信	中信银行股份有限	8111501013501038012	16,309,012.39	活

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科技发展 有限责任 公司	公司武汉水果湖支 行			期
合计			1,298,624,861.06

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023 年募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金实际使用 情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022 年11 月11 日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届 监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正 常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币120,000.00 万元（包含本数）的 部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环 滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。（具体内容详见 公司于2022 年11 月12 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-010）。

公司于2023 年4 月19 日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监 事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额 度及期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，将 闲置募集资金现金管理额度从不超过人民币120,000.00 万元（含本数）调整至

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不超过人民币180,000.00 万元（含本数），并将使用期限延长至公司第一届董 事会第十七次会议审议通过之日后12 个月。本次调整现金管理额度及期限的风 险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。（具体内容详见公 司于2023 年4 月20 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整使用部分闲置募 集资金进行现金管理额度及期限的公告》，公告编号：2023-011）。

截至2023 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为13 亿 元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序 号	受 托 人	产品名称	投资金额 （万元）	起息日	到期日	收益（元）	备 注
1	中 信 银 行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 12494 期	20,000.00	2022/11/1 7	2023/5/17	2,628,219.1 8	已 到 期
2	广 发 银 行	"广银创富"G 款2022 年第127 期人民币结 构性存款(挂钩中证 500 指数看涨阶梯式)	20,000.00	2022/11/1 8	2023/2/16	1,578,082.1 9	已 到 期
3	工 商 银 行	中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2022 年第425 期K 款	50,000.00	2022/11/2 1	2023/5/23	8,963,490.4 1	已 到 期
4	交 通 银 行	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款134 天（黄金挂钩看涨）	30,000.00	2022/12/1	2023/4/14	3,249,041.1 0	已 到 期

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5	广 发 银 行	“广银创富”G 款定 制版人民币结构性存 款(挂钩沪深300 指 数看涨阶梯式结 构)(武汉分行)	20,000.00	2023/3/16	2023/6/30	1,858,630.1 4	已 到 期
6	广 发 银 行	“物华添宝”G 款定 制版人民币结构性存 款(挂钩黄金现货看 涨阶梯式)( 武汉分 行)	10,000.00	2023/4/17	2023/6/29	590,000.00	已 到 期
7	交 通 银 行	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 51 天（挂钩黄金看涨）	80,000.00	2023/5/8	2023/6/28	3,018,082.1 9	已 到 期
8	中 信 银 行	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 15243 期	10,000.00	2023/5/20	2023/6/27	109,315.07	已 到 期
9	工 商 银 行	中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2023 年第202 期A 款	45,000.00	2023/6/2	2023/6/29	953,192.47	已 到 期

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10	广 发 银 行	“物华添宝”G 款定制 版人民币结构性存款 (挂钩黄金现货看涨 阶梯式)(武汉分行)	35,000.00	2023/7/13	2023/9/25	2,164,246.5 8	已 到 期
11	工 商 银 行	中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型2023 年第258 期F 款	30,000.00	2023/7/14	2023/9/25	1,197,240.0 0	已 到 期
12	交 通 银 行	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 74 天（挂钩黄金看涨）	95,000.00	2023/7/14	2023/9/26	4,815,068.4 9	已 到 期
13	交 通 银 行	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款68 天 （挂钩黄金看跌）	90,000.00	2023/10/1 8	2023/12/2 5	3,940,273.9 7	已 到 期
14	广 发 银 行	“广银创富”W 款定制 版人民币结构性存款 (挂钩中证1000 指数 欧式二元看涨)(武汉 分行)	30,000.00	2023/10/2 3	2023/12/2 5	1,403,260.2 7	已 到 期

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15	交 通 银 行	交通银行蕴通财富定 期型结构性存款28 天 （挂钩汇率看涨）	100,000.0 0	2023/12/2 9	2024/1/26	1,265,753.4 2	截 至 本 报 告 披 露 日 已 到 期
16	广 发 银 行	“薪加薪16 号”W 款 2023 年第84 期定期版 结构性存款(挂钩欧 元兑美元区间累 计)(武汉分行)	30,000.00	2023/12/2 9	2024/1/26	579,945.21	截 至 本 报 告 披 露 日 已 到 期

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情

况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集 资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性 意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中信科移动通信技术股份 有限公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（致同 专字（2024）第110A009346 号），认为信科移动董事会编制的2023 年度专项报 告符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》有关规 定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了信科移动2023 年度募 集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论 性意见

经核查，保荐机构认为：信科移动2023 年度募集资金存放与使用情况符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等文件的规定， 对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的说明

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

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（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信技术股份有 限公司2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于中信科移动通信技术股份有 限公司2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会 2024年4月26日

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附表1：

募集资金实际使用情况对照表

编制单位：中信科移动通信技术股份有限公司

编制单位：中信科移动通信技术股份有限公司	编制单位：中信科移动通信技术股份有限公司	编制单位：中信科移动通信技术股份有限公司	编制单位：中信科移动通信技术股份有限公司
											单位：万元
募集资金总额				401,132.53			本年度投入募集资金总额				129,817.79
变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资金总额				149,551.57
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺 投资 项目	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本 年 度 实 现 的 效 益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
5G 无 线系 统产 品升 级与 技术 演进 研发 项目	否	228,021.91	228,021.91	228,021.91	46,563.17	46,563.17	-181,458.74	20%	2025/06/30	不 适 用	不适 用	否
5G 行 业专 网与	否	41,964.70	41,964.70	41,964.70	4,617.93	4,617.93	-37,346.77	11%	2025/06/30	不 适 用	不适 用	否

智能 应用 研发 项目
5G 融 合天 线与 新型 室分 设备 研发 项目	否	30,013.39	31,145.92	31,145.92	12,509.79	12,509.79	-18,636.13	40%	2025/06/30	不 适 用	不适 用	否
补充 流动 资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	66,126.91	85,860.68	-14,139.32	86%	不适用	不 适 用	不适 用	不适 用
合计	—	400,000.00	401,132.53	401,132.53	129,817.79	149,551.57	-251,580.96	37%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2022 年11 月11 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议通过《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司独立董事发表独立意见，同意 公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用 总额不超过人民币120,000 万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等 级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内， 资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。 2023 年4 月19 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第六次会议通过《关于 调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响募集

	资金投资项目实施的前提下，将闲置募集资金现金管理额度从不超过人民币120,000.00 万元 （含本数）调整至不超过人民币180,000.00 万元（含本数），并将使用期限延长至公司第一 届董事会第十七次会议审议通过之日后12 个月。本次调整现金管理额度及期限的风险控制要 求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为13亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。