CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Aug 25, 2023

证券代码： 688387 证券简称：信科移动 公告编号： 2023-024

中信科移动通信技术股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”） 就 2023 年上半年募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336 号）核准同意，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），每 股发行价格为 6.05 元。募集资金总额为人民币 413,668.75 万元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 12,536.22 万元，募集资金净额为人民币 401,132.53 万元。上 述募集资金已于 2022 年 9 月 21 日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项 账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10613 号）。

专项报告第 1 页

2022 年 10 月 21 日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至 2022 年 10 月 21 日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价 交易方式从二级市场买入 10,256.25 万股股票，累计购回股票数量已达到本次发 行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股 票数量相同。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入金额为 84,415.75 万元，余 额 322,525.65 万元，具体情况如下：

额322,525.65万元，具体情况如下：
项目	金额（元）
实际募集资金总额	4,136,687,500.00
减：发行费用-承销费	98,491,156.04
募集资金到账净额	4,038,196,343.96
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	14,842,704.78
减：已支付其他发行费用	11,724,528.32
减：累计募集资金使用金额	844,157,507.11
其中：本期募集资金使用金额	646,819,771.28
加：累计利息收入扣除手续费金额	34,836,855.69
其中：本期利息收入扣除手续费金额	19,669,418.50
加：累计现金管理收益金额	22,948,052.75
其中：本期现金管理收益金额	22,948,052.75
减：补充流动资金	0.00
其中：本期补充流动资金	0.00
募集资金余额	3,225,256,512.19
减：持有未到期的结构性存款金额

专项报告第 2 页

项目	金额（元）
募集资金专户余额	3,225,256,512.19

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中信科移动通信技术股份有限公 司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金 管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保 荐机构、各开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。 （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额 （元）	存储 方式
中信科移动 通信技术股 份有限公司	中国工商银行股份 有限公司武昌支行	3202018629200207189	473,038,763.75	活期
	交通银行股份有限 公司湖北省分行	421421088012002727462	1,650,644,380.99	活期
	中国建设银行股份 有限公司武汉光谷 自贸区分行	42050111020800002017	401,064,818.49	活期
	中信银行股份有限 公司武汉分行	8111501012301012497	239,599,057.47	活期
	广发银行股份有限 公司武汉分行	9550880031660700272	400,618,710.85	活期
大唐移动通 信设备有限 公司	交通银行股份有限 公司武汉东湖新技 术开发区支行	421421088012002876973	15,091.26	活期
	中国建设银行股份 有限公司北京安华	11050173360000002057	26,100,595.34	活期

专项报告第 3 页

	支行
	广发银行股份有限 公司北京金融街支 行	9550880075391700527	12,275,618.17	活期
武汉虹信科 技发展有限 责任公司	中信银行股份有限 公司武汉水果湖支 行	8111501013501038012	21,899,475.87	活期
	合计		3,225,256,512.19

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年上半年募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：募集资金使 ” 用情况对照表 。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 11 月 11 日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届 监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正 常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币 120,000.00 万元（包含本数）的部 分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环 滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。（具体内容详见 公司于 2022 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-010）。

公司于 2023 年 4 月 19 日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监 事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额

专项报告第 4 页

度及期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，将 闲置募集资金现金管理额度从不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）调整至不 超过人民币 180,000.00 万元（含本数），并将使用期限延长至公司第一届董事会 第十七次会议审议通过之日后 12 个月。本次调整现金管理额度及期限的风险控 制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整使用部分闲置募集资 金进行现金管理额度及期限的公告》，公告编号：2023-011）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0 元。 报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序 号	受托人	产品名称	投资 金额 （万 元）	起息日	到期日	预 期 收益	备 注
1	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款12494期	20,00 0.00	2022/1 1/17	2023/5/ 17	1.5%/2 .65%/3 .05%	已 到 期
2	广发银行	"广银创富"G 款2022 年第 127 期人民币结构性存款(挂 钩中证500指数看涨阶梯式)	20,00 0.00	2022/1 1/18	2023/2/ 16	1.3%/3 .15%/3 .2%	已 到 期
3	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型2022年第425 期K款	50,00 0.00	2022/1 1/21	2023/5/ 23	1.4%-3 .6%	已 到 期
4	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款134 天（黄金挂钩 看涨）	30,00 0.00	2022/1 2/1	2023/4/ 14	1.65%/ 2.75%/ 2.95%	已 到 期
5	广发银行	“广银创富”G款定制版人民 币结构性存款(挂钩沪深300 指数看涨阶梯式结构)(武汉 分行)	20,00 0.00	2023/3 /16	2023/6/ 30	1.2%/3 .2%/3. 3%	已 到 期
6	广发银行	“物华添宝”G 款定制版人民 币结构性存款(挂钩黄金现 货看涨阶梯式)(武汉分行)	10,00 0.00	2023/4 /17	2023/6/ 29	1.1%/2 .95%/3 %	已 到 期
7	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款51天（挂钩黄金 看涨）	80,00 0.00	2023/5 /8	2023/6/ 28	1.75%/ 2.7%/2 .9%	已 到 期

专项报告第 5 页

8	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款15243期	10,00 0.00	2023/5 /20	2023/6/ 27	1.05%/ 2.45%/ 2.85%	已 到 期
9	工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型2023年第202 期A款	45,00 0.00	2023/6 /2	2023/6/ 29	0.95%- 2.94%	已 到 期

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情

况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于 2022 年 11 月 11 日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届 监事会第五次会议，审议通过了《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的 议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的超募资金 1,132.53 万元用于募投 ” 项目“5G 融合天线与新型室分设备研发项目 。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集 资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

专项报告第 6 页

中信科移动通信技术股份有限公司董事会 2023年8月26日

专项报告第 7 页

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：中信科移动通信技术股份有限公司

编制单位：中信科移动通信技术股份有限公司	编制单位：中信科移动通信技术股份有限公司	编制单位：中信科移动通信技术股份有限公司	编制单位：中信科移动通信技术股份有限公司
											单位：万元
募集资金总额				401,132.53			本年度投入募集资金总额				64681.98
变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资金总额				84415.75
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投 资项目	已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
5G 无线系 统产品 升级与 技术演 进研发 项目	否	228,021.91	228,021.91	228,021.91	23,279.15	23,279.15	-204,742.76	10%	—	不适 用	不适 用	否
5G 行业专 网与智 能应用 研发项 目	否	41,964.70	41,964.70	41,964.70	1,446.07	1,446.07	-40,518.63	3%	—	不适 用	不适 用	否

5G 融合天 线与新 型室分 设备研 发项目	否	30,013.39	31,145.92	31,145.92	5,472.13	5,472.13	-25,673.79	18%	—	不适 用	不适 用	否
补充 流动资 金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	34,484.62	54,218.39	-45781.61	54%	不适 用	不适 用	不适 用	不适用
合计	—	400,000.00	401,132.53	401,132.53	64,681.97	84,415.74	-316,716.79	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2022年11月11日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议通过《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用总额不 超过人民币120,000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金 管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环 滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。2023年4月19日，公司第一届 董事会第十七次会议和第一届监事会第六次会议通过《关于调整使用部分闲置募集资金进行现 金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，将闲置 募集资金现金管理额度从不超过人民币120,000.00 万元（含本数）调整至不超过人民币 180,000.00万元（含本数），并将使用期限延长至公司第一届董事会第十七次会议审议通过之日 后12个月。本次调整现金管理额度及期限的风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现 金管理一致。截至2023 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为0 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用
募集资金结余的金额及形成原因					不适用

2022 年 11 月 11 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议通过《关于新 增部分募投项目实施主体及开立募集资金专户的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供 无息借款以实施募投项目的议案》，并经公司独立董事发表独立意见，同意新增全资子公司大 唐移动通信设备有限公司为“5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G 行业专网与智 能应用研发项目”的实施主体，新增全资子公司武汉虹信科技发展有限责任公司作为“5G 融合天 募集资金其他使用情况 线与新型室分设备研发项目”的实施主体；同意公司分别使用“5G 无线系统产品升级与技术演进 研发项目”和“5G 行业专网与智能应用研发项目”募集资金中的 180,000 万元、35,000 万元向大唐 移动通信设备有限公司提供无息借款用于募投项目的实施，使用“5G 融合天线与新型室分设备 研发项目”募集资金中的 20,000 万元向武汉虹信科技发展有限责任公司提供无息借款用于募投 项目的实施。

• 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。