CHROMA — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 25, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,029,007 | 2,338,606 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,029,007 | 2,338,606 |
| 折舊費用 | 428,009 | 440,062 |
| 攤銷費用 | 11,225 | 6,140 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 244,174 | 77,365 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,903 | -3,460 |
| 利息費用 | 58,811 | 54,020 |
| 利息收入 | -16,843 | -25,904 |
| 股利收入 | -21,730 | -41,532 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,968 | 53,004 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -135,392 | -97,192 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,066 | -15,468 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -480 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 46,444 | 39,364 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -5 | -79 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 36,798 | 11,741 |
| 收益費損項目合計 | 652,010 | 498,061 |
| 合約資產（增加）減少 | -20,890 | -412,882 |
| 應收票據（增加）減少 | 47,879 | -78,758 |
| 應收帳款（增加）減少 | 74,720 | -30,629 |
| 存貨（增加）減少 | -472,222 | -370,531 |
| 預付款項（增加）減少 | 32,237 | -72,782 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 47,114 | 74,210 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -291,162 | -891,372 |
| 合約負債增加（減少） | -249,175 | -181,476 |
| 應付票據增加（減少） | -582 | -106,244 |
| 應付帳款增加（減少） | 58,538 | 325,805 |
| 其他應付款增加（減少） | -101,750 | -58,348 |
| 預收款項增加（減少） | 900 | 92 |
| 其他流動負債增加（減少） | 123,815 | -5,340 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,067 | -11,128 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -180,321 | -36,639 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -471,483 | -928,011 |
| 調整項目合計 | 180,527 | -429,950 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,209,534 | 1,908,656 |
| 退還（支付）之所得稅 | -497,845 | -544,142 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,711,689 | 1,364,514 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -39,157 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -432,301 | -291,899 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 101,432 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -635,910 | -571,116 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 654,738 | 1,432,820 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,342,340 |
| 處分採用權益法之投資 | 688 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -186,589 | -101,132 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,941 | 50,585 |
| 預收款項增加－處分資產 | 308,000 | 0 |
| 存出保證金減少 | 9,720 | 443,335 |
| 取得無形資產 | -4,750 | -2,614 |
| 其他非流動資產增加 | 1,579 | -20,695 |
| 預付設備款增加 | -1,447,454 | -1,007,162 |
| 收取之利息 | 16,435 | 28,874 |
| 收取之股利 | 65,842 | 114,875 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,545,786 | -2,266,469 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 208,310 | 1,547,730 |
| 舉借長期借款 | 998,506 | 1,600,000 |
| 償還長期借款 | -401,363 | -1,114,008 |
| 存入保證金增加 | 20,886 | 19,034 |
| 租賃本金償還 | -102,712 | -110,398 |
| 發放現金股利 | -1,288,777 | -1,750,572 |
| 員工執行認股權 | 112,563 | 158,985 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,235 | -1,009 |
| 庫藏股票處分 | 18,657 | 0 |
| 支付之利息 | -64,304 | -53,880 |
| 非控制權益變動 | 0 | -11,250 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -499,469 | 284,632 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,320 | -45,103 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 635,114 | -662,426 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,261,531 | 2,923,957 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,896,645 | 2,261,531 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,896,645 | 2,261,531 |