CHROMA — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,094,071 | 2,597,056 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,094,071 | 2,597,056 |
| 折舊費用 | 202,776 | 189,738 |
| 攤銷費用 | 17,018 | 15,383 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 58,770 | -45,308 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 57,988 | -9,768 |
| 利息費用 | 7,579 | 7,735 |
| 利息收入 | -17,925 | -16,679 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,485 | 12,036 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -131,120 | -210,661 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,555 | -2,899 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -18,049 |
| 非金融資產減損損失 | 31,518 | 12,306 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 21 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -164,526 | -65,458 |
| 其他項目 | -290 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 79,718 | -131,603 |
| 合約資產（增加）減少 | -113,738 | 116,943 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,333 | -88,696 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,506,543 | -309,803 |
| 存貨（增加）減少 | -1,127,777 | -269,727 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -246,920 | -305,079 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,002,311 | -856,362 |
| 合約負債增加（減少） | 370,604 | -85,055 |
| 應付票據增加（減少） | 20,485 | -7,475 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,083,083 | 109,489 |
| 其他應付款增加（減少） | 376,340 | 338,896 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,326 | 23,457 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -6,686 | -6,639 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,869,152 | 372,673 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,133,159 | -483,689 |
| 調整項目合計 | -4,053,441 | -615,292 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,040,630 | 1,981,764 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,123 | -25,781 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,015,507 | 1,955,983 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -188,272 | -160,482 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 73,776 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -66,143 | -200,854 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 103,881 | 78,886 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,802,246 | -20,923 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 251,825 | 95,407 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 22,956 |
| 取得待出售非流動資產 | -465 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,988 | -35,703 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,941 | 2,582 |
| 預收款項增加－處分資產 | 257,448 | 478,463 |
| 存出保證金增加 | -10,388 | -170 |
| 取得無形資產 | -14,599 | -32,562 |
| 其他非流動資產減少 | 808 | 1,793 |
| 預付設備款增加 | -351,215 | -307,135 |
| 收取之利息 | 18,769 | 16,388 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,840,644 | 12,422 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 45,549 | 446,805 |
| 短期借款減少 | -10,080 | -1,764,227 |
| 舉借長期借款 | 1,177 | 230,000 |
| 償還長期借款 | -2,070 | -1,151 |
| 存入保證金減少 | -19,951 | 5 |
| 租賃本金償還 | -49,216 | -48,146 |
| 其他非流動負債減少 | -653 | -389 |
| 支付之利息 | -8,286 | -13,963 |
| 非控制權益變動 | 20,272 | -48,374 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,258 | -1,199,440 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,241 | 19,102 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -825,154 | 788,067 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,222,160 | 4,099,223 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,397,006 | 4,887,290 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,397,006 | 4,887,290 |