CHROMA — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,688,639 | 607,103 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,688,639 | 607,103 |
| 折舊費用 | 112,214 | 107,151 |
| 攤銷費用 | 3,245 | 1,548 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,792 | 93,992 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,076 | 376 |
| 利息費用 | 13,014 | 15,731 |
| 利息收入 | -3,388 | -2,391 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 332 | 7,858 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -61,729 | -23,894 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,579,805 | -3,111 |
| 非金融資產減損損失 | 15,913 | 12,259 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -152 | -121 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 118,312 | 122,123 |
| 其他項目 | -154,514 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,541,426 | 331,521 |
| 合約資產（增加）減少 | 368,810 | 37,766 |
| 應收票據（增加）減少 | 68,546 | 74,732 |
| 應收帳款（增加）減少 | 92,127 | 604,152 |
| 存貨（增加）減少 | 15,048 | -364,390 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,480 | -43,724 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,432 | -4,733 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 538,483 | 303,803 |
| 合約負債增加（減少） | -377,302 | -287,805 |
| 應付票據增加（減少） | 7,757 | -4,181 |
| 應付帳款增加（減少） | -265,379 | -30,310 |
| 其他應付款增加（減少） | -128,499 | -206,929 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,088 | 8,184 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,461 | -3,039 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -777,972 | -524,080 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -239,489 | -220,277 |
| 調整項目合計 | -1,780,915 | 111,244 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 907,724 | 718,347 |
| 退還（支付）之所得稅 | -257,275 | -99,048 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 650,449 | 619,299 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,660 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -193,985 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,363 | 346 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -115,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,668 | 131,201 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,956 | -32,856 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,098,765 | 5,913 |
| 存出保證金增加 | -730 | -3,289 |
| 取得無形資產 | -5,479 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -796 | -83,673 |
| 預付設備款增加 | -387,401 | -196,807 |
| 收取之利息 | 3,097 | 1,713 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,449,206 | -177,452 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -491,600 | -200,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 374,880 |
| 償還長期借款 | -939,026 | -120,754 |
| 存入保證金增加 | 100 | 0 |
| 租賃本金償還 | -43,962 | -27,944 |
| 發放現金股利 | 0 | -11,992 |
| 員工執行認股權 | 19,547 | 40,420 |
| 支付之利息 | -16,821 | -16,119 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,471,762 | 38,491 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,556 | -74,795 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,603,337 | 405,543 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,896,645 | 2,261,531 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,499,982 | 2,667,074 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,499,982 | 2,667,074 |