CHROMA — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,376,910 | 1,384,000 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,376,910 | 1,384,000 |
| 折舊費用 | 254,283 | 213,027 |
| 攤銷費用 | 7,071 | 3,096 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 262,125 | 96,990 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,191 | 603 |
| 利息費用 | 22,394 | 31,326 |
| 利息收入 | -7,686 | -7,025 |
| 股利收入 | -53,841 | -4,170 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,415 | 12,275 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -127,879 | -50,083 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,581,125 | -4,380 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -480 |
| 非金融資產減損損失 | 37,542 | 21,912 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -136 | -40 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 138,899 | 1,179 |
| 其他項目 | -154,517 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,205,646 | 314,230 |
| 合約資產（增加）減少 | 447,752 | 26,027 |
| 應收票據（增加）減少 | 68,827 | 117,478 |
| 應收帳款（增加）減少 | -323,228 | 176,850 |
| 存貨（增加）減少 | -350,198 | -718,284 |
| 預付款項（增加）減少 | -54,916 | -11,515 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,882 | 26,647 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -209,881 | -382,797 |
| 合約負債增加（減少） | -268,109 | -363,692 |
| 應付票據增加（減少） | 6,183 | -20,823 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,317 | 80,963 |
| 其他應付款增加（減少） | 127,635 | -57,144 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,070 | 30,537 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,102 | -6,143 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,006 | -336,302 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -290,887 | -719,099 |
| 調整項目合計 | -1,496,533 | -404,869 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,880,377 | 979,131 |
| 退還（支付）之所得稅 | -475,428 | -223,205 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,404,949 | 755,926 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,660 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -307,883 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,357 | 33,870 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -728,930 | -53,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 470,766 | 135,701 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 688 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,243 | -55,664 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,098,412 | 28,499 |
| 存出保證金增加 | -7,278 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 10,131 |
| 取得無形資產 | -14,907 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,995 | 2,228 |
| 預付設備款增加 | -740,194 | -547,544 |
| 收取之利息 | 8,083 | 7,116 |
| 收取之股利 | 53,841 | 4,170 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,814,689 | -433,805 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,429,240 | -250,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 374,619 |
| 償還長期借款 | -1,329,204 | -175,443 |
| 存入保證金增加 | 2,345 | 0 |
| 租賃本金償還 | -56,391 | -55,061 |
| 發放現金股利 | -2,893 | -11,992 |
| 員工執行認股權 | 19,783 | 80,155 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -120 |
| 取得子公司股權 | 18,184 | 0 |
| 支付之利息 | -26,454 | -30,366 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,803,870 | -68,208 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,556 | -45,312 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 391,212 | 208,601 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,896,645 | 2,261,531 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,287,857 | 2,470,132 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,287,857 | 2,470,132 |