CHROMA — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,287,857 | 11.41 | 2,896,645 | 10.30 | 2,470,132 | 9.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 770,525 | 2.67 | 509,015 | 1.81 | 436,790 | 1.66 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,314,564 | 4.56 | 1,036,691 | 3.69 | 664,392 | 2.53 |
| 合約資產－流動 | 831,184 | 2.88 | 1,278,936 | 4.55 | 1,232,019 | 4.69 |
| 應收票據淨額 | 58,215 | 0.20 | 127,042 | 0.45 | 57,443 | 0.22 |
| 應收帳款淨額 | 4,236,106 | 14.70 | 4,247,500 | 15.10 | 4,260,125 | 16.23 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 26,526 | 0.09 | 19,340 | 0.07 | 44,824 | 0.17 |
| 存貨 | 3,307,782 | 11.48 | 3,028,457 | 10.77 | 3,292,594 | 12.54 |
| 預付款項 | 252,039 | 0.87 | 197,038 | 0.70 | 260,098 | 0.99 |
| 其他流動資產 | 189,265 | 0.66 | 187,175 | 0.67 | 223,910 | 0.85 |
| 流動資產合計 | 14,274,063 | 49.54 | 13,527,839 | 48.09 | 12,942,327 | 49.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,684 | 0.02 | 4,646 | 0.02 | 4,215 | 0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,193,168 | 4.14 | 862,898 | 3.07 | 661,812 | 2.52 |
| 採用權益法之投資 | 2,991,763 | 10.38 | 3,139,227 | 11.16 | 2,885,514 | 10.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,924,842 | 20.56 | 3,156,634 | 11.22 | 3,149,523 | 12.00 |
| 使用權資產 | 319,658 | 1.11 | 144,921 | 0.52 | 146,711 | 0.56 |
| 投資性不動產淨額 | 3,137,187 | 10.89 | 3,137,187 | 11.15 | 3,137,187 | 11.95 |
| 無形資產 | 315,977 | 1.10 | 283,580 | 1.01 | 264,566 | 1.01 |
| 遞延所得稅資產 | 323,571 | 1.12 | 314,987 | 1.12 | 321,708 | 1.23 |
| 其他非流動資產 | 329,651 | 1.14 | 3,556,964 | 12.65 | 2,733,282 | 10.41 |
| 非流動資產合計 | 14,540,501 | 50.46 | 14,601,044 | 51.91 | 13,304,518 | 50.69 |
| 資產總額 | 28,814,564 | 100.00 | 28,128,883 | 100.00 | 26,246,845 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,120,250 | 3.89 | 2,554,260 | 9.08 | 2,100,485 | 8.00 |
| 合約負債－流動 | 497,573 | 1.73 | 765,682 | 2.72 | 343,165 | 1.31 |
| 應付票據 | 41,357 | 0.14 | 35,933 | 0.13 | 19,071 | 0.07 |
| 應付票據－關係人 | 5,329 | 0.02 | 4,570 | 0.02 | 1,191 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,691,816 | 9.34 | 2,637,070 | 9.37 | 2,658,126 | 10.13 |
| 應付帳款－關係人 | 3,924 | 0.01 | 11,353 | 0.04 | 10,631 | 0.04 |
| 其他應付款 | 3,294,924 | 11.43 | 1,225,623 | 4.36 | 2,552,252 | 9.72 |
| 本期所得稅負債 | 422,206 | 1.47 | 348,441 | 1.24 | 372,745 | 1.42 |
| 租賃負債－流動 | 105,711 | 0.37 | 55,247 | 0.20 | 65,213 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 381,479 | 1.32 | 786,773 | 2.80 | 73,156 | 0.28 |
| 流動負債合計 | 8,564,569 | 29.72 | 8,424,952 | 29.95 | 8,196,035 | 31.23 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,598,075 | 5.55 | 2,404,616 | 8.55 | 2,632,052 | 10.03 |
| 遞延所得稅負債 | 694,174 | 2.41 | 621,111 | 2.21 | 527,690 | 2.01 |
| 租賃負債－非流動 | 256,994 | 0.89 | 92,345 | 0.33 | 83,842 | 0.32 |
| 其他非流動負債 | 190,409 | 0.66 | 197,166 | 0.70 | 176,946 | 0.67 |
| 非流動負債合計 | 2,739,652 | 9.51 | 3,315,238 | 11.79 | 3,420,530 | 13.03 |
| 負債總額 | 11,304,221 | 39.23 | 11,740,190 | 41.74 | 11,616,565 | 44.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,216,315 | 14.63 | 4,212,945 | 14.98 | 4,198,212 | 16.00 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61,761 | 0.24 |
| 股本合計 | 4,216,315 | 14.63 | 4,212,945 | 14.98 | 4,259,973 | 16.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,062,302 | 14.10 | 4,036,875 | 14.35 | 3,663,187 | 13.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,824,310 | 9.80 | 2,592,487 | 9.22 | 2,592,487 | 9.88 |
| 特別盈餘公積 | 86,888 | 0.30 | 176,128 | 0.63 | 176,128 | 0.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,845,588 | 20.29 | 5,160,575 | 18.35 | 3,896,626 | 14.85 |
| 保留盈餘合計 | 8,756,786 | 30.39 | 7,929,190 | 28.19 | 6,665,241 | 25.39 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 131,874 | 0.46 | -82,101 | -0.29 | -239,470 | -0.91 |
| 庫藏股票 | -33,686 | -0.12 | -33,686 | -0.12 | -35,714 | -0.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 17,133,591 | 59.46 | 16,063,223 | 57.11 | 14,313,217 | 54.53 |
| 非控制權益 | 376,752 | 1.31 | 325,470 | 1.16 | 317,063 | 1.21 |
| 權益總額 | 17,510,343 | 60.77 | 16,388,693 | 58.26 | 14,630,280 | 55.74 |
| 負債及權益總計 | 28,814,564 | 100.00 | 28,128,883 | 100.00 | 26,246,845 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 1,032,800 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,805,579 | | 1,805,579 | | 1,919,929 | |