CHROMA — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由致茂公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,389,951 | 2,130,537 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,389,951 | 2,130,537 |
| 折舊費用 | 399,562 | 317,804 |
| 攤銷費用 | 14,624 | 8,042 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 275,552 | 243,688 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36 | 7,522 |
| 利息費用 | 33,961 | 43,900 |
| 利息收入 | -14,896 | -10,290 |
| 股利收入 | -71,771 | -19,402 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,415 | 17,115 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -209,511 | -84,675 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,583,061 | -4,819 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -480 |
| 非金融資產減損損失 | 51,739 | 44,680 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -149 | -3 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 52,659 | 20,111 |
| 其他項目 | -155,096 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,205,008 | 583,193 |
| 合約資產（增加）減少 | 120,589 | -9,694 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,207 | 131,906 |
| 應收帳款（增加）減少 | -313,793 | -10,351 |
| 存貨（增加）減少 | -865,865 | -461,044 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,122 | -84,405 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,240 | 94,742 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,054,744 | -338,846 |
| 合約負債增加（減少） | -285,208 | -373,501 |
| 應付票據增加（減少） | 44,077 | -27,168 |
| 應付帳款增加（減少） | 335,466 | -223,884 |
| 其他應付款增加（減少） | -151,085 | -206,735 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,507 | 44,722 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,747 | -9,153 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -77,004 | -795,719 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,131,748 | -1,134,565 |
| 調整項目合計 | -2,336,756 | -551,372 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,053,195 | 1,579,165 |
| 退還（支付）之所得稅 | -749,776 | -475,787 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,303,419 | 1,103,378 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,750 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,660 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -319,186 | -362,754 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,394 | 102,505 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -850,888 | -430,792 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 841,148 | 500,601 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 688 |
| 預付投資款增加 | 0 | -21,157 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,893 | -116,612 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,120,817 | 35,286 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 308,000 |
| 存出保證金增加 | -7,580 | 9,991 |
| 取得無形資產 | -18,234 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,365 | 2,517 |
| 預付設備款增加 | -929,851 | -928,424 |
| 收取之利息 | 15,296 | 10,680 |
| 收取之股利 | 106,105 | 63,510 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,920,673 | -825,961 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 800,000 |
| 短期借款減少 | -23,604 | 0 |
| 舉借長期借款 | 77,572 | 1,068,874 |
| 償還長期借款 | -1,300,956 | -422,316 |
| 存入保證金增加 | 2,164 | 0 |
| 租賃本金償還 | -79,671 | -82,657 |
| 發放現金股利 | -1,900,068 | -1,271,232 |
| 員工執行認股權 | 26,946 | 100,818 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,235 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 18,657 |
| 取得子公司股權 | 18,184 | 0 |
| 支付之利息 | -34,880 | -44,007 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,214,313 | 166,902 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,148 | -42,249 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -46,369 | 402,070 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,896,645 | 2,261,531 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,850,276 | 2,663,601 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,850,276 | 2,663,601 |