CHROMA — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,850,276 | 10.02 | 2,896,645 | 10.30 | 2,663,601 | 9.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 518,024 | 1.82 | 509,015 | 1.81 | 447,541 | 1.66 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,300,176 | 4.57 | 1,036,691 | 3.69 | 960,587 | 3.57 |
| 合約資產－流動 | 793,694 | 2.79 | 1,278,936 | 4.55 | 1,267,740 | 4.71 |
| 應收票據淨額 | 113,835 | 0.40 | 127,042 | 0.45 | 43,015 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 4,211,126 | 14.80 | 4,247,500 | 15.10 | 4,316,825 | 16.04 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 22,512 | 0.08 | 19,340 | 0.07 | 28,055 | 0.10 |
| 存貨 | 3,755,306 | 13.20 | 3,028,457 | 10.77 | 3,033,664 | 11.27 |
| 預付款項 | 259,182 | 0.91 | 197,038 | 0.70 | 332,988 | 1.24 |
| 其他流動資產 | 166,567 | 0.59 | 187,175 | 0.67 | 151,118 | 0.56 |
| 流動資產合計 | 13,990,698 | 49.16 | 13,527,839 | 48.09 | 13,245,134 | 49.20 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,603 | 0.02 | 4,646 | 0.02 | 4,649 | 0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,053,887 | 3.70 | 862,898 | 3.07 | 657,079 | 2.44 |
| 採用權益法之投資 | 3,035,355 | 10.67 | 3,139,227 | 11.16 | 2,930,931 | 10.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,067,480 | 21.32 | 3,156,634 | 11.22 | 3,138,387 | 11.66 |
| 使用權資產 | 287,036 | 1.01 | 144,921 | 0.52 | 155,192 | 0.58 |
| 投資性不動產淨額 | 3,137,187 | 11.02 | 3,137,187 | 11.15 | 3,137,187 | 11.65 |
| 無形資產 | 314,965 | 1.11 | 283,580 | 1.01 | 277,652 | 1.03 |
| 遞延所得稅資產 | 337,857 | 1.19 | 314,987 | 1.12 | 315,829 | 1.17 |
| 其他非流動資產 | 228,484 | 0.80 | 3,556,964 | 12.65 | 3,056,692 | 11.36 |
| 非流動資產合計 | 14,466,854 | 50.84 | 14,601,044 | 51.91 | 13,673,598 | 50.80 |
| 資產總額 | 28,457,552 | 100.00 | 28,128,883 | 100.00 | 26,918,732 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,527,456 | 8.88 | 2,554,260 | 9.08 | 3,148,520 | 11.70 |
| 合約負債－流動 | 480,474 | 1.69 | 765,682 | 2.72 | 641,356 | 2.38 |
| 應付票據 | 80,625 | 0.28 | 35,933 | 0.13 | 13,716 | 0.05 |
| 應付票據－關係人 | 3,955 | 0.01 | 4,570 | 0.02 | 201 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,605,749 | 9.16 | 2,637,070 | 9.37 | 2,359,010 | 8.76 |
| 應付帳款－關係人 | 3,637 | 0.01 | 11,353 | 0.04 | 3,206 | 0.01 |
| 其他應付款 | 1,062,131 | 3.73 | 1,225,623 | 4.36 | 1,116,060 | 4.15 |
| 本期所得稅負債 | 341,032 | 1.20 | 348,441 | 1.24 | 273,596 | 1.02 |
| 租賃負債－流動 | 90,812 | 0.32 | 55,247 | 0.20 | 60,477 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 361,239 | 1.27 | 786,773 | 2.80 | 87,204 | 0.32 |
| 流動負債合計 | 7,557,110 | 26.56 | 8,424,952 | 29.95 | 7,703,346 | 28.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,596,094 | 5.61 | 2,404,616 | 8.55 | 3,075,963 | 11.43 |
| 遞延所得稅負債 | 711,638 | 2.50 | 621,111 | 2.21 | 561,034 | 2.08 |
| 租賃負債－非流動 | 236,801 | 0.83 | 92,345 | 0.33 | 97,326 | 0.36 |
| 其他非流動負債 | 184,583 | 0.65 | 197,166 | 0.70 | 173,936 | 0.65 |
| 非流動負債合計 | 2,729,116 | 9.59 | 3,315,238 | 11.79 | 3,908,259 | 14.52 |
| 負債總額 | 10,286,226 | 36.15 | 11,740,190 | 41.74 | 11,611,605 | 43.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,216,315 | 14.82 | 4,212,945 | 14.98 | 4,207,484 | 15.63 |
| 預收股本 | 7,163 | 0.03 | 0 | 0.00 | 20,662 | 0.08 |
| 股本合計 | 4,223,478 | 14.84 | 4,212,945 | 14.98 | 4,228,146 | 15.71 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,062,302 | 14.27 | 4,036,875 | 14.35 | 3,735,931 | 13.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,824,310 | 9.92 | 2,592,487 | 9.22 | 2,592,487 | 9.63 |
| 特別盈餘公積 | 86,888 | 0.31 | 176,128 | 0.63 | 176,128 | 0.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,638,423 | 23.33 | 5,160,575 | 18.35 | 4,479,585 | 16.64 |
| 保留盈餘合計 | 9,549,621 | 33.56 | 7,929,190 | 28.19 | 7,248,200 | 26.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -35,030 | -0.12 | -82,101 | -0.29 | -192,211 | -0.71 |
| 庫藏股票 | -33,686 | -0.12 | -33,686 | -0.12 | -33,745 | -0.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 17,766,685 | 62.43 | 16,063,223 | 57.11 | 14,986,321 | 55.67 |
| 非控制權益 | 404,641 | 1.42 | 325,470 | 1.16 | 320,806 | 1.19 |
| 權益總額 | 18,171,326 | 63.85 | 16,388,693 | 58.26 | 15,307,127 | 56.86 |
| 負債及權益總計 | 28,457,552 | 100.00 | 28,128,883 | 100.00 | 26,918,732 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 125,000 | | 0 | | 352,000 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,805,579 | | 1,805,579 | | 1,811,579 | |