CHROMA — Interim / Quarterly Report 2020

May 21, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 607,103 | 361,295 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 607,103 | 361,295 |
| 折舊費用 | 107,151 | 112,604 |
| 攤銷費用 | 1,548 | 1,496 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 93,992 | 4,068 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 376 | -2,378 |
| 利息費用 | 15,731 | 10,646 |
| 利息收入 | -2,391 | -4,107 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,858 | 11,598 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,894 | -16,847 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,111 | -148 |
| 非金融資產減損損失 | 12,259 | 9,033 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -121 | -167 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 122,123 | -11,089 |
| 收益費損項目合計 | 331,521 | 114,709 |
| 合約資產（增加）減少 | 37,766 | 46,738 |
| 應收票據（增加）減少 | 74,732 | 23,244 |
| 應收帳款（增加）減少 | 604,152 | 501,352 |
| 存貨（增加）減少 | -364,390 | -110,615 |
| 預付款項（增加）減少 | -43,724 | -108,760 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,733 | 66,769 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 303,803 | 418,728 |
| 合約負債增加（減少） | -287,805 | 1,919 |
| 應付票據增加（減少） | -4,181 | -126,121 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,310 | -169,171 |
| 其他應付款增加（減少） | -206,929 | -47,394 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,184 | -4,442 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,039 | -2,844 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -524,080 | -348,053 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -220,277 | 70,675 |
| 調整項目合計 | 111,244 | 185,384 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 718,347 | 546,679 |
| 退還（支付）之所得稅 | -99,048 | -46,882 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 619,299 | 499,797 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 346 | -27,989 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 131,201 | 154,695 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,856 | -21,876 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,913 | 1,840 |
| 存出保證金增加 | -3,289 | 1,475 |
| 其他非流動資產增加 | -83,673 | 5,010 |
| 預付設備款增加 | -196,807 | -229,599 |
| 收取之利息 | 1,713 | 4,319 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -177,452 | -112,125 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -200,000 | -335,000 |
| 舉借長期借款 | 374,880 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -120,754 | -8,892 |
| 存入保證金減少 | 0 | -122 |
| 租賃本金償還 | -27,944 | -28,016 |
| 發放現金股利 | -11,992 | -7,679 |
| 員工執行認股權 | 40,420 | 71,503 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -620 |
| 取得子公司股權 | 0 | -11,250 |
| 支付之利息 | -16,119 | -9,357 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,491 | -129,433 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -74,795 | 16,796 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 405,543 | 275,035 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,261,531 | 2,923,957 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,667,074 | 3,198,992 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,667,074 | 3,198,992 |