CHROMA — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,470,132 | 9.41 | 2,261,531 | 8.89 | 2,705,791 | 10.65 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 436,790 | 1.66 | 489,745 | 1.93 | 899,277 | 3.54 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 664,392 | 2.53 | 703,368 | 2.77 | 409,463 | 1.61 |
| 合約資產－流動 | 1,232,019 | 4.69 | 1,258,046 | 4.95 | 779,542 | 3.07 |
| 應收票據淨額 | 57,443 | 0.22 | 174,921 | 0.69 | 61,303 | 0.24 |
| 應收帳款淨額 | 4,260,125 | 16.23 | 4,580,488 | 18.01 | 4,752,379 | 18.70 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 44,824 | 0.17 | 27,108 | 0.11 | 34,726 | 0.14 |
| 存貨 | 3,292,594 | 12.54 | 2,664,658 | 10.48 | 2,450,377 | 9.64 |
| 預付款項 | 260,098 | 0.99 | 248,583 | 0.98 | 255,235 | 1.00 |
| 其他流動資產 | 223,910 | 0.85 | 203,794 | 0.80 | 225,250 | 0.89 |
| 流動資產合計 | 12,942,327 | 49.31 | 12,612,242 | 49.58 | 12,573,343 | 49.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,215 | 0.02 | 4,762 | 0.02 | 7,206 | 0.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 661,812 | 2.52 | 612,367 | 2.41 | 642,866 | 2.53 |
| 採用權益法之投資 | 2,885,514 | 10.99 | 2,911,230 | 11.44 | 687,348 | 2.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,149,523 | 12.00 | 3,221,431 | 12.66 | 3,302,679 | 13.00 |
| 使用權資產 | 146,711 | 0.56 | 146,462 | 0.58 | 142,120 | 0.56 |
| 投資性不動產淨額 | 3,137,187 | 11.95 | 3,137,187 | 12.33 | 3,137,187 | 12.35 |
| 無形資產 | 264,566 | 1.01 | 268,601 | 1.06 | 274,468 | 1.08 |
| 遞延所得稅資產 | 321,708 | 1.23 | 317,569 | 1.25 | 270,270 | 1.06 |
| 其他非流動資產 | 2,733,282 | 10.41 | 2,205,221 | 8.67 | 4,372,283 | 17.21 |
| 非流動資產合計 | 13,304,518 | 50.69 | 12,824,830 | 50.42 | 12,836,427 | 50.52 |
| 資產總額 | 26,246,845 | 100.00 | 25,437,072 | 100.00 | 25,409,770 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,100,485 | 8.00 | 2,352,800 | 9.25 | 454,430 | 1.79 |
| 合約負債－流動 | 343,165 | 1.31 | 706,857 | 2.78 | 969,429 | 3.82 |
| 應付票據 | 19,071 | 0.07 | 38,031 | 0.15 | 67,597 | 0.27 |
| 應付票據－關係人 | 1,191 | 0.00 | 3,054 | 0.01 | 3,571 | 0.01 |
| 應付帳款 | 2,658,126 | 10.13 | 2,589,773 | 10.18 | 2,442,185 | 9.61 |
| 應付帳款－關係人 | 10,631 | 0.04 | 3,008 | 0.01 | 3,302 | 0.01 |
| 其他應付款 | 2,552,252 | 9.72 | 1,340,917 | 5.27 | 2,854,091 | 11.23 |
| 本期所得稅負債 | 372,745 | 1.42 | 323,323 | 1.27 | 352,804 | 1.39 |
| 租賃負債－流動 | 65,213 | 0.25 | 60,059 | 0.24 | 66,108 | 0.26 |
| 其他流動負債 | 73,156 | 0.28 | 56,365 | 0.22 | 53,309 | 0.21 |
| 流動負債合計 | 8,196,035 | 31.23 | 7,474,187 | 29.38 | 7,266,826 | 28.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,632,052 | 10.03 | 2,422,051 | 9.52 | 3,545,628 | 13.95 |
| 遞延所得稅負債 | 527,690 | 2.01 | 484,147 | 1.90 | 448,135 | 1.76 |
| 租賃負債－非流動 | 83,842 | 0.32 | 88,138 | 0.35 | 77,193 | 0.30 |
| 其他非流動負債 | 176,946 | 0.67 | 183,089 | 0.72 | 155,194 | 0.61 |
| 非流動負債合計 | 3,420,530 | 13.03 | 3,177,425 | 12.49 | 4,226,150 | 16.63 |
| 負債總額 | 11,616,565 | 44.26 | 10,651,612 | 41.87 | 11,492,976 | 45.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,198,212 | 16.00 | 4,192,961 | 16.48 | 4,173,823 | 16.43 |
| 預收股本 | 61,761 | 0.24 | 13,724 | 0.05 | 92,862 | 0.37 |
| 股本合計 | 4,259,973 | 16.23 | 4,206,685 | 16.54 | 4,266,685 | 16.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,663,187 | 13.96 | 3,629,471 | 14.27 | 3,500,880 | 13.78 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,592,487 | 9.88 | 2,407,039 | 9.46 | 2,407,039 | 9.47 |
| 特別盈餘公積 | 176,128 | 0.67 | 86,888 | 0.34 | 86,888 | 0.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,896,626 | 14.85 | 4,382,043 | 17.23 | 3,312,642 | 13.04 |
| 保留盈餘合計 | 6,665,241 | 25.39 | 6,875,970 | 27.03 | 5,806,569 | 22.85 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -239,470 | -0.91 | -187,651 | -0.74 | 94,031 | 0.37 |
| 庫藏股票 | -35,714 | -0.14 | -35,714 | -0.14 | -35,714 | -0.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 14,313,217 | 54.53 | 14,488,761 | 56.96 | 13,632,451 | 53.65 |
| 非控制權益 | 317,063 | 1.21 | 296,699 | 1.17 | 284,343 | 1.12 |
| 權益總額 | 14,630,280 | 55.74 | 14,785,460 | 58.13 | 13,916,794 | 54.77 |
| 負債及權益總計 | 26,246,845 | 100.00 | 25,437,072 | 100.00 | 25,409,770 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 1,032,800 | | 229,500 | | 1,640,300 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,919,929 | | 1,915,579 | | 1,915,579 | |