CHROMA — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 27, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,122,067 | 2,042,057 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,122,067 | 2,042,057 |
| 折舊費用 | 310,239 | 336,514 |
| 攤銷費用 | 3,552 | 2,849 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 43,667 | -4,675 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,858 | -2,219 |
| 利息費用 | 22,782 | 42,052 |
| 利息收入 | -35,090 | -19,323 |
| 股利收入 | -27,610 | -52,101 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 121,593 | 86,941 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -49,204 | -61,979 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,141 | -1,126 |
| 處分投資損失（利益） | -15,050 | -2,442 |
| 金融資產減損損失 | 109 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -38,384 | 16,619 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -65 | -203 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 186,671 | 39,114 |
| 收益費損項目合計 | 518,211 | 380,021 |
| 應收票據（增加）減少 | -188,016 | 19,252 |
| 應收帳款（增加）減少 | -910,358 | -550,370 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 12,281 | -38,953 |
| 存貨（增加）減少 | -590,366 | -413,050 |
| 預付款項（增加）減少 | -189,529 | 7,361 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,662 | -19,653 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,908,650 | -995,413 |
| 應付票據增加（減少） | 257,395 | 35,622 |
| 應付帳款增加（減少） | 643,218 | 626,284 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 322,669 | -25,360 |
| 其他應付款增加（減少） | 269,406 | 193,355 |
| 預收款項增加（減少） | -43,652 | 60,819 |
| 其他流動負債增加（減少） | -818 | -13,817 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,729 | -7,406 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,438,489 | 869,497 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -470,161 | -125,916 |
| 調整項目合計 | 48,050 | 254,105 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,170,117 | 2,296,162 |
| 退還（支付）之所得稅 | -420,756 | -295,067 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,749,361 | 2,001,095 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -229 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,000 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -556,000 | -650,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,809,889 | 423,410 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -522,222 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 163,274 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,552 | 1,521 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 23,111 | 9,587 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -82,821 |
| 預付投資款增加 | -6,489 | -20,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -178,674 | -201,999 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,592 | 29,306 |
| 存出保證金增加 | -7,219 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 19,791 |
| 取得無形資產 | -3,158 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 3,514 | -56,249 |
| 其他非流動資產增加 | -66,735 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 16,728 |
| 預付設備款增加 | -469,319 | -891,976 |
| 收取之利息 | 39,690 | 21,203 |
| 收取之股利 | 71,834 | 110,904 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 162,366 | -1,107,550 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 281,772 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -122,606 |
| 舉借長期借款 | 900,000 | 770,000 |
| 償還長期借款 | -847,748 | -14,951 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3 |
| 發放現金股利 | -1,314,207 | -907,953 |
| 員工執行認股權 | 79,128 | 80,049 |
| 庫藏股票買回成本 | -123 | 0 |
| 支付之利息 | -42,109 | -39,795 |
| 非控制權益變動 | 57,502 | 53,225 |
| 其他籌資活動 | 1,850 | 31,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -883,935 | -151,028 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -101,351 | -81,836 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,926,441 | 660,681 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,149,970 | 2,489,289 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,076,411 | 3,149,970 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,076,411 | 3,149,970 |