CHROMA — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,269,471 | 19.58 | 5,076,411 | 23.06 | 2,259,829 | 12.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,891,046 | 8.67 | 8,794 | 0.04 | 9,751 | 0.05 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,043,387 | 4.74 | 1,791,512 | 10.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 675,196 | 3.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 141,969 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 899,368 | 4.08 | 1,037,529 | 5.83 |
| 應收票據淨額 | 139,127 | 0.64 | 249,785 | 1.13 | 101,281 | 0.57 |
| 應收帳款淨額 | 3,456,348 | 15.85 | 3,717,254 | 16.88 | 2,726,217 | 15.33 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 41,468 | 0.19 | 47,702 | 0.22 | 41,511 | 0.23 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 202,535 | 0.92 | 223,479 | 1.26 |
| 存貨 | 2,596,709 | 11.91 | 2,431,074 | 11.04 | 2,004,340 | 11.27 |
| 預付款項 | 178,981 | 0.82 | 265,944 | 1.21 | 101,866 | 0.57 |
| 其他流動資產 | 156,265 | 0.72 | 163,530 | 0.74 | 102,410 | 0.58 |
| 流動資產合計 | 13,546,580 | 62.13 | 14,105,784 | 64.07 | 10,399,725 | 58.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,997 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 618,221 | 2.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 268,582 | 1.22 | 264,295 | 1.49 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 193,571 | 0.88 | 218,101 | 1.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 648,646 | 2.97 | 641,567 | 2.91 | 640,883 | 3.60 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,666,851 | 12.23 | 2,664,584 | 12.10 | 2,671,032 | 15.02 |
| 無形資產 | 274,288 | 1.26 | 278,036 | 1.26 | 223,265 | 1.26 |
| 遞延所得稅資產 | 245,943 | 1.13 | 230,408 | 1.05 | 232,839 | 1.31 |
| 其他非流動資產 | 3,797,605 | 17.42 | 3,635,080 | 16.51 | 3,133,582 | 17.62 |
| 非流動資產合計 | 8,257,551 | 37.87 | 7,911,828 | 35.93 | 7,383,997 | 41.52 |
| 資產總額 | 21,804,131 | 100.00 | 22,017,612 | 100.00 | 17,783,722 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 464,906 | 2.13 | 471,638 | 2.14 | 185,165 | 1.04 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100,000 | 0.56 |
| 合約負債－流動 | 964,751 | 4.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 116,309 | 0.53 | 298,289 | 1.35 | 32,530 | 0.18 |
| 應付票據－關係人 | 6,593 | 0.03 | 17,502 | 0.08 | 3,818 | 0.02 |
| 應付帳款 | 1,791,926 | 8.22 | 2,575,261 | 11.70 | 1,422,684 | 8.00 |
| 應付帳款－關係人 | 5,419 | 0.02 | 39,434 | 0.18 | 6,789 | 0.04 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 552,527 | 2.51 | 224,920 | 1.26 |
| 其他應付款 | 1,070,050 | 4.91 | 1,166,453 | 5.30 | 816,271 | 4.59 |
| 本期所得稅負債 | 377,908 | 1.73 | 308,357 | 1.40 | 324,087 | 1.82 |
| 其他流動負債 | 860,204 | 3.95 | 1,493,440 | 6.78 | 1,003,577 | 5.64 |
| 流動負債合計 | 5,658,066 | 25.95 | 6,922,901 | 31.44 | 4,119,841 | 23.17 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 98,715 | 0.45 | 99,703 | 0.45 | 430,581 | 2.42 |
| 長期借款 | 1,351,225 | 6.20 | 1,061,693 | 4.82 | 955,188 | 5.37 |
| 遞延所得稅負債 | 369,058 | 1.69 | 303,822 | 1.38 | 205,632 | 1.16 |
| 其他非流動負債 | 164,121 | 0.75 | 166,664 | 0.76 | 166,917 | 0.94 |
| 非流動負債合計 | 1,983,119 | 9.10 | 1,631,882 | 7.41 | 1,758,318 | 9.89 |
| 負債總額 | 7,641,185 | 35.04 | 8,554,783 | 38.85 | 5,878,159 | 33.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,118,942 | 18.89 | 4,118,942 | 18.71 | 3,898,872 | 21.92 |
| 預收股本 | 120,143 | 0.55 | 0 | 0.00 | 161,440 | 0.91 |
| 股本合計 | 4,239,085 | 19.44 | 4,118,942 | 18.71 | 4,060,312 | 22.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,199,913 | 14.68 | 3,187,289 | 14.48 | 2,793,809 | 15.71 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,896,570 | 8.70 | 1,896,570 | 8.61 | 1,724,576 | 9.70 |
| 特別盈餘公積 | 86,888 | 0.40 | 86,888 | 0.39 | 86,888 | 0.49 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,554,506 | 20.89 | 3,988,838 | 18.12 | 3,211,739 | 18.06 |
| 保留盈餘合計 | 6,537,964 | 29.98 | 5,972,296 | 27.13 | 5,023,203 | 28.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 850 | 0.00 | -12,134 | -0.06 | -96,290 | -0.54 |
| 庫藏股票 | -36,254 | -0.17 | -35,714 | -0.16 | -35,714 | -0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,941,558 | 63.94 | 13,230,679 | 60.09 | 11,745,320 | 66.05 |
| 非控制權益 | 221,388 | 1.02 | 232,150 | 1.05 | 160,243 | 0.90 |
| 權益總額 | 14,162,946 | 64.96 | 13,462,829 | 61.15 | 11,905,563 | 66.95 |
| 負債及權益總計 | 21,804,131 | 100.00 | 22,017,612 | 100.00 | 17,783,722 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 1,975,069 | | 0 | | 15,203,169 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,969,579 | | 1,915,579 | | 1,915,579 | |