CHROMA — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,975,234 | 981,549 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,975,234 | 981,549 |
| 折舊費用 | 152,195 | 156,217 |
| 攤銷費用 | 3,497 | 1,563 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,247 | 8,578 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,687 | -1,633 |
| 利息費用 | 13,484 | 10,461 |
| 利息收入 | -23,455 | -12,582 |
| 股利收入 | -8,895 | -7,046 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 45,249 | 66,667 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,831 | -16,278 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 448 | -1,587 |
| 處分投資損失（利益） | -2,806 | -8,457 |
| 非金融資產減損損失 | 19,899 | -34,881 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 13 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -118 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -81,956 | 75,178 |
| 收益費損項目合計 | 93,402 | 236,082 |
| 合約資產（增加）減少 | -293,166 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 154,922 | -18,216 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,117,001 | 38,419 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 6,321 |
| 存貨（增加）減少 | -209,609 | -441,754 |
| 預付款項（增加）減少 | -134,043 | -95,856 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,891 | 59,881 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,643,788 | -451,205 |
| 合約負債增加（減少） | 877,621 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 81,304 | 25,520 |
| 應付帳款增加（減少） | 548,612 | -330,425 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 118,334 |
| 其他應付款增加（減少） | 138,665 | 75,828 |
| 預收款項增加（減少） | -246,743 | -55,242 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,644 | 4,305 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,406 | -4,784 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,397,697 | -166,464 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -246,091 | -617,669 |
| 調整項目合計 | -152,689 | -381,587 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,822,545 | 599,962 |
| 退還（支付）之所得稅 | -249,854 | -196,955 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,572,691 | 403,007 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -48,600 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 353,329 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,494,000 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 430,827 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -80,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 905,535 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 8,781 |
| 預付投資款增加 | 6,489 | -15,877 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,888 | -76,968 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,802 | 20,749 |
| 存出保證金增加 | -438,155 | -4,991 |
| 取得無形資產 | -2,425 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -7,005 | -4,521 |
| 預付設備款增加 | -1,096,136 | -108,915 |
| 收取之利息 | 28,447 | 14,303 |
| 收取之股利 | 8,895 | 7,046 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,334,420 | 665,142 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -3,213 | 296,580 |
| 舉借長期借款 | 600,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -411,359 | -407,359 |
| 存入保證金增加 | 129 | 0 |
| 發放現金股利 | -5,952 | -4,838 |
| 員工執行認股權 | 152,004 | 15,415 |
| 庫藏股票買回成本 | -630 | -123 |
| 支付之利息 | -20,350 | -19,407 |
| 非控制權益變動 | 49,500 | 49,000 |
| 其他籌資活動 | 0 | 1,850 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 360,129 | -68,882 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 74,334 | -82,447 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -327,266 | 916,820 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,076,411 | 3,149,970 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,749,145 | 4,066,790 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,749,145 | 4,066,790 |