CHROMA — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,742,424 | 2,043,301 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,742,424 | 2,043,301 |
| 折舊費用 | 228,342 | 233,853 |
| 攤銷費用 | 4,994 | 2,361 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,438 | 11,464 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,216 | -1,901 |
| 利息費用 | 22,423 | 15,955 |
| 利息收入 | -32,695 | -18,228 |
| 股利收入 | -22,423 | -24,471 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 63,801 | 94,088 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,463 | -41,234 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 311 | -4,594 |
| 處分投資損失（利益） | -14,420 | -12,848 |
| 非金融資產減損損失 | 18,122 | -45,340 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 28 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -92 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -40,364 | 69,520 |
| 收益費損項目合計 | 202,310 | 278,533 |
| 合約資產（增加）減少 | -348,173 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 85,836 | -69,620 |
| 應收帳款（增加）減少 | -838,118 | -788,949 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -12,015 |
| 存貨（增加）減少 | -240,852 | -506,348 |
| 預付款項（增加）減少 | -89,627 | -676,664 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,984 | 42,540 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,444,918 | -2,011,056 |
| 合約負債增加（減少） | 440,144 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -123,735 | 37,108 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,856 | -108,163 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 600,902 |
| 其他應付款增加（減少） | -138,954 | -18,959 |
| 預收款項增加（減少） | -246,894 | 653,090 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,358 | 17,443 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,035 | -7,299 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,260 | 1,174,122 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,510,178 | -836,934 |
| 調整項目合計 | -1,307,868 | -558,401 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,434,556 | 1,484,900 |
| 退還（支付）之所得稅 | -408,284 | -396,138 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,026,272 | 1,088,762 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -67,800 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,262 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 458,989 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,594,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,697,003 | 1,000 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -556,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,310,211 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -745,255 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 23,111 |
| 預付投資款增加 | 0 | -73,021 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,394 | -136,956 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,885 | 25,062 |
| 存出保證金增加 | -438,653 | -7,925 |
| 因合併產生之現金流入 | 8,477 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -20,970 | -3,517 |
| 預付設備款增加 | -1,221,439 | -238,376 |
| 收取之利息 | 39,797 | 21,372 |
| 收取之股利 | 59,176 | 68,693 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,184,667 | -311,601 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 777,844 | 1,376,171 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 420,000 |
| 舉借長期借款 | 600,000 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -1,214,066 | -814,658 |
| 存入保證金增加 | 129 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,851,804 | -1,313,093 |
| 員工執行認股權 | 184,001 | 58,460 |
| 庫藏股票買回成本 | -840 | -123 |
| 支付之利息 | -31,772 | -29,396 |
| 非控制權益變動 | 49,669 | 49,000 |
| 其他籌資活動 | 0 | 1,850 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,486,839 | 248,211 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,815 | -80,383 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,599,419 | 944,989 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,076,411 | 3,149,970 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,476,992 | 4,094,959 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,476,992 | 4,094,959 |