CHROMA — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,476,992 | 14.98 | 5,076,411 | 23.06 | 4,094,959 | 18.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 954,330 | 4.11 | 8,794 | 0.04 | 8,927 | 0.04 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,043,387 | 4.74 | 1,541,789 | 7.12 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 437,817 | 1.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 550,708 | 2.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 899,368 | 4.08 | 1,115,727 | 5.15 |
| 應收票據淨額 | 163,949 | 0.71 | 249,785 | 1.13 | 131,389 | 0.61 |
| 應收帳款淨額 | 4,575,532 | 19.72 | 3,717,254 | 16.88 | 3,633,656 | 16.77 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 46,807 | 0.20 | 47,702 | 0.22 | 67,748 | 0.31 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 202,535 | 0.92 | 226,831 | 1.05 |
| 存貨 | 2,576,825 | 11.11 | 2,431,074 | 11.04 | 2,401,021 | 11.08 |
| 預付款項 | 355,571 | 1.53 | 265,944 | 1.21 | 752,740 | 3.47 |
| 其他流動資產 | 246,263 | 1.06 | 163,530 | 0.74 | 113,515 | 0.52 |
| 流動資產合計 | 13,384,794 | 57.68 | 14,105,784 | 64.07 | 14,088,302 | 65.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 7,055 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 695,434 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 268,582 | 1.22 | 258,900 | 1.19 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 193,571 | 0.88 | 194,971 | 0.90 |
| 採用權益法之投資淨額 | 650,781 | 2.80 | 641,567 | 2.91 | 631,115 | 2.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,338,108 | 14.39 | 2,664,584 | 12.10 | 2,647,413 | 12.22 |
| 投資性不動產淨額 | 3,137,187 | 13.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 275,083 | 1.19 | 278,036 | 1.26 | 221,724 | 1.02 |
| 遞延所得稅資產 | 248,256 | 1.07 | 230,408 | 1.05 | 217,880 | 1.01 |
| 其他非流動資產 | 1,466,725 | 6.32 | 3,635,080 | 16.51 | 3,407,008 | 15.72 |
| 非流動資產合計 | 9,818,629 | 42.32 | 7,911,828 | 35.93 | 7,579,011 | 34.98 |
| 資產總額 | 23,203,423 | 100.00 | 22,017,612 | 100.00 | 21,667,313 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,251,693 | 5.39 | 471,638 | 2.14 | 1,567,600 | 7.23 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 420,000 | 1.94 |
| 合約負債－流動 | 992,671 | 4.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 168,134 | 0.72 | 298,289 | 1.35 | 87,151 | 0.40 |
| 應付票據－關係人 | 23,922 | 0.10 | 17,502 | 0.08 | 8,063 | 0.04 |
| 應付帳款 | 2,621,505 | 11.30 | 2,575,261 | 11.70 | 1,862,289 | 8.59 |
| 應付帳款－關係人 | 5,757 | 0.02 | 39,434 | 0.18 | 6,491 | 0.03 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 552,527 | 2.51 | 830,760 | 3.83 |
| 其他應付款 | 1,018,337 | 4.39 | 1,166,453 | 5.30 | 827,838 | 3.82 |
| 本期所得稅負債 | 557,943 | 2.40 | 308,357 | 1.40 | 207,791 | 0.96 |
| 其他流動負債 | 55,768 | 0.24 | 1,493,440 | 6.78 | 2,202,129 | 10.16 |
| 流動負債合計 | 6,695,730 | 28.86 | 6,922,901 | 31.44 | 8,020,112 | 37.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 99,703 | 0.45 | 228,442 | 1.05 |
| 長期借款 | 1,654,647 | 7.13 | 1,061,693 | 4.82 | 645,223 | 2.98 |
| 遞延所得稅負債 | 416,840 | 1.80 | 303,822 | 1.38 | 261,708 | 1.21 |
| 其他非流動負債 | 158,758 | 0.68 | 166,664 | 0.76 | 161,809 | 0.75 |
| 非流動負債合計 | 2,230,245 | 9.61 | 1,631,882 | 7.41 | 1,297,182 | 5.99 |
| 負債總額 | 8,925,975 | 38.47 | 8,554,783 | 38.85 | 9,317,294 | 43.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,143,594 | 17.86 | 4,118,942 | 18.71 | 4,080,513 | 18.83 |
| 預收股本 | 46,941 | 0.20 | 0 | 0.00 | 47,683 | 0.22 |
| 股本合計 | 4,190,535 | 18.06 | 4,118,942 | 18.71 | 4,128,196 | 19.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,423,076 | 14.75 | 3,187,289 | 14.48 | 3,025,971 | 13.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,152,411 | 9.28 | 1,896,570 | 8.61 | 1,896,570 | 8.75 |
| 特別盈餘公積 | 86,888 | 0.37 | 86,888 | 0.39 | 86,888 | 0.40 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,081,150 | 17.59 | 3,988,838 | 18.12 | 3,107,962 | 14.34 |
| 保留盈餘合計 | 6,320,449 | 27.24 | 5,972,296 | 27.13 | 5,091,420 | 23.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 95,837 | 0.41 | -12,134 | -0.06 | -64,839 | -0.30 |
| 庫藏股票 | -35,924 | -0.15 | -35,714 | -0.16 | -35,714 | -0.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 13,993,973 | 60.31 | 13,230,679 | 60.09 | 12,145,034 | 56.05 |
| 非控制權益 | 283,475 | 1.22 | 232,150 | 1.05 | 204,985 | 0.95 |
| 權益總額 | 14,277,448 | 61.53 | 13,462,829 | 61.15 | 12,350,019 | 57.00 |
| 負債及權益總計 | 23,203,423 | 100.00 | 22,017,612 | 100.00 | 21,667,313 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 2,115,649 | | 0 | | 1,358,754 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,936,579 | | 1,915,579 | | 1,915,579 | |