CHROMA — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 22, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,042,057 | 1,482,672 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,042,057 | 1,482,672 |
| 折舊費用 | 336,514 | 329,582 |
| 攤銷費用 | 2,849 | 2,009 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,675 | 86,551 |
| 利息費用 | 42,052 | 38,994 |
| 利息收入 | -19,323 | -28,503 |
| 股利收入 | -52,101 | -35,620 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 86,941 | 25,768 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -61,979 | -76,166 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,126 | -3,605 |
| 處分投資損失（利益） | -2,442 | -381 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 14,674 |
| 非金融資產減損損失 | 16,619 | 39,379 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 264 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -203 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 39,114 | -58,015 |
| 收益費損項目合計 | 382,240 | 334,931 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -965 | -234 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,252 | -47,705 |
| 應收帳款（增加）減少 | -550,370 | 676,838 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -38,953 | -79,918 |
| 存貨（增加）減少 | -413,050 | -160,642 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,361 | -27,119 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,653 | 3,417 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -996,378 | 364,637 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,483 | 556 |
| 應付票據增加（減少） | 35,622 | -36,841 |
| 應付帳款增加（減少） | 626,284 | 66,726 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -25,360 | 251,422 |
| 其他應付款增加（減少） | 193,355 | -48,725 |
| 預收款項增加（減少） | 60,819 | 145,634 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,817 | -3,569 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,406 | -5,379 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 868,014 | 369,824 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,364 | 734,461 |
| 調整項目合計 | 253,876 | 1,069,392 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,295,933 | 2,552,064 |
| 退還（支付）之所得稅 | -295,067 | -283,511 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,000,866 | 2,268,553 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -650,000 | -300,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 423,410 | 127,020 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -160,965 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 163,274 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -16,140 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,521 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,587 | 11,750 |
| 取得採用權益法之投資 | -82,821 | 0 |
| 預付投資款增加 | -20,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,093,975 | -960,436 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,306 | 14,893 |
| 存出保證金減少 | 19,791 | 4,647 |
| 因合併產生之現金流入 | -56,249 | 10,897 |
| 其他非流動資產減少 | 16,728 | 941 |
| 收取之利息 | 21,203 | 23,588 |
| 收取之股利 | 110,904 | 76,100 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,107,321 | -1,167,705 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -122,606 | -84,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -16,000 |
| 舉借長期借款 | 770,000 | 582,165 |
| 償還長期借款 | -14,951 | -6,659 |
| 存入保證金增加 | 3 | 0 |
| 發放現金股利 | -907,953 | -982,439 |
| 員工執行認股權 | 80,049 | 19,141 |
| 支付之利息 | -39,795 | -24,064 |
| 非控制權益變動 | 53,225 | 29,400 |
| 其他籌資活動 | 31,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -151,028 | -482,456 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -81,836 | 23,249 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 660,681 | 641,641 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,489,289 | 1,847,648 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,149,970 | 2,489,289 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,149,970 | 2,489,289 |