CHROMA — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 349,879 | 372,266 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 349,879 | 372,266 |
| 折舊費用 | 77,680 | 86,183 |
| 攤銷費用 | 782 | 503 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,742 | 1,421 |
| 利息費用 | 6,314 | 8,832 |
| 利息收入 | -6,576 | -5,037 |
| 股利收入 | -310 | -181 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 33,100 | 4,430 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2 | -7,016 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 151 | 1,952 |
| 處分投資損失（利益） | -4,070 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 13,801 | 13,746 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -161 | -368 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 101,922 | 20,255 |
| 收益費損項目合計 | 231,373 | 124,720 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,550 | -903 |
| 應收票據（增加）減少 | -39,512 | 42,949 |
| 應收帳款（增加）減少 | 121,030 | 39,097 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -8,663 | -70,714 |
| 存貨（增加）減少 | -146,840 | -175,326 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,790 | -2,218 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,561 | -6,723 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,764 | -173,838 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,497 |
| 應付票據增加（減少） | -21,758 | 39,863 |
| 應付帳款增加（減少） | -545,379 | 215,216 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -4,938 | 64,417 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,902 | -29,230 |
| 預收款項增加（減少） | -148,518 | -207,110 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,302 | 6,361 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,187 | -1,256 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -734,380 | 86,764 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -811,144 | -87,074 |
| 調整項目合計 | -579,771 | 37,646 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -229,892 | 409,912 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,866 | -19,060 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -234,758 | 390,852 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -600,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 501,581 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -676,420 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 137,570 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -82,821 |
| 預付投資款增加 | -15,597 | -60,559 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,250 | -45,827 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,321 | 3,009 |
| 存出保證金增加 | -4,991 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3,416 |
| 其他非流動資產增加 | -734 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 7,097 |
| 收取之利息 | 9,353 | 7,303 |
| 收取之股利 | 310 | 181 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -241,427 | -630,631 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 886 |
| 短期借款減少 | -6,460 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -403,708 | -2,557 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3 |
| 發放現金股利 | -4,838 | -2,298 |
| 員工執行認股權 | 11,858 | 11,727 |
| 支付之利息 | -10,499 | -7,225 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -313,647 | 536 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -100,309 | -19,083 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -890,141 | -258,326 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,149,970 | 2,489,289 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,259,829 | 2,230,963 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,259,829 | 2,230,963 |