CHROMA — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,259,829 | 12.71 | 3,149,970 | 16.91 | 2,230,963 | 13.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 9,751 | 0.05 | 9,161 | 0.05 | 9,775 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,791,512 | 10.07 | 2,291,504 | 12.30 | 2,659,710 | 16.08 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,037,529 | 5.83 | 378,515 | 2.03 | 422,388 | 2.55 |
| 應收票據淨額 | 101,281 | 0.57 | 61,769 | 0.33 | 38,072 | 0.23 |
| 應收帳款淨額 | 2,726,217 | 15.33 | 2,988,773 | 16.04 | 2,359,118 | 14.26 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 41,511 | 0.23 | 7,890 | 0.04 | 12,257 | 0.07 |
| 應收建造合約款 | 223,479 | 1.26 | 214,816 | 1.15 | 246,577 | 1.49 |
| 存貨 | 2,004,340 | 11.27 | 1,906,496 | 10.23 | 1,778,825 | 10.76 |
| 預付款項 | 101,866 | 0.57 | 76,076 | 0.41 | 85,655 | 0.52 |
| 其他流動資產 | 102,410 | 0.58 | 127,722 | 0.69 | 114,082 | 0.69 |
| 流動資產合計 | 10,399,725 | 58.48 | 11,212,692 | 60.18 | 9,957,422 | 60.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 264,295 | 1.49 | 314,233 | 1.69 | 364,188 | 2.20 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 218,101 | 1.23 | 198,649 | 1.07 | 208,218 | 1.26 |
| 採用權益法之投資淨額 | 640,883 | 3.60 | 641,497 | 3.44 | 660,279 | 3.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,671,032 | 15.02 | 2,714,127 | 14.57 | 2,765,744 | 16.72 |
| 無形資產 | 223,265 | 1.26 | 227,503 | 1.22 | 198,921 | 1.20 |
| 遞延所得稅資產 | 232,839 | 1.31 | 220,064 | 1.18 | 186,109 | 1.13 |
| 其他非流動資產 | 3,133,582 | 17.62 | 3,104,013 | 16.66 | 2,197,890 | 13.29 |
| 非流動資產合計 | 7,383,997 | 41.52 | 7,420,086 | 39.82 | 6,581,349 | 39.79 |
| 資產總計 | 17,783,722 | 100.00 | 18,632,778 | 100.00 | 16,538,771 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 185,165 | 1.04 | 196,705 | 1.06 | 301,389 | 1.82 |
| 應付短期票券 | 100,000 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 32,530 | 0.18 | 55,511 | 0.30 | 58,244 | 0.35 |
| 應付票據－關係人 | 3,818 | 0.02 | 2,595 | 0.01 | 4,103 | 0.02 |
| 應付帳款 | 1,422,684 | 8.00 | 1,976,229 | 10.61 | 1,563,460 | 9.45 |
| 應付帳款－關係人 | 6,789 | 0.04 | 11,813 | 0.06 | 1,906 | 0.01 |
| 應付建造合約款 | 224,920 | 1.26 | 229,858 | 1.23 | 319,635 | 1.93 |
| 其他應付款 | 816,271 | 4.59 | 853,070 | 4.58 | 628,298 | 3.80 |
| 本期所得稅負債 | 324,087 | 1.82 | 264,461 | 1.42 | 262,079 | 1.58 |
| 其他流動負債 | 1,003,577 | 5.64 | 1,133,169 | 6.08 | 345,495 | 2.09 |
| 流動負債合計 | 4,119,841 | 23.17 | 4,723,411 | 25.35 | 3,484,609 | 21.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 430,581 | 2.42 | 1,397,140 | 7.50 | 1,745,925 | 10.56 |
| 長期借款 | 955,188 | 5.37 | 1,368,085 | 7.34 | 1,133,810 | 6.86 |
| 遞延所得稅負債 | 205,632 | 1.16 | 187,170 | 1.00 | 153,209 | 0.93 |
| 其他非流動負債 | 166,917 | 0.94 | 169,121 | 0.91 | 149,271 | 0.90 |
| 非流動負債合計 | 1,758,318 | 9.89 | 3,121,516 | 16.75 | 3,182,215 | 19.24 |
| 負債總計 | 5,878,159 | 33.05 | 7,844,927 | 42.10 | 6,666,824 | 40.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,898,872 | 21.92 | 3,898,872 | 20.92 | 3,791,699 | 22.93 |
| 預收股本 | 161,440 | 0.91 | 0 | 0.00 | 14,613 | 0.09 |
| 股本合計 | 4,060,312 | 22.83 | 3,898,872 | 20.92 | 3,806,312 | 23.01 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,793,809 | 15.71 | 1,960,159 | 10.52 | 1,342,876 | 8.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,724,576 | 9.70 | 1,724,576 | 9.26 | 1,600,920 | 9.68 |
| 特別盈餘公積 | 86,888 | 0.49 | 86,888 | 0.47 | 86,888 | 0.53 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,211,739 | 18.06 | 2,923,811 | 15.69 | 2,584,657 | 15.63 |
| 保留盈餘合計 | 5,023,203 | 28.25 | 4,735,275 | 25.41 | 4,272,465 | 25.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -96,290 | -0.54 | 58,035 | 0.31 | 380,548 | 2.30 |
| 庫藏股票 | -35,714 | -0.20 | -35,714 | -0.19 | -35,714 | -0.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,745,320 | 66.05 | 10,616,627 | 56.98 | 9,766,487 | 59.05 |
| 非控制權益 | 160,243 | 0.90 | 171,224 | 0.92 | 105,460 | 0.64 |
| 權益總計 | 11,905,563 | 66.95 | 10,787,851 | 57.90 | 9,871,947 | 59.69 |
| 負債及權益總計 | 17,783,722 | 100.00 | 18,632,778 | 100.00 | 16,538,771 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 15,203,169 | | 0 | | 523,600 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,915,579 | | 1,915,579 | | 1,915,579 | |