CHROMA — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 981,549 | 916,332 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 981,549 | 916,332 |
| 折舊費用 | 156,217 | 169,572 |
| 攤銷費用 | 1,563 | 1,005 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,578 | 3,373 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,633 | -3,842 |
| 利息費用 | 10,461 | 20,441 |
| 利息收入 | -12,582 | -10,322 |
| 股利收入 | -7,046 | -18,246 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 66,667 | 20,841 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,278 | -21,884 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,587 | 1,727 |
| 處分投資損失（利益） | -8,457 | -114 |
| 非金融資產減損損失 | -34,881 | 21,453 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -118 | -312 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 75,178 | 28,856 |
| 收益費損項目合計 | 236,082 | 212,548 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -228 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,216 | 10,214 |
| 應收帳款（增加）減少 | 38,419 | -202,934 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 6,321 | -68,785 |
| 存貨（增加）減少 | -441,754 | -428,027 |
| 預付款項（增加）減少 | -95,856 | -11,181 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 59,881 | -18,902 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -451,205 | -719,843 |
| 應付票據增加（減少） | 25,520 | 113,660 |
| 應付帳款增加（減少） | -330,425 | 320,877 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 118,334 | -7,895 |
| 其他應付款增加（減少） | 75,828 | 81,433 |
| 預收款項增加（減少） | -55,242 | -174,259 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,305 | -3,421 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,784 | -3,190 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -166,464 | 327,205 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -617,669 | -392,638 |
| 調整項目合計 | -381,587 | -180,090 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 599,962 | 736,242 |
| 退還（支付）之所得稅 | -196,955 | -142,724 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 403,007 | 593,518 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -80,000 | -600,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 905,535 | 100,114 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 8,781 | 163,628 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 9,587 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -82,821 |
| 預付投資款增加 | -15,877 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,883 | -95,333 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,749 | 10,370 |
| 存出保證金增加 | -4,991 | 6,045 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -56,249 |
| 其他非流動資產增加 | -4,521 | 11,015 |
| 收取之利息 | 14,303 | 11,587 |
| 收取之股利 | 7,046 | 18,246 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 665,142 | -503,811 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 296,580 | -18,715 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -407,359 | -6,758 |
| 存入保證金增加 | 0 | 3 |
| 發放現金股利 | -4,838 | -2,298 |
| 員工執行認股權 | 15,415 | 17,614 |
| 庫藏股票買回成本 | -123 | 0 |
| 支付之利息 | -19,407 | -16,906 |
| 非控制權益變動 | 49,000 | 53,225 |
| 其他籌資活動 | 1,850 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -68,882 | 126,165 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -82,447 | -37,304 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 916,820 | 178,568 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,149,970 | 2,489,289 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,066,790 | 2,667,857 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,066,790 | 2,691,970 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | -24,113 |