CHROMA — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,043,301 | 1,600,451 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,043,301 | 1,600,451 |
| 折舊費用 | 233,853 | 253,550 |
| 攤銷費用 | 2,361 | 2,067 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,464 | 8,996 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,901 | -4,359 |
| 利息費用 | 15,955 | 30,610 |
| 利息收入 | -18,228 | -13,845 |
| 股利收入 | -24,471 | -48,409 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 94,088 | 54,608 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,234 | -29,403 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,594 | 1,305 |
| 處分投資損失（利益） | -12,848 | -1,635 |
| 非金融資產減損損失 | -45,340 | 36,418 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -92 | -266 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 69,520 | 60,609 |
| 其他項目 | 0 | 12,502 |
| 收益費損項目合計 | 278,533 | 362,748 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -229 |
| 應收票據（增加）減少 | -69,620 | -29,278 |
| 應收帳款（增加）減少 | -788,949 | -681,748 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -12,015 | -806 |
| 存貨（增加）減少 | -506,348 | -302,128 |
| 預付款項（增加）減少 | -676,664 | 78 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 42,540 | -22,521 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,011,056 | -1,036,632 |
| 應付票據增加（減少） | 37,108 | 90,517 |
| 應付帳款增加（減少） | -108,163 | 323,352 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 600,902 | -22,219 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,959 | 54,005 |
| 預收款項增加（減少） | 653,090 | -136,035 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,443 | 32,817 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,299 | -5,308 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,174,122 | 337,129 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -836,934 | -699,503 |
| 調整項目合計 | -558,401 | -336,755 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,484,900 | 1,263,696 |
| 退還（支付）之所得稅 | -396,138 | -285,227 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,088,762 | 978,469 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,000 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -556,000 | -650,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,310,211 | 100,114 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -745,255 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 165,006 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,521 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 23,111 | 9,587 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -82,821 |
| 預付投資款增加 | -73,021 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -375,332 | -1,013,670 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,062 | 27,398 |
| 存出保證金增加 | -7,925 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,476 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | -56,249 |
| 其他非流動資產增加 | -3,517 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 15,029 |
| 收取之利息 | 21,372 | 16,370 |
| 收取之股利 | 68,693 | 107,212 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -311,601 | -1,359,027 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,376,171 | 276,172 |
| 應付短期票券增加 | 420,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 770,000 |
| 償還長期借款 | -814,658 | -11,252 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2 |
| 發放現金股利 | -1,313,093 | -907,953 |
| 員工執行認股權 | 58,460 | 63,631 |
| 庫藏股票買回成本 | -123 | 0 |
| 支付之利息 | -29,396 | -26,311 |
| 非控制權益變動 | 49,000 | 53,225 |
| 其他籌資活動 | 1,850 | 31,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 248,211 | 248,514 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -80,383 | -84,239 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 944,989 | -216,283 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,149,970 | 2,489,289 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,094,959 | 2,273,006 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,094,959 | 2,273,006 |