CHROMA — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,094,959 | 18.90 | 3,149,970 | 16.91 | 2,273,006 | 12.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,927 | 0.04 | 9,161 | 0.05 | 11,584 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,541,789 | 7.12 | 2,291,504 | 12.30 | 2,613,213 | 14.50 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 1,115,727 | 5.15 | 378,515 | 2.03 | 380,736 | 2.11 |
| 應收票據淨額 | 131,389 | 0.61 | 61,769 | 0.33 | 110,299 | 0.61 |
| 應收帳款淨額 | 3,633,656 | 16.77 | 2,988,773 | 16.04 | 3,082,602 | 17.11 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 67,748 | 0.31 | 7,890 | 0.04 | 10,711 | 0.06 |
| 應收建造合約款 | 226,831 | 1.05 | 214,816 | 1.15 | 176,669 | 0.98 |
| 存貨 | 2,401,021 | 11.08 | 1,906,496 | 10.23 | 1,825,874 | 10.13 |
| 預付款項 | 752,740 | 3.47 | 76,076 | 0.41 | 83,359 | 0.46 |
| 其他流動資產 | 113,515 | 0.52 | 127,722 | 0.69 | 148,190 | 0.82 |
| 流動資產合計 | 14,088,302 | 65.02 | 11,212,692 | 60.18 | 10,716,243 | 59.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 258,900 | 1.19 | 314,233 | 1.69 | 300,104 | 1.67 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 194,971 | 0.90 | 198,649 | 1.07 | 198,396 | 1.10 |
| 採用權益法之投資淨額 | 631,115 | 2.91 | 641,497 | 3.44 | 617,367 | 3.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,647,413 | 12.22 | 2,714,127 | 14.57 | 2,714,489 | 15.07 |
| 無形資產 | 221,724 | 1.02 | 227,503 | 1.22 | 226,683 | 1.26 |
| 遞延所得稅資產 | 217,880 | 1.01 | 220,064 | 1.18 | 190,866 | 1.06 |
| 其他非流動資產 | 3,407,008 | 15.72 | 3,104,013 | 16.66 | 3,052,510 | 16.94 |
| 非流動資產合計 | 7,579,011 | 34.98 | 7,420,086 | 39.82 | 7,300,415 | 40.52 |
| 資產總計 | 21,667,313 | 100.00 | 18,632,778 | 100.00 | 18,016,658 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,567,600 | 7.23 | 196,705 | 1.06 | 596,280 | 3.31 |
| 應付短期票券 | 420,000 | 1.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 87,151 | 0.40 | 55,511 | 0.30 | 111,222 | 0.62 |
| 應付票據－關係人 | 8,063 | 0.04 | 2,595 | 0.01 | 1,779 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,862,289 | 8.59 | 1,976,229 | 10.61 | 1,674,579 | 9.29 |
| 應付帳款－關係人 | 6,491 | 0.03 | 11,813 | 0.06 | 5,412 | 0.03 |
| 應付建造合約款 | 830,760 | 3.83 | 229,858 | 1.23 | 232,999 | 1.29 |
| 其他應付款 | 827,838 | 3.82 | 853,070 | 4.58 | 707,032 | 3.92 |
| 本期所得稅負債 | 207,791 | 0.96 | 264,461 | 1.42 | 211,431 | 1.17 |
| 其他流動負債 | 2,202,129 | 10.16 | 1,133,169 | 6.08 | 983,073 | 5.46 |
| 流動負債合計 | 8,020,112 | 37.01 | 4,723,411 | 25.35 | 4,523,807 | 25.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 228,442 | 1.05 | 1,397,140 | 7.50 | 1,545,244 | 8.58 |
| 長期借款 | 645,223 | 2.98 | 1,368,085 | 7.34 | 1,369,468 | 7.60 |
| 遞延所得稅負債 | 261,708 | 1.21 | 187,170 | 1.00 | 183,996 | 1.02 |
| 其他非流動負債 | 161,809 | 0.75 | 169,121 | 0.91 | 145,230 | 0.81 |
| 非流動負債合計 | 1,297,182 | 5.99 | 3,121,516 | 16.75 | 3,243,938 | 18.01 |
| 負債總計 | 9,317,294 | 43.00 | 7,844,927 | 42.10 | 7,767,745 | 43.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,080,513 | 18.83 | 3,898,872 | 20.92 | 3,833,732 | 21.28 |
| 預收股本 | 47,683 | 0.22 | 0 | 0.00 | 74,513 | 0.41 |
| 股本合計 | 4,128,196 | 19.05 | 3,898,872 | 20.92 | 3,908,245 | 21.69 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,025,971 | 13.97 | 1,960,159 | 10.52 | 1,765,142 | 9.80 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,896,570 | 8.75 | 1,724,576 | 9.26 | 1,724,576 | 9.57 |
| 特別盈餘公積 | 86,888 | 0.40 | 86,888 | 0.47 | 86,888 | 0.48 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,107,962 | 14.34 | 2,923,811 | 15.69 | 2,567,959 | 14.25 |
| 保留盈餘合計 | 5,091,420 | 23.50 | 4,735,275 | 25.41 | 4,379,423 | 24.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -64,839 | -0.30 | 58,035 | 0.31 | 58,558 | 0.33 |
| 庫藏股票 | -35,714 | -0.16 | -35,714 | -0.19 | -35,714 | -0.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 12,145,034 | 56.05 | 10,616,627 | 56.98 | 10,075,654 | 55.92 |
| 非控制權益 | 204,985 | 0.95 | 171,224 | 0.92 | 173,259 | 0.96 |
| 權益總計 | 12,350,019 | 57.00 | 10,787,851 | 57.90 | 10,248,913 | 56.89 |
| 負債及權益總計 | 21,667,313 | 100.00 | 18,632,778 | 100.00 | 18,016,658 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 1,358,754 | | 0 | | 3,792,449 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,915,579 | | 1,915,579 | | 1,915,579 | |