CHROMA — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 17, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,482,672 | 1,523,513 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,482,672 | 1,523,513 |
| 折舊費用 | 329,582 | 297,188 |
| 攤銷費用 | 2,009 | 3,928 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 86,551 | 18,699 |
| 利息費用 | 38,994 | 31,300 |
| 利息收入 | -28,503 | -24,192 |
| 股利收入 | -35,620 | -34,325 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 25,768 | 34,203 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -76,166 | -82,578 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,605 | -2,852 |
| 處分投資損失（利益） | -381 | -17,325 |
| 金融資產減損損失 | 14,674 | 15,500 |
| 非金融資產減損損失 | 39,379 | 62,450 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 264 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -58,015 | 30,233 |
| 收益費損項目合計 | 334,931 | 332,229 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -234 | 38,398 |
| 應收票據（增加）減少 | -47,705 | -14,760 |
| 應收帳款（增加）減少 | 676,838 | -271,946 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -79,918 | -52,055 |
| 存貨（增加）減少 | -160,642 | -253,889 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,119 | 9,472 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,417 | -30,267 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 364,637 | -575,047 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 556 | -3,933 |
| 應付票據增加（減少） | -36,841 | -14,797 |
| 應付帳款增加（減少） | 66,726 | 82,408 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 251,422 | -9,358 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,725 | 61,901 |
| 預收款項增加（減少） | 145,634 | 36,593 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,569 | 14,707 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,379 | -5,672 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 369,824 | 161,849 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 734,461 | -413,198 |
| 調整項目合計 | 1,069,392 | -80,969 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,552,064 | 1,442,544 |
| 退還（支付）之所得稅 | -283,511 | -214,887 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,268,553 | 1,227,657 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -300,000 | -2,351,975 |
| 處分備供出售金融資產 | 127,020 | 747,261 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -160,965 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 49,607 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -16,140 | -30,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 11,750 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -33,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -960,436 | -118,170 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,893 | 18,731 |
| 存出保證金增加 | 0 | -14,149 |
| 存出保證金減少 | 4,647 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 10,897 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 941 | 6,428 |
| 收取之利息 | 23,588 | 26,080 |
| 收取之股利 | 76,100 | 64,184 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,167,705 | -1,635,003 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -84,000 | -374,416 |
| 應付短期票券減少 | -16,000 | -64,000 |
| 發行公司債 | 0 | 1,994,680 |
| 舉借長期借款 | 582,165 | 0 |
| 償還長期借款 | -6,659 | -4,970 |
| 存入保證金減少 | 0 | -426 |
| 發放現金股利 | -982,439 | -937,111 |
| 員工執行認股權 | 19,141 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 741 |
| 支付之利息 | -24,064 | -26,186 |
| 非控制權益變動 | 29,400 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -482,456 | 588,312 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,249 | 47,150 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 641,641 | 228,116 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,847,648 | 1,619,532 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,489,289 | 1,847,648 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,489,289 | 1,847,648 |