CHROMA — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 372,266 | 143,366 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 372,266 | 143,366 |
| 折舊費用 | 86,183 | 79,950 |
| 攤銷費用 | 503 | 503 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,421 | -6,040 |
| 利息費用 | 8,832 | 10,368 |
| 利息收入 | -5,037 | -5,200 |
| 股利收入 | -181 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,430 | 8,627 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,016 | -9,587 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,952 | -1,066 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -11 |
| 非金融資產減損損失 | 13,746 | 5,249 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -368 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,255 | 17,577 |
| 收益費損項目合計 | 124,720 | 100,370 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -903 | -595 |
| 應收票據（增加）減少 | 42,949 | 1,132 |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,097 | 528,643 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -70,714 | 24,102 |
| 存貨（增加）減少 | -175,326 | -23,647 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,218 | -33,334 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,723 | 10,120 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -173,838 | 506,421 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,497 | 371 |
| 應付票據增加（減少） | 39,863 | 81,424 |
| 應付帳款增加（減少） | 215,216 | -200,227 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 64,417 | 285,662 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,230 | -89,447 |
| 預收款項增加（減少） | -207,110 | 5,369 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,361 | -824 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,256 | -1,295 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,764 | 81,033 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,074 | 587,454 |
| 調整項目合計 | 37,646 | 687,824 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 409,912 | 831,190 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,060 | -24,603 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 390,852 | 806,587 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -600,000 | -100,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,074 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -42,499 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 137,570 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -82,821 | 0 |
| 預付投資款增加 | -60,559 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,827 | -137,890 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,009 | 2,375 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,950 |
| 存出保證金減少 | 3,416 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,683 |
| 其他非流動資產減少 | 7,097 | 0 |
| 收取之利息 | 7,303 | 6,308 |
| 收取之股利 | 181 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -630,631 | -272,265 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 886 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -170,000 |
| 償還長期借款 | -2,557 | -1,123 |
| 存入保證金增加 | 3 | 0 |
| 發放現金股利 | -2,298 | 0 |
| 員工執行認股權 | 11,727 | 0 |
| 支付之利息 | -7,225 | -10,799 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 536 | -181,922 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,083 | -20,034 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -258,326 | 332,366 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,489,289 | 1,847,648 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,230,963 | 2,180,014 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,230,963 | 2,180,014 |