CHROMA — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 916,332 | 588,669 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 916,332 | 588,669 |
| 折舊費用 | 169,572 | 159,792 |
| 攤銷費用 | 1,005 | 1,005 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,373 | -9,310 |
| 利息費用 | 20,441 | 20,920 |
| 利息收入 | -10,322 | -12,721 |
| 股利收入 | -18,246 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,841 | 17,257 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,884 | -41,393 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,727 | -1,315 |
| 處分投資損失（利益） | -114 | -14 |
| 非金融資產減損損失 | 21,453 | 17,034 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 202 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -312 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,856 | 24,944 |
| 收益費損項目合計 | 216,390 | 176,401 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,519 | -1,513 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,214 | -24,223 |
| 應收帳款（增加）減少 | -202,934 | 410,748 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -68,785 | -102,778 |
| 存貨（增加）減少 | -428,027 | -32,705 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,181 | -52,153 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,902 | -7,495 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -722,134 | 189,881 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,551 | 3,152 |
| 應付票據增加（減少） | 113,660 | 194,514 |
| 應付帳款增加（減少） | 320,877 | -84,048 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -7,895 | 15,586 |
| 其他應付款增加（減少） | 81,433 | -30,005 |
| 預收款項增加（減少） | -174,259 | 480,204 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,421 | 1,632 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,190 | -2,848 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 325,654 | 578,187 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -396,480 | 768,068 |
| 調整項目合計 | -180,090 | 944,469 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 736,242 | 1,533,138 |
| 退還（支付）之所得稅 | -142,724 | -167,185 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 593,518 | 1,365,953 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -600,000 | -300,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 100,114 | 7,078 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1,746 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 163,628 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,587 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -82,821 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,333 | -163,419 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,370 | 4,177 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,627 |
| 存出保證金減少 | 6,045 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | -56,249 | 10,897 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -9,497 |
| 其他非流動資產減少 | 11,015 | 0 |
| 收取之利息 | 11,587 | 11,285 |
| 收取之股利 | 18,246 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -503,811 | -443,852 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -18,715 | -157,859 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -6,758 | -2,451 |
| 存入保證金增加 | 3 | 0 |
| 發放現金股利 | -2,298 | 0 |
| 員工執行認股權 | 17,614 | 0 |
| 支付之利息 | -16,906 | -21,353 |
| 非控制權益變動 | 53,225 | 29,400 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 126,165 | -152,263 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,304 | -43,759 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 178,568 | 726,079 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,489,289 | 1,847,648 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,667,857 | 2,573,727 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,691,970 | 2,573,727 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | -24,113 | 0 |