CHROMA — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,600,451 | 1,165,886 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,600,451 | 1,165,886 |
| 折舊費用 | 253,550 | 244,638 |
| 攤銷費用 | 2,067 | 1,507 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,996 | 13,592 |
| 利息費用 | 30,610 | 31,535 |
| 利息收入 | -13,845 | -20,920 |
| 股利收入 | -48,409 | -27,973 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 54,608 | 21,784 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,403 | -67,951 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,305 | -1,591 |
| 處分投資損失（利益） | -1,635 | -14 |
| 非金融資產減損損失 | 36,418 | 28,540 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 246 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -266 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 60,609 | -34,891 |
| 其他項目 | 12,502 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 367,107 | 188,502 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,105 | -542 |
| 應收票據（增加）減少 | -29,278 | -35,274 |
| 應收帳款（增加）減少 | -681,748 | 153,695 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -806 | -170,133 |
| 存貨（增加）減少 | -302,128 | -115,291 |
| 預付款項（增加）減少 | 78 | -45,518 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,521 | -27,088 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,039,508 | -240,151 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,483 | 4,821 |
| 應付票據增加（減少） | 90,517 | 36,301 |
| 應付帳款增加（減少） | 323,352 | 85,697 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -22,219 | 99,356 |
| 其他應付款增加（減少） | 54,005 | -127,361 |
| 預收款項增加（減少） | -136,035 | 317,382 |
| 其他流動負債增加（減少） | 32,817 | 20,583 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,308 | -4,246 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 335,646 | 432,533 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -703,862 | 192,382 |
| 調整項目合計 | -336,755 | 380,884 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,263,696 | 1,546,770 |
| 退還（支付）之所得稅 | -285,227 | -270,140 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 978,469 | 1,276,630 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -650,000 | -300,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 100,114 | 7,078 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -189,425 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 165,006 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,521 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 9,587 | 11,750 |
| 取得採用權益法之投資 | -82,821 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -16,140 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,013,670 | -327,201 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,398 | 5,605 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,752 |
| 存出保證金減少 | 1,476 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | -56,249 | 10,897 |
| 其他非流動資產增加 | 15,029 | -5,497 |
| 收取之利息 | 16,370 | 19,261 |
| 收取之股利 | 107,212 | 68,453 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,359,027 | -716,971 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 276,172 | 446,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -16,000 |
| 舉借長期借款 | 770,000 | 41,794 |
| 償還長期借款 | -11,252 | -3,450 |
| 存入保證金增加 | 2 | 0 |
| 發放現金股利 | -907,953 | -982,439 |
| 員工執行認股權 | 63,631 | 12,166 |
| 支付之利息 | -26,311 | -31,643 |
| 非控制權益變動 | 53,225 | 29,400 |
| 其他籌資活動 | 31,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 248,514 | -504,172 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -84,239 | 46,718 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -216,283 | 102,205 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,489,289 | 1,847,648 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,273,006 | 1,949,853 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,273,006 | 1,949,853 |