CHROMA — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,273,006 | 12.62 | 2,489,289 | 15.50 | 1,949,853 | 12.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,584 | 0.06 | 8,872 | 0.06 | 9,180 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 2,613,213 | 14.50 | 2,057,476 | 12.81 | 2,175,116 | 13.68 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 380,736 | 2.11 | 559,958 | 3.49 | 588,418 | 3.70 |
| 應收票據淨額 | 110,299 | 0.61 | 81,021 | 0.50 | 68,590 | 0.43 |
| 應收帳款淨額 | 3,082,602 | 17.11 | 2,422,708 | 15.08 | 3,036,968 | 19.11 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 10,711 | 0.06 | 11,650 | 0.07 | 13,734 | 0.09 |
| 應收建造合約款 | 176,669 | 0.98 | 175,863 | 1.10 | 266,078 | 1.67 |
| 存貨 | 1,825,874 | 10.13 | 1,635,947 | 10.19 | 1,645,881 | 10.35 |
| 預付款項 | 83,359 | 0.46 | 83,437 | 0.52 | 101,836 | 0.64 |
| 其他流動資產 | 148,190 | 0.82 | 106,379 | 0.66 | 154,010 | 0.97 |
| 流動資產合計 | 10,716,243 | 59.48 | 9,632,600 | 59.98 | 10,009,664 | 62.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 300,104 | 1.67 | 359,543 | 2.24 | 361,405 | 2.27 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 198,396 | 1.10 | 208,400 | 1.30 | 206,947 | 1.30 |
| 採用權益法之投資淨額 | 617,367 | 3.43 | 553,139 | 3.44 | 535,765 | 3.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,714,489 | 15.07 | 2,767,608 | 17.23 | 2,781,628 | 17.50 |
| 無形資產 | 226,683 | 1.26 | 200,576 | 1.25 | 201,159 | 1.27 |
| 遞延所得稅資產 | 190,866 | 1.06 | 156,651 | 0.98 | 170,379 | 1.07 |
| 其他非流動資產 | 3,052,510 | 16.94 | 2,181,922 | 13.59 | 1,628,256 | 10.24 |
| 非流動資產合計 | 7,300,415 | 40.52 | 6,427,839 | 40.02 | 5,885,539 | 37.03 |
| 資產總計 | 18,016,658 | 100.00 | 16,060,439 | 100.00 | 15,895,203 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 596,280 | 3.31 | 301,303 | 1.88 | 831,495 | 5.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 1,483 | 0.01 | 5,748 | 0.04 |
| 應付票據 | 111,222 | 0.62 | 19,173 | 0.12 | 74,951 | 0.47 |
| 應付票據－關係人 | 1,779 | 0.01 | 3,311 | 0.02 | 20,675 | 0.13 |
| 應付帳款 | 1,674,579 | 9.29 | 1,348,781 | 8.40 | 1,372,078 | 8.63 |
| 應付帳款－關係人 | 5,412 | 0.03 | 5,789 | 0.04 | 1,463 | 0.01 |
| 應付建造合約款 | 232,999 | 1.29 | 255,218 | 1.59 | 103,152 | 0.65 |
| 其他應付款 | 707,032 | 3.92 | 667,938 | 4.16 | 583,684 | 3.67 |
| 本期所得稅負債 | 211,431 | 1.17 | 208,745 | 1.30 | 168,962 | 1.06 |
| 其他流動負債 | 983,073 | 5.46 | 300,913 | 1.87 | 493,681 | 3.11 |
| 流動負債合計 | 4,523,807 | 25.11 | 3,112,654 | 19.38 | 3,655,889 | 23.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,545,244 | 8.58 | 1,758,093 | 10.95 | 1,751,154 | 11.02 |
| 長期借款 | 1,369,468 | 7.60 | 1,384,040 | 8.62 | 849,530 | 5.34 |
| 遞延所得稅負債 | 183,996 | 1.02 | 123,827 | 0.77 | 123,916 | 0.78 |
| 其他非流動負債 | 145,230 | 0.81 | 150,529 | 0.94 | 124,329 | 0.78 |
| 非流動負債合計 | 3,243,938 | 18.01 | 3,416,489 | 21.27 | 2,848,929 | 17.92 |
| 負債總計 | 7,767,745 | 43.11 | 6,529,143 | 40.65 | 6,504,818 | 40.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,833,732 | 21.28 | 3,791,699 | 23.61 | 3,787,863 | 23.83 |
| 預收股本 | 74,513 | 0.41 | 0 | 0.00 | 12,166 | 0.08 |
| 股本合計 | 3,908,245 | 21.69 | 3,791,699 | 23.61 | 3,800,029 | 23.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,765,142 | 9.80 | 1,302,269 | 8.11 | 1,282,745 | 8.07 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,724,576 | 9.57 | 1,600,920 | 9.97 | 1,600,920 | 10.07 |
| 特別盈餘公積 | 86,888 | 0.48 | 86,888 | 0.54 | 86,888 | 0.55 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,567,959 | 14.25 | 2,264,377 | 14.10 | 2,041,491 | 12.84 |
| 保留盈餘合計 | 4,379,423 | 24.31 | 3,952,185 | 24.61 | 3,729,299 | 23.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 58,558 | 0.33 | 399,665 | 2.49 | 473,556 | 2.98 |
| 庫藏股票 | -35,714 | -0.20 | -35,714 | -0.22 | -35,714 | -0.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 10,075,654 | 55.92 | 9,410,104 | 58.59 | 9,249,915 | 58.19 |
| 非控制權益 | 173,259 | 0.96 | 121,192 | 0.75 | 140,470 | 0.88 |
| 權益總計 | 10,248,913 | 56.89 | 9,531,296 | 59.35 | 9,390,385 | 59.08 |
| 負債及權益總計 | 18,016,658 | 100.00 | 16,060,439 | 100.00 | 15,895,203 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 3,792,449 | | 0 | | 243,800 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,915,579 | | 1,915,579 | | 1,915,579 | |