CHROMA — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 143,366 | 197,540 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 143,366 | 197,540 |
| 折舊費用 | 79,950 | 70,392 |
| 攤銷費用 | 503 | 1,223 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,040 | 3,996 |
| 利息費用 | 10,368 | 3,228 |
| 利息收入 | -5,200 | -5,632 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,627 | 8,319 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,587 | -13,983 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,066 | -263 |
| 處分投資損失（利益） | -11 | -1,411 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,410 |
| 非金融資產減損損失 | 5,249 | 9,564 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,577 | -20,894 |
| 收益費損項目合計 | 100,370 | 56,949 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -595 | -828 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,132 | 3,640 |
| 應收帳款（增加）減少 | 528,643 | 143,177 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 24,102 | -17,634 |
| 存貨（增加）減少 | -23,647 | -3,875 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,334 | -7,957 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,120 | -8,275 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 506,421 | 108,248 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 371 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 81,424 | -35,499 |
| 應付帳款增加（減少） | -200,227 | -53,200 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 285,662 | -11,671 |
| 其他應付款增加（減少） | -89,447 | -84,900 |
| 預收款項增加（減少） | 5,369 | 57,640 |
| 其他流動負債增加（減少） | -824 | 78,510 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,295 | -1,253 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 81,033 | -50,373 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 587,454 | 57,875 |
| 調整項目合計 | 687,824 | 114,824 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 831,190 | 312,364 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,603 | -9,314 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 806,587 | 303,050 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -100,000 | -50,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 6,074 | 1,579 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -42,499 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 75,450 |
| 預付投資款增加 | 0 | -30,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,099 | -30,039 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,375 | 5,426 |
| 存出保證金增加 | -2,950 | -4,940 |
| 其他非流動資產增加 | -3,683 | -2,760 |
| 預付設備款增加 | -107,791 | 12,229 |
| 收取之利息 | 6,308 | 7,352 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -272,265 | -15,703 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 12,744 |
| 短期借款減少 | -170,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -1,123 | -1,073 |
| 存入保證金增加 | 0 | 4 |
| 支付之利息 | -10,799 | -3,669 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -181,922 | 28,006 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,034 | 41,842 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 332,366 | 357,195 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,847,648 | 1,619,532 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,180,014 | 1,976,727 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,180,014 | 1,976,727 |