CHROMA — Interim / Quarterly Report 2014

May 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 197,005 | 260,721 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 197,005 | 260,721 |
| 折舊費用 | 70,392 | 78,131 |
| 攤銷費用 | 1,223 | 720 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,996 | 3,068 |
| 利息費用 | 3,228 | 3,903 |
| 利息收入 | -5,632 | -4,265 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,319 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,983 | -6,624 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -263 | 31 |
| 處分投資損失（利益） | -1,411 | -7,725 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -30 |
| 金融資產減損損失 | 2,410 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 9,564 | 11,260 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,894 | 18,914 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 56,949 | 97,383 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -828 | -99 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,640 | 16,681 |
| 應收帳款（增加）減少 | 143,177 | 276,124 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -17,634 | -38,234 |
| 存貨（增加）減少 | -3,875 | 23,256 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,957 | -205,172 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,275 | -2,135 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 108,248 | 70,421 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 102 |
| 應付票據增加（減少） | -35,499 | 84,962 |
| 應付帳款增加（減少） | -53,200 | -395,509 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -11,671 | 203,290 |
| 其他應付款增加（減少） | -84,900 | 23,781 |
| 預收款項增加（減少） | 57,640 | 239,798 |
| 其他流動負債增加（減少） | 78,510 | 11,904 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -718 | 4,344 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,838 | 172,672 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,410 | 243,093 |
| 調整項目合計 | 115,359 | 340,476 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 312,364 | 601,197 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,314 | -47,846 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 303,050 | 553,351 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -50,000 | -270,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,579 | 89,830 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -301,106 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 75,450 | 0 |
| 預付投資款增加 | -30,000 | -81,600 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,039 | -19,810 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,426 | 463 |
| 存出保證金增加 | -4,940 | -338 |
| 其他非流動資產增加 | -2,760 | -4,355 |
| 預付設備款增加 | 12,229 | -11,637 |
| 收取之利息 | 7,352 | 4,797 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,703 | -593,756 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,744 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -253,545 |
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 2,421 |
| 償還長期借款 | -1,073 | 0 |
| 存入保證金增加 | 4 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -490 |
| 支付之利息 | -3,669 | -4,434 |
| 非控制權益變動 | 0 | -11,602 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,006 | -267,650 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,842 | 22,873 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 357,195 | -285,182 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,619,532 | 1,693,309 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,976,727 | 1,408,127 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,976,727 | 1,408,127 |