CHROMA — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 588,400 | 762,312 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 588,400 | 762,312 |
| 折舊費用 | 143,426 | 156,894 |
| 攤銷費用 | 2,444 | 1,943 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,073 | 6,909 |
| 利息費用 | 8,635 | 4,243 |
| 利息收入 | -11,215 | -7,957 |
| 股利收入 | -30,726 | -22,249 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,948 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,428 | -27,578 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,127 | 26 |
| 處分投資損失（利益） | -12,269 | -12,698 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -30 |
| 金融資產減損損失 | 2,410 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 21,406 | 16,703 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,083 | 33,844 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 111,660 | 150,050 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,893 | -655 |
| 應收票據（增加）減少 | -837 | 33,988 |
| 應收帳款（增加）減少 | -89,182 | -70,714 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -92,020 | -250,593 |
| 存貨（增加）減少 | -291,914 | 19,461 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,909 | -72,479 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,866 | 7,934 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -525,621 | -333,058 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,989 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 19,595 | 84,402 |
| 應付帳款增加（減少） | 529,310 | -97,369 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 18,303 | 225,156 |
| 其他應付款增加（減少） | 10,049 | 157,038 |
| 預收款項增加（減少） | 107,124 | -38,212 |
| 其他流動負債增加（減少） | 61,153 | 14,054 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,699 | -1,074 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 741,846 | 343,995 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 216,225 | 10,937 |
| 調整項目合計 | 327,885 | 160,987 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 916,285 | 923,299 |
| 退還（支付）之所得稅 | -91,768 | -107,674 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 824,517 | 815,625 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -2,100,000 | -310,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 174,752 | 337,286 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -518,395 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 75,189 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -30,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,931 | -59,763 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,125 | 5,826 |
| 存出保證金增加 | -4,336 | -554 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 68,219 |
| 其他非流動資產增加 | -1,844 | 1,493 |
| 收取之利息 | 12,969 | 8,431 |
| 收取之股利 | 6,373 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,929,703 | -467,457 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -543,940 | -463,120 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 10,000 |
| 應付短期票券減少 | -64,000 | 0 |
| 發行公司債 | 1,994,680 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 911 |
| 償還長期借款 | -2,127 | -1,913 |
| 存入保證金減少 | -438 | -489 |
| 庫藏股票處分 | 741 | 0 |
| 支付之利息 | -9,150 | -4,796 |
| 非控制權益變動 | 0 | -11,602 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,375,766 | -471,009 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,437 | 32,457 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 256,143 | -90,384 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,619,532 | 1,693,309 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,875,675 | 1,602,925 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,875,675 | 1,602,925 |