CHROMA — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 762,312 | 542,685 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 762,312 | 542,685 |
| 折舊費用 | 156,894 | 155,479 |
| 攤銷費用 | 1,943 | 16,275 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,909 | 538 |
| 利息費用 | 4,243 | 4,081 |
| 利息收入 | -7,957 | -6,010 |
| 股利收入 | -22,249 | -1,291 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,578 | -11,197 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | 619 |
| 處分投資損失（利益） | -12,698 | -5,117 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -30 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 16,703 | 14,657 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 33,844 | -28,118 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 150,050 | 139,916 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -655 | 1,115 |
| 應收票據（增加）減少 | 33,988 | -62,754 |
| 應收帳款（增加）減少 | -70,714 | 24,080 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -250,593 | 61,724 |
| 存貨（增加）減少 | 19,461 | 126,001 |
| 預付款項（增加）減少 | -72,479 | -23,665 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,934 | -41,247 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -333,058 | 85,254 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 147 |
| 應付票據增加（減少） | 84,402 | -95,719 |
| 應付帳款增加（減少） | -97,369 | 31,464 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 225,156 | -54,834 |
| 其他應付款增加（減少） | 157,038 | -362,191 |
| 預收款項增加（減少） | -38,212 | 144,333 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,054 | 15,606 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,074 | 2,244 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 343,995 | -318,950 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,937 | -233,696 |
| 調整項目合計 | 160,987 | -93,780 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 923,299 | 448,905 |
| 退還（支付）之所得稅 | -107,674 | -64,233 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 815,625 | 384,672 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -310,000 | -759,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 337,286 | 515,428 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -518,395 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 366 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -17,500 |
| 預付投資款增加 | 0 | -11,220 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,377 | -59,532 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,826 | 1,300 |
| 存出保證金增加 | -554 | -3,294 |
| 因合併產生之現金流入 | 68,219 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 1,493 | -48,415 |
| 預付設備款增加 | -386 | -343,314 |
| 收取之利息 | 8,431 | 5,788 |
| 收取之股利 | 0 | 1,291 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -467,457 | -718,102 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 142,064 |
| 短期借款減少 | -463,120 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -42,800 |
| 舉借長期借款 | 911 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,913 | -28,876 |
| 存入保證金減少 | -489 | -521 |
| 支付之利息 | -4,796 | -3,426 |
| 非控制權益變動 | -11,602 | -4,427 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -471,009 | 62,014 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,457 | -17,389 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -90,384 | -288,805 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,693,309 | 1,901,819 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,602,925 | 1,613,014 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,602,925 | 1,613,014 |