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CHROMA Annual Report 2014
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Annual Report
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Chroma
- 間:中華民國一〇四年六月十日(星期三)上午九時正 時
- 點:桃園市龜山區華亞一路66號(本公司會議室) 地
- 席:本公司發行股份總數378,786,220股,無表決權股數為1,915,579股,出席股東代 出 表股數311,887,136股〈包括委託出席〉,占本公司扣除無表決權股數後發行股份 總數之82.76%。
出席董事:黄欽明、合茂投資股份有限公司(代表人:曾一士)
席:監察人:周吉人、凱勝投資股份有限公司(代表人:王遵義) 列 勤業眾信聯合會計師事務所郭俐雯會計師、建業法律事務所襲新傑律師
- 記錄:黃秀妙 席: 黃欽明 董事長 主
- 一、宣佈開會:出席股東代表股數已達法定數額,主席宣佈會議開始。
- 二、主席致詞:(略)
- 三、報告事項:
- (一) 本公司一〇三年度營業報告 (請詳附件)。
- (二) 一〇三年度監察人查核報告 (請詳附件)。
- (三)一〇三年度對外背書保證情形報告(請詳議事手冊第8頁)。
- (四) 本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債報告(請詳議事手冊第9頁)。
- (五) 本公司訂定「道德行為準則」報告(請詳議事手冊第10~11頁)。
四、承認事項:
第一案 (董事會提)
- 案 由:本公司一〇三年度營業報告書暨財務報表案,提請 承認。
- 說 明:1.本公司一〇三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經本公司董 事會編造完竣。其中個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師 事務所李振銘、郭俐雯會計師查核完竣,併同營業報告書送請監察人查核完 畢,並出具書面查核報告書在案。
-
- 本案各項表冊請詳附件。
-
- 提請 承認。
- 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案 (董事會提)
案 由:本公司一〇三年度盈餘分派案,提請 承認。
- 說 明:1. 本公司一〇三年度淨利依法提列法定盈餘公積及連同以前年度未分配盈餘, 依公司章程擬定一〇三年度盈餘分配表。
-
- 本公司如因可轉換公司債轉換、買回本公司股份或轉讓庫藏股、行使員工認 股權或其它原因,致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動者,擬提 請股東會授權董事會全權處理。
-
- 股東現金股利每股配發2.6元,俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息基 準日。
-
- 盈餘分配表請詳附件。
-
- 提請 承認。
- 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 五、討論事項
- 第一案 (董事會提)
- 案 由:修訂本公司章程案,提請 討論公決。
- 說 明:1 因業務需要擬增加營業項目、及因應桃園縣升格直轄市、及董事、監察人選 舉採候選人提名制度,擬修訂本公司章程部分條文。
-
- 公司章程修訂前後條文對照表請詳附件。
-
- 提請 討論公決。
-
- 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案 (董事會提)
- 案 由:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,提請 討論公決。
- 說 明:1.因業務需要,擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 2. 資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表請詳附件。 3. 提請 討論公決。
- 決 議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
六、臨時動議:經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。
七、散會:同日上午九時十七分,主席宣佈散會,獲全體出席股東無異議通過。
附件
營業報告書
2014年,由於北美經濟持續成長及歐洲經濟回穩,全球景氣逐季穩健回升。製造業 為滿足需求,也積極擴充產能,擴大資本支出。掌握此契機,本公司營收也順利顯著成 長。去年的營業收入 5,135,199 仟元,集團營收 10,307,085 仟元,稅後淨利 1,294,056 仟 元,每股盈餘3.51元。相較於2013年,營收成長31%,集團營收成長1%,稅後淨利 成長10%,每股盈餘成長9%。
回顧去年,本公司營收年成長31%,其中 Turnkey Solutions 營收年成長155%, 主要是製造業對自動化需求殷切,以解決人力短缺和成本上升的壓力。半導體測試設備 營收年成長32%,是受惠於全球半導體市場持續成長及本公司產品獲得全球一線大廠採 用。另外, Clean Tech 產業包括電動車、鋰電池和 LED 照明等蓬勃發展,使得本公 司精密電子量測儀器、系統產品穩健成長 15%。其他相關合併財務數字如下表:
| 項 目 |
103年 | 102年 | |
|---|---|---|---|
| 財務結構 | 負債占資產比率 | 37.26 | 31.73 |
| $(\%)$ | 長期資金占不動產、廠房及設備比率 | 445.91 | 360.41 |
| 償債能力 | 流動比率 | 319.94 | 229.49 |
| $(\%)$ | 速動比率 | 262.08 | 177.19 |
| 獲利能力 | 資產報酬率 | 9.68 | 10.11 |
| $(\%)$ | 權益報酬率 | 14.75 | 14.72 |
| 純益率 | 12.77 | 11.85 |
財務收支及獲利能力分析
展望2015年,北美市場景氣可望持續穩健成長,日本和歐盟也採取貨幣寬鬆措施, 刺激經濟成長。此外,全球製造中心的中國,亦將更積極導入生產自動化,以解決日益 短缺的人力資源。因此,本公司將以下列營運重點繼續創造更亮麗的營收和獲利。
1.持續強化推展整合測試、自動化和 MES 的 Turnkey Solutions。
- 強化歐、美、日市場推展,加速營收成長。
3.加速創新研發,落實精實營運,創造股東價值。
最後,在此非常感謝全體股東長期的支持和鼓勵,並祝大家身體健康、萬事如意。
致茂電子股份有限公司
監察人查核報告書
董事會造送本公司一〇三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表、盈餘 分派議案等,其中個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所李振 銘、郭俐雯會計師查核完竣,並出具查核報告。上開董事會造送之各項表冊,經本監察 人等審查完竣,認為尚無不符,爰依公司法第二一九條之規定,繕具報告,敬請鑒核。
此 致
中
華
民
或
$-$ 〇 四
年
$\Xi$
月
$+$
日
致茂電子股份有限公司
$a_{\rm max} = 0$
$\overline{\phantom{a}}$
一〇四年股東常會
會計師杳核報告
致茂電子股份有限公司 公鑒:
致茂電子股份有限公司民國 103年及 102年 12月 31日之個體資產負 債表, 暨民國103年及102年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、 個體權益變動表及個體現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開財務報 表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開財 務報表表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規 劃並執行查核工作,以合理確信個體財務報表有無重大不實表達。此項查 核工作包括以抽查方式獲取個體財務報表所列金額及所揭露事項之查核證 據、評估管理階層編製個體財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計 估計,暨評估個體財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對 所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見,第一段所述個體財務報表在所有重大方面係依照 證券發行人財務報告編製準則編製,足以允當表達致茂電子股份有限公司 民國 103年及 102年12月 31日之個體財務狀況, 暨民國 103年及 102年1 月 1 日 至 12 月 31 日之個體財務績效與個體現金流量。
致茂電子股份有限公司民國 103 年度個體財務報告重要會計項目明細 表,主要係供補充分析之用,亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予 以查核。據本會計師之意見,該等明細表在所有重大方面與第一段所述財 務報表相關資訊一致。
會計師
勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 李
財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784號
| 多い対文開闢 | |
|---|---|
| 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 |
俐
台財證六字第 0920123784號
郭
| 中 華 民 國 104 年 2 月 12 日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | ------------------------ | -- | -- | -- | -- | -- |
單位:新台幣仟元
| $\epsilon = 10$ | 103年12月31日 | 102年12月31日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 碼 |
黄 | 產 | 金 額 |
$\%$ | 金 額 |
% |
| 流動資產 | ||||||
| 1100 | 現金及約當現金 (附註四及六) | $\mathbb{S}$ 482,015 |
$\overline{4}$ | $\mathbb{S}$ 404,475 |
4 | |
| 1125 | 備供出售金融資產一流動 (附註四及八) | 1,634,854 | 12 | |||
| 1147 | 無活絡市場之債券投資一流動 (附註四、六及十) | 51,091 | ÷, | 1,600 | ||
| 1150 | 應收票據一關係人 (附註四及二八) | 405 | $\overline{\phantom{a}}$ | 574 | ||
| 1160 | 應收票據一非關係人 | |||||
| 1170 | 7,722 | 15,375 | ||||
| 應收帳款一非關係人淨額(附註四、五及十一) | 974,700 | $\overline{7}$ | 646,126 | 6 | ||
| 1180 | 應收帳款一關係人(附註四、五及二八) | 1,304,757 | 10 | 1,031,310 | 9 | |
| 1210 | 其他應收款一關係人 (附註二八) | 174,126 | $\mathbf{1}$ | 217,825 | $\overline{c}$ | |
| 130X | 存貨 (附註四、五及十二) | 1,256,528 | 10 | 1,174,172 | 11 | |
| 1410 | 預付款項 (附註二八) | 28,654 | $\overline{a}$ | 25,871 | ||
| 1479 | 其他流動資產 (附註二八) | 100,789 | 1 | 90,104 | $\mathbf{1}$ | |
| 11XX | 流動資產總計 | 6,015,641 | 45 | 3,607,432 | 33 | |
| 非流動資產 | ||||||
| 1523 | 備供出售金融資產一非流動(附註四及八) | 468,575 | $\overline{4}$ | 534,668 | 5 | |
| 1543 | 以成本衡量之金融資產一非流動 (附註四及九) | 159,044 | 1 | 141,777 | $\mathbf{1}$ | |
| 1550 | 採用權益法之長期投資(附註四、五、十三及二五) | 3,074,762 | 23 | 3,137,235 | 29 | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 (附註四、十四及二九) | 1,907,429 | 14 | 1,924,727 | 17 | |
| 1805 | 商譽(附註四、五及十五) | 94,424 | $\mathbf{1}$ | 94,424 | 1 | |
| 1840 | 遞延所得稅資產(附註四、五及二二) | 78,193 | 1 | 67,895 | $\mathbf{I}$ | |
| 1915 | 預付設備款 | 1,431,535 | 11 | 1,432,824 | 13 | |
| 1920 | 存出保證金 | 2,675 | 3,137 | |||
| 1960 | 預付投資款 | 33,000 | 2,767 | |||
| 1990 | 其他非流動資產 | 24,812 | 41,778 | |||
| 15XX | 非流動資產總計 | 55 | ||||
| 7,274,449 | 7,381,232 | 67 | ||||
| 1XXX | 產 總 資 計 |
\$13,290,090 | 100 | \$10,988,664 | $-100$ | |
| 代 碼 |
及 權 債 負 |
益 | ||||
| 流動負債 | ||||||
| 2100 | 短期借款 (附註十六及二七) | s 150,000 |
1 | S 550,000 |
5 | |
| 2110 | 應付短期票券 (附註十六) | 80,000 | 1 | |||
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債一流動(附註四及七) | 927 | ||||
| 2150 | 應付票據 | 1,051 | 966 | |||
| 2170 | 應付帳款 | 440,799 | 3 | 351,694 | 3 | |
| 2180 | 應付帳款一關係人 (附註二八) | 102,703 | $\mathbf{1}$ | 33,625 | ||
| 2219 | 其他應付款 (附註十八) | 499,106 | $\overline{4}$ | 397,260 | $\overline{4}$ | |
| 2230 | 當期所得稅負債(附註四、五及二二) | 166,794 | $\mathbf{1}$ | 113,273 | $\mathbf{1}$ | |
| 2310 | 預收款項 | 7,815 | ٠ | 8,190 | ||
| 2320 | 一年內到期之長期負債 (附註四及十六) | 70,000 | $\mathbf{1}$ | |||
| 2399 | 其他流動負債一其他 | 16,512 | ||||
| 21XX | 流動負債總計 | 16,167 1,455,362 |
11 | 1,551,520 | 14 | |
| 非流動負債 | ||||||
| 2540 | 長期借款(附註四、十六、二一) | 630,000 | $\overline{4}$ | 700,000 | 6 | |
| 2530 | 應付公司債 (附註四及十七) | 1,731,006 | 13 | |||
| 2570 | 遞延所得稅負債 (附註四及二二) | 102,987 | -1 | 82,872 | $\mathbf{I}$ | |
| 2640 | 應計退休金負債(附註四、五及十九) | 99,544 | 1 | 75,659 | 1 | |
| 2645 | 存入保證金 | |||||
| 25XX | 非流動負債總計 | 566 2,564,103 |
19 | 1,003 859,534 |
8 | |
| 2XXX | 負債總計 | 4,019,465 | $-30$ | 2,411,054 | $\frac{22}{2}$ | |
| 權益 (附註二十及二四) | ||||||
| 3100 | 普通股股本 | 3,787,821 | 29 | 3,767,599 | 34 | |
| 3200 | 資本公積 | 1,256,654 | $\overline{9}$ | 960,198 | $\overline{9}$ | |
| 保留盈餘 | ||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 1,469,276 | 11 | 1,348,787 | 12 | |
| 3320 | 特別盈餘公積 | 86,888 | $\mathbf{1}$ | 86,888 | 1 | |
| 3350 | 未分配盈餘 | 2,198,596 | 16 | 1,971,238 | 18 | |
| 3300 | 保留盈餘總計 | 3,754,760 | $-28$ | 3,406,913 | 31 | |
| 3400 | 其他權益 | 507,104 | $\overline{4}$ | 478,800 | $\overline{4}$ | |
| 3500 | 庫藏股票 | 35,714) | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ | 35,900) | ||
| 3XXX | 權益總計 | 9,270,625 | $-70$ | 8,577,610 | $-78$ | |
| 負債與權益總計 | \$13,290,090 | $-100$ | \$10,988,664 | $-100$ | ||
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
經理人:黃欽明
會計主管:應 正
單位:除每股盈餘為新台幣
元外, 係新台幣仟元
| 103年度 | 102年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 碼 | 金 額 |
$\frac{0}{6}$ | 金 額 |
% | |||
| 營業收入 (附註四及二八) | |||||||
| 4110 | 銷貨收入 | \$5,162,703 | 100 | \$3,943,794 | 100 | ||
| 4170 | 銷貨退回 | 20,743) | $\equiv$ | 15,554) | |||
| 4190 | 銷貨折讓 | 6,761) | $\overline{\phantom{a}}$ | 1,760) | |||
| 4100 | 銷貨收入淨額 | 5,135,199 | 100 | 3,926,480 | 100 | ||
| 5000 | 營業成本 (附註十二、二一 | ||||||
| 及二八) | $\left( \frac{2,361,384}{2,361,384} \right)$ | $\left( 46\right)$ | $\left( \underline{\quad 1,746,225} \right)$ | $(-44)$ | |||
| 5900 | 營業毛利 | 2,773,815 | 54 | 2,180,255 | 56 | ||
| 5910 | 與子公司及關聯企業之未實 | ||||||
| 現利益 | 21,257) | 26,344) | $\left( \underline{\hspace{1cm}}1\right)$ | ||||
| 5950 | 已實現營業毛利 | 2,752,558 | 54 | 2,153,911 | 55 | ||
| 營業費用 (附註二一及二八) | |||||||
| 6100 | 推銷費用 | 540,545 | 10 | 446,757 | 11 | ||
| 6200 | 管理費用 | 407,080 | 8 | 334,554 | 9 | ||
| 6300 | 研究發展費用 | 754,890 | 15 | 631,010 | 16 | ||
| 6000 | 營業費用合計 | 1,702,515 | 33 | 1,412,321 | 36 | ||
| 6900 | 營業淨利 | 1,050,043 | 21 | 741,590 | 19 | ||
| 營業外收入及支出 | |||||||
| 7060 | 採用權益法認列之子公 | ||||||
| 司、關聯企業及合資 | |||||||
| 利益之份額一淨額 | |||||||
| 7230 | (附註四及十三) 外幣兌換利益一淨額 |
226,144 | $\overline{4}$ | 380,455 | 10 | ||
| (附註四) | 84,046 | $\overline{2}$ | 10,814 | ||||
$\label{eq:1} \begin{array}{c} \mathbf{x} & \mathbf{y} \ \mathbf{y} & \mathbf{y} \end{array}$
| 103年度 | 102年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | ||
| 7670 | 減損損失(附註四及九) | $\sqrt{S}$ | 15,500) | ( | 2,000) | |||
| 7225 | 處分投資利益一淨額 | |||||||
| (附註四) | 14,571 | 81,817 | $\overline{2}$ | |||||
| 7235 | 透過損益按公允價值衡 | |||||||
| 量之金融資產(負債) | ||||||||
| 利益一淨額(附註四 | ||||||||
| 及七) | 3,933 | |||||||
| 7590 | 什項支出 | 1,842) | 1,013) | |||||
| 7210 | 處分不動產、廠房及設 | |||||||
| 備利益 (損失) 一淨 額(附註四) |
318 | |||||||
| 7190 | 補助款收入 (附註二八) | 37,840 | $\mathbf{1}$ | 4,990) 15,844 |
||||
| 7110 | 租金收入 (附註二八) | 31,552 | $\mathbf{1}$ | 30,117 | 1 | |||
| 7130 | 股利收入 | 27,630 | 23,576 | $\mathbf{1}$ | ||||
| 7190 | 其他收入一其他(附註 | |||||||
| 二八) | 21,608 | 16,055 | ||||||
| 7100 | 利息收入 (附註二八) | 12,122 | 8,173 | |||||
| 7190 | 管理服務收入(附註二 | |||||||
| $\lambda$ ) | 11,000 | 9,325 | ||||||
| 7510 | 財務成本 (附註四及二 | |||||||
| 7000 | $-$ ) | 21,627) | 4,976) | |||||
| 營業外收入及支出 合計 |
431,795 | 8 | 563,197 | 14 | ||||
| 7900 | 税前淨利 | 1,481,838 | 29 | 1,304,787 | $-33$ | |||
| 7950 | 所得稅費用 (附註四及二二) | 165,394 | $\overline{3}$ | 99,895 | $\overline{2}$ | |||
| 8200 | 本年度淨利 | 1,316,444 | 26 | 1,204,892 | 31 | |||
| 其他綜合損益 (淨額) (附註 二十) |
||||||||
| 8360 | 確定福利計畫精算損失 | € | 27,616) | (1) | $\left($ | 5,889) | ||
| 8310 | 國外營運機構財務報表 | |||||||
| 换算之兒換差額 | 89,661 | $\overline{2}$ | 84,877 | $\overline{2}$ | ||||
| 103年度 | 102年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 碼 |
金 | 額 | $\%$ | 金 | 額 | $\%$ | |||
| 8325 | 備供出售金融資產未實 | ||||||||
| 現評價損益 | (S) | 63,519) | $\sqrt{2}$ | 1) | \$ | 199,696 | 5 | ||
| 8380 | 採用權益法認列之子公 | ||||||||
| 司、關聯企業及合資 | |||||||||
| 之其他綜合損益份額 | 3,081 | 7,812 | |||||||
| 本年度其他綜合損 | |||||||||
| 益 | 1,607 | 286,496 | |||||||
| 38 | |||||||||
| 來自繼續營業單位 | |||||||||
| 9710 | 基 本 |
||||||||
| 9810 | 釋 稀 |
3.30 | 3.20 | ||||||
| 8300 8500 |
本年度綜合損益總額 每股盈餘 (附註二十三) |
\$1,318,051 3.51 |
$-26$ | \$1,491,388 3.21 |
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
單位:新台幣仟元
| 代碼 | 103年度 | 102年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量 | |||||
| A10000 | 本年度税前淨利 | \$1,481,838 | \$1,304,787 | ||
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目 | ||||
| A22400 | 採用權益法認列之子公司、關聯企 | ||||
| 業及合資利益之份額一淨額 | 226,144) | $\left($ | 380,455) | ||
| A20100 | 折舊費用 | 146,470 | 146,746 | ||
| A24100 | 外幣兌換淨利益 | ( | 71,616) | € | 16,980) |
| A23700 | 非金融資產減損損失 | 51,000 | 35,000 | ||
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本 | 33,278 | 16,639 | ||
| A21300 | 股利收入 | 27,630) | € | 23,576) | |
| A20300 | 呆帳費用 | 24,000 | 1,063 | ||
| A20900 | 利息費用 | 21,627 | 4,976 | ||
| A23900 | 與子公司、關聯企業及合資之未實 | ||||
| 現利益 | 21,257 | 26,344 | |||
| A23500 | 金融資產減損損失 | 15,500 | 2,000 | ||
| A23100 | 處分投資利益一淨額 | 14,571) | € | 81,787) | |
| A21200 | 利息收入 | 12,122) | 8,173) | ||
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設備(利 | ||||
| 益)損失一淨額 | $\overline{(\ }$ | 318) | 4,990 | ||
| A23200 | 處分採用權益法之投資利益 | 30) | |||
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| A31110 | 持有供交易之金融資產減少 | 102 | |||
| A31130 | 應收票據減少 | 7,822 | 5,076 | ||
| A31150 | 應收帳款增加 | 561,375) | € | 165,374) | |
| A31200 | 存貨增加 | 224,300) | 143,243) | ||
| A31230 | 預付款項 (增加) 減少 | 2,783) | 140 | ||
| A31240 | 其他流動資產減少 (增加) | 16,323 | $\overline{(}$ | 1,662) | |
| A32110 | 持有供交易之金融負債減少 | 3,933) | |||
| A32130 | 應付票據增加 | 85 | 953 | ||
| A32150 | 應付帳款增加 (減少) | 152,394 | 43,070) | ||
| A32180 | 其他應付款項增加 | 101,610 | 88,722 | ||
| A32210 | 預收款項減少 | 375) | 2,756) | ||
| A32230 | 其他流動負債減少 | 345) | 4,287) | ||
| A32240 | 應計退休金負債減少 | 3,731) | 6,230) | ||
| 營運產生之現金流入 | 924,063 | 759,813 | |||
| A33500 | 支付之所得稅 | 101, 152) | 140,441) | ||
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 822,911 | 619,372 |
$\bar{\mathbf{x}}$
(承前頁)
| 代碼 | 103年度 | 102年度 | |
|---|---|---|---|
| BBBB | 投資活動之現金流量 | ||
| B00300 | 取得備供出售金融資產 | (\$2,163,975) | $($ \$ 220,000) |
| B00400 | 處分備供出售金融資產價款 | 546,164 | 574,687 |
| B07600 | 收取之股利 | 425,859 | 160,108 |
| B01800 | 取得採用權益法之長期股權投資 | 59,163) | 81,600) |
| B04300 | 其他應收款一關係人減少 (增加) | 51,560 | 3,378) |
| B00600 | 取得無活絡市場之債券投資 | 49,491) | |
| B02000 | 預付投資款增加 | 33,000) | 2,767) |
| B01200 | 取得以成本衡量之金融資產 | $30,000$ ) | |
| B07100 | 預付設備款增加 | 21,151) | 1,121,012) € |
| B06800 | 其他非流動資產減少 | 16,966 | 15,159 |
| B07500 | 收取之利息 | 12,772 | 7,503 |
| B02700 | 購買不動產、廠房及設備 | 4,375) | 31,327) € |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | 836 | 5,242 |
| B03800 | 存出保證金減少 | 462 | 2,671 |
| B00700 | 出售無活絡市場債券投資價款 | 7,400 | |
| 投資活動之淨現金流出 | 1,306,536) | 687,314) | |
| CCCC | 籌資活動之現金流量 | ||
| C01200 | 發行公司債 | 1,994,680 | |
| C04500 | 發放現金股利 | 941,900) | 753,520) |
| C00200 | 短期借款減少 | 400,000) | $630,000$ ) |
| C00600 | 應付短期票券減少 | 80,000) | |
| C05600 | 支付之利息 | 16,048) | 7,962) |
| C03100 | 存入保證金減少 | 437) | 496) |
| C00100 | 短期借款增加 | 800,000 | |
| C01600 | 舉借長期借款 | 700,000 | |
| C00500 | 應付短期票券增加 | 80,000 | |
| 籌資活動之淨現金流入 | 556,295 | 188,022 | |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,870 | 5,723 |
| EEEE | 本年度現金及約當現金增加數 | 77,540 | 125,803 |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 404,475 | 278,672 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | 482,015 | 404,475 |
後附之附註係本個體財務報告之一部分。
會計師查核報告
致茂電子股份有限公司 公鑒:
致茂電子股份有限公司及子公司民國 103年及 102年 12月 31日之合 併資產負債表,暨民國103年及102年1月1日至12月31日之合併綜合 損益表、合併權益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上 開合併財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據杳核 結果對上開合併財務報表表示意見。
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規 劃並執行查核工作,以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查 核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證 據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計 估計,暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對 所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見,第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照 證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報 導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達致茂電子股 份有限公司及子公司民國 103年及 102年 12月 31日之合併財務狀況,暨 民國 103年及 102年1月1日至12月 31日之合併財務績效與合併現金流 量。
致茂電子股份有限公司業已編製民國 103 及 102 年度之個體財務報 表,並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。
勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 郭 俐 雯 會計師 李 振 銘 郭州吏 不及的 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784號 台財證六字第 0920123784號 104 2 中 華 民 或 年 月 12 $\overline{H}$
單位;新台幣仟元
| 103年12月31日 | 102年12月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 码 代 |
黄 | 產 | 金 額 |
% | 金 額 |
% |
| 1100 | 流動資產 現金及約當現金 (附註四及六) |
|||||
| 1110 | 透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動(附註四及七) | s. 1,847,648 8,638 |
12 $\sim$ |
\$ 1.619.532 45,635 |
13 $\sim$ |
|
| 1125 | 備供出售金融資產一流動 (附註四及八) | 1,873,734 | 12 | 250,700 | $\sqrt{2}$ | |
| 1147 | 無活絡市場之債券投資一流動 (附註四、十及三二) | 398,993 | 3 | 448,600 | 3 | |
| 1150 | 應收票據 | 33,316 | $\overline{a}$ | 18,556 | $\ddot{\phantom{1}}$ | |
| 1170 1180 |
應收帳款一非關係人淨額(附註四及十一) 應收帳款一關係人 (附註四及三一) |
3,152,006 | 21 | 2,901,386 | 23 | |
| 1190 | 應收建造合約款 (附註四及十二) | 9,950 95,945 |
i. $\mathbf{1}$ |
4,580 43,890 |
$\tilde{\phantom{a}}$ | |
| 130X | 存貨 (附註四及十三) | 1,604,773 | 11 | 1,530,689 | 12 | |
| 1410 | 預付款項 | 56,178 | $\overline{\phantom{a}}$ | 65,650 | $\mathbf{1}$ | |
| 1470 | 其他流動資產 (附註三一) | 103,523 | $\mathbf{1}$ | 76,220 | $\mathbf{1}$ | |
| 11XX | 流動資產總計 | 9,184,704 | 61 | 7,005,438 | 55 | |
| 非流動資產 | ||||||
| 1523 1543 |
備供出售金融資產一非流動 (附註四及八) | 468,575 | 3 | 534,668 | 4 | |
| 1550 | 以成本衡量之金融資產一非流動 (附註四及九) 採用權益法之長期投資 (附註四及十四) |
185,349 508,702 |
1 $\overline{4}$ |
167,555 454,677 |
$\mathbf{1}$ $\overline{4}$ |
|
| 1600 | 不動產、廠房及設備一淨額(附註四、十五、二四及三二) | 2,712,962 | 18 | 2,695,664 | 21 | |
| 1805 | 商譽(附註四及十六) | 193,939 | 1 | 190,618 | $\overline{2}$ | |
| 1821 | 其他無形資產(附註四及十七) | 6,533 | $\ddot{\phantom{a}}$ | 10,461 | ÷. | |
| 1840 1915 |
遮延所得稅資產(附註四及二五) 預付設備款 (附註四及二四) |
152,883 | 1 | 120,960 | $\mathbf{1}$ | |
| 1920 | 存出保證金 | 1,431,534 43,348 |
10 $\overline{\phantom{a}}$ |
1,503,327 29,199 |
12 ÷ |
|
| 1960 | 預付投資款 | 33,000 | $\omega$ | 2,767 | $\sim$ | |
| 1990 | 其他非流動資產 (附註十八) | 46,483 | $\overline{1}$ | 52,911 | ||
| 15XX | 非流動資產總計 | 5,783,308 | 39 | 5,762,807 | 45 | |
| 1XXX | 資 產 總 计 |
\$14,968,012 | 100 | \$12,768,245 | 100 | |
| 碼 代 |
債 及 權 負 |
益 | ||||
| 2100 | 流動負債 短期借款 (附註十九) |
|||||
| 2110 | 應付短期票券 (附註十九) | \$ 332,725 16,000 |
2 | \$ 710,233 80,000 |
6 1 |
|
| 2120 | 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四及七) | 927 | ||||
| 2150 | 應付票據一非關係人 | 44,029 | 68,461 | 1 | ||
| 2160 2170 |
應付票據-關係人 (附註三一) | 15,279 | 5,644 | |||
| 2180 | 應付帳款一非關係人 應付帳款一關係人 (附註三一) |
1,277,344 2,377 |
9 $\overline{\phantom{a}}$ |
1,194,722 | 9 | |
| 2190 | 應付建造合約款 (附註四及十二) | 3,796 | ä, | 2,591 13,154 |
||
| 2219 | 其他應付款 (附註二一) | 745,593 | 5 | 695,157 | 5 | |
| 2230 | 當期所得稅負債(附註二五) | 229,301 | $\overline{2}$ | 201,524 | $\sqrt{2}$ | |
| 2310 2320 |
預收款項 (附註十二) 一年內到期之長期借款 (附註十九) |
84,231 | $\mathbf{1}$ | 47,638 | ÷. | |
| 2399 | 其他流動負債一其他 | 75,138 44,035 |
$\ddot{\phantom{a}}$ $\overline{a}$ |
4,217 29,328 |
||
| 21XX | 流動負債總計 | 2,870,775 | 19 | 3.052.669 | 24 | |
| 2530 | 非流動負債 應付公司債 (附註四及二十) |
1,731,006 | 11 | |||
| 2540 | 長期借款 (附註十九) | 757,200 | 5 | 819,160 | 6 | |
| 2570 | 遞延所得稅負債 (附註四及二五) | 109,425 | $\mathbf{1}$ | 91,608 | $\mathbf{1}$ | |
| 2640 | 應計退休金負債(附註四及二二) | 108,061 | $\mathbf{1}$ | 87,041 | ||
| 2645 25XX |
存入保證金 非流動負債總計 |
780 | $\overline{\phantom{a}}$ | 1,206 | ||
| 2,706,472 | 18 | 999,015 | 8 | |||
| 2XXX | 負債總計 | 5,577,247 | $-37$ | 4,051,684 | 32 | |
| 歸屬於本公司業主之權益(附註四、二三及二七) | ||||||
| 3110 | 普通股 | 3,787,821 | $-25$ | 3,767,599 | 29 | |
| 3200 | 資本公積 | 1,256,654 | $^{9}$ | 960,198 | $7\phantom{.0}$ | |
| 3310 | 保留盈餘 法定盈餘公積 |
1,469,276 | 10 | 1,348,787 | 11 | |
| 3320 | 特别盈餘公積 | 86,888 | 86,888 | $\mathbf{1}$ | ||
| 3350 | 未分配盈餘 | 2,198,596 | 15 | 1,971,238 | 15 | |
| 3300 | 保留盈餘總計 | 3,754,760 | 25 | 3,406,913 | 27 | |
| 3400 3500 |
其他權益 庫藏股票 |
507,104 35,714) |
$\overline{\mathbf{3}}$ | 478,800 35,900) |
$\overline{4}$ | |
| 31XX | 本公司業主之權益總計 | 9,270,625 | $\overline{\phantom{a}}$ 62 |
8,577,610 | 67 | |
| 36XX | 非控制權益 | 120,140 | $\frac{1}{1}$ | 138,951 | $\overline{1}$ | |
| 3XXX | 權益總計 | 9,390,765 | $-63$ | 8,716,561 | 68 | |
| 負債與權益總計 | \$14,968,012 | $-100$ | \$12,768,245 | 100 | ||
| 後附之附註係本合併財務報告之一部分。 $f = AE$ |
$f \equiv 76$ |
董事長:黄欽明 (500)
經理人:黃欽明
$\begin{picture}(20,10) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1$
單位:新台幣仟元,惟
每股盈餘為元
| 103年度 | 102年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 碼 |
金 | 額 | $\%$ | 金 | 額 | % | |
| 營業收入(附註四、十二及 三十) |
|||||||
| 4110 | 銷貨收入 | \$10,374,332 | 101 | \$10,234,844 | 101 | ||
| 4170 | 銷貨退回 | 22,007) | $\overline{\phantom{a}}$ | 17,577) | |||
| 4190 | 銷貨折讓 | 45,240) | $\left( \begin{array}{c} 1 \end{array} \right)$ | 46,636) | 1) | ||
| 4100 | 銷貨收入淨額 | 10,307,085 | 100 | 10,170,631 | 100 | ||
| 5000 | 營業成本(附註四、十三、 | ||||||
| 二二、二四及三十) | 6,261,181 | 61 | 6,419,811 | 63 | |||
| 5900 | 營業毛利 | 4,045,904 | 39 | 3,750,820 | 37 | ||
| 營業費用 (附註二二及二四) | |||||||
| 6100 | 推銷費用 | 1,289,279 | 12 | 1,098,997 | 11 | ||
| 6200 | 管理費用 | 706,423 | $\tau$ | 769,168 | 7 | ||
| 6300 | 研究發展費用 | 830,941 | 8 | 714,156 | $\overline{7}$ | ||
| 6000 | 營業費用合計 | 2,826,643 | 27 | 2,582,321 | 25 | ||
| 6900 | 營業淨利 | 1,219,261 | 12 | 1,168,499 | 12 | ||
| 營業外收入及支出 | |||||||
| 7100 | 利息收入 (附註四) | 24,192 | 23,335 | ||||
| 7110 | 租金收入 (附註三一) | 27,497 | 27,163 | ||||
| 7130 | 股利收入(附註四) | 34,325 | 23,790 | ||||
| 7190 | 補助收入 | 37,840 | 15,844 | ||||
| 7190 | 其他收入一其他(附註 | ||||||
| 三一) | 46,432 | $\mathbf{1}$ | 12,767 | ||||
| 7060 | 採用權益法認列之關聯 企業及合資利益之份 |
||||||
| 額 (附註四及十四) | 82,578 | $\mathbf{1}$ | 51,095 | $\mathbf{1}$ |
(接次頁)
$\tilde{\lambda}$
| 103年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | |
| 7225 | 處分投資利益 | \$ | 17,325 | \$ | 83,191 | $\mathbf{1}$ | |
| 7230 | 外幣兌換利益一淨額 | ||||||
| (附註四) | 94,921 | $\mathbf{1}$ | 18,025 | ||||
| 7671 | 金融資產減損損失(附 | ||||||
| 註四及九) | 15,500) | 2,000) | |||||
| 7235 | 透過損益按公允價值衡 | ||||||
| 量之金融資產 (負債) | |||||||
| 利益一淨額 (附註四) | 5,455 | 1,820 | |||||
| 7210 | 處分不動產、廠房及設 | ||||||
| 備利益一淨額(附註 | |||||||
| 四) | 2,852 | 21,286 | |||||
| 7590 7050 |
什項支出 財務成本 (附註二四) |
24,504) | 13,560) | ||||
| 7000 | 營業外收入及支出 | 31,300) | 14,219) | ||||
| 合計 | 302,113 | 3 | 248,537 | $\overline{2}$ | |||
| 7900 | 税前淨利 | 1,521,374 | 15 | 1,417,036 | 14 | ||
| 7950 | 所得稅費用 (附註四及二五) | 227,318 | $\overline{2}$ | 237,880 | $\overline{3}$ | ||
| 8200 | 本年度淨利 | 1,294,056 | 13 | 1,179,156 | 11 | ||
| 其他綜合損益 (淨額) (附註 | |||||||
| 二三) | |||||||
| 8310 | 國外營運機構財務報表 | ||||||
| 换算之兒換差額 | 92,057 | $\mathbf{1}$ | 85,763 | $\mathbf{1}$ | |||
| 8360 | 確定福利計畫精算損失 | 27,360) | $\overline{\phantom{a}}$ | 6,023) | |||
| 8370 | 採用權益法之關聯企業 | ||||||
| 及合資之其他綜合損 | |||||||
| 益份額 | 3,259 | 6,622 | |||||
| 8325 | 備供出售金融資產未實 | ||||||
| 現評價損益 | 63,697) | $\left( \underline{\hspace{1cm}}1\right)$ | 201,001 | $\overline{2}$ | |||
| 8300 | 本年度其他綜合損 | ||||||
| 益 (稅後淨額) | 4,259 | 287,363 | 3 | ||||
| 8500 | 本年度綜合損益總額 | S | 1,298,315 | 13 | \$1,466,519 | 14 |
$\langle \Psi \rangle$
| 103年度 | 102年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 碼 |
金 | 額 | % | 金 | 額 | % | |
| 淨利歸屬於: | |||||||
| 8610 | 本公司業主 | \$ | 1,316,444 | 13 | \$ | 1,204,892 | 12 |
| 8620 | 非控制權益 | 22,388) | 25,736) | ||||
| 8600 | 1,294,056 | $\overline{\phantom{0}13}$ | S | 1,179,156 | 12 | ||
| 綜合損益總額歸屬於: | |||||||
| 8710 | 本公司業主 | S | 1,318,051 | 13 | \$ | 1,491,388 | 14 |
| 8720 | 非控制權益 | 19,736) | 24,869) | ||||
| 8700 | 1,298,315 | $\overline{\phantom{0}13}$ | \$ | 1,466,519 | 14 | ||
| 每股盈餘 (附註二及二六) | |||||||
| 來自繼續營業單位 | |||||||
| 9710 | 基 本 |
3.51 | 3.21 | ||||
| 9810 | 釋 稀 |
3.30 | 3.20 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
$\mathcal{L}_{\text{max}}$
| 致茂電子 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
|---|---|
| 民國 103年及10至115年12月31日 |
單位:新台幣仟元
| 代 | 碼 | 103年度 | 102年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量 | |||||
| A10000 | 本年度稅前淨利 | \$1,521,374 | \$1,417,036 | ||
| A20010 | 不影響現金流量之收益費損項目 | ||||
| A20100 | 折舊費用 | 297,188 | 309,547 | ||
| A22300 | 採用權益法認列之關聯企業及 | ||||
| 合資損益之份額 | 82,578) | € | 51,095) | ||
| A23700 | 非金融資產減損損失 | 62,450 | 48,216 | ||
| A21300 | 股利收入 | 34,325) | 23,790) | ||
| A21900 | 股份基礎給付酬勞成本 | 34,203 | 16,639 | ||
| A20900 | 財務成本 | 31,300 | 14,219 | ||
| A24100 | 外幣兌換損失 | 30,233 | 14,632 | ||
| A21200 | 利息收入 | ( | 24,192) | € | 23,335) |
| A20300 | 呆帳費用 | 18,699 | 19,792 | ||
| A23100 | 處分投資利益一淨額 | 17,325) | 83,079) | ||
| A23500 | 金融資產減損損失 | 15,500 | 2,000 | ||
| A20200 | 攤銷費用 | 3,928 | 4,387 | ||
| A22500 | 處分及報廢不動產、廠房及設 | ||||
| 備利益一淨額 | $\left($ | 2,852) | 21,286) | ||
| A23200 | 處分採用權益法之投資利益 | 30) | |||
| A30000 | 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| A31110 | 持有供交易之金融資產減少 | ||||
| (增加) | 38,398 | ( | 1,780) | ||
| A31130 | 應收票據(增加)減少 | 14,760) | 26,169 | ||
| A31150 | 應收帳款增加 | 271,946) | 186,795) | ||
| A31170 | 應收建造合約款 (增加) 減少 | $52,055$ ) | 28,414 | ||
| A31200 | 存貨(增加)減少 | 253,889) | 9,463 | ||
| A31230 | 預付款項減少 (增加) | 9,472 | € | 6,550) | |
| A31240 | 其他流動資產 (增加) 減少 | 30,267) | 31,104 | ||
| A32110 | 持有供交易之金融負債減少 | 3,933) | |||
| A32130 | 應付票據(減少)增加 | 14,797) | 10,750 | ||
| A32150 | 應付帳款增加 (減少) | 82,408 | 495,650) | ||
| A32170 | 應付建造合約款減少 | 9,358) | 46,495) | ||
| A32180 | 其他應付款增加 | 61,901 | 162,307 |
| 代 碼 |
103年度 | 102年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| A32210 | 預收款項增加 (減少) | $\mathbb{S}$ 36,593 |
( | 29,115) |
| A32230 | 其他流動負債增加 (減少) | 14,707 | 5,323) | |
| A32240 | 應計退休金負債減少 | 3,533) | 6,060) | |
| A33000 | 營運產生之現金流入 | 1,442,544 | 1,134,292 | |
| A33500 | 支付之所得稅 | 214,887) | 193,995) | |
| AAAA | 營業活動之淨現金流入 | 1,227,657 | 940,297 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| B00300 | 取得備供出售金融資產 | 2,351,975) | € | 540,000) |
| B00400 | 處分備供出售金融資產價款 | 747,261 | 854,695 | |
| B02700 | 購置不動產、廠房及設備價款 | 97,019) | 125,854) | |
| B07600 | 收取之股利 | 64,184 | 43,720 | |
| B00700 | 出售無活絡市場之債券投資價款 | 49,607 | ||
| B02000 | 預付投資款增加 | 33,000) | € | 2,767) |
| B01200 | 取得以成本衡量之金融資產 | 30,000) | ||
| B07500 | 收取之利息 | 26,080 | 21,553 | |
| B07100 | 預付設備款增加 | 21,151) | 1,180,887) | |
| B02800 | 處分不動產、廠房及設備價款 | 18,731 | 82,455 | |
| B03700 | 存出保證金增加 | 14,149) | 1,602) | |
| B06800 | 其他非流動資產減少 | 6,428 | 18,142 | |
| B05000 | 因合併產生之現金流入 | 68,219 | ||
| B00600 | 取得無活絡市場之債券投資 | 439,600) | ||
| BBBB | 投資活動之淨現金流出 | $1,635,003$ ) | 1,201,926 ) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| C01200 | 發行可轉換公司債 | 1,994,680 | ||
| C04500 | 發放現金股利 | 937,111) | € | 749,669) |
| C00100 | 短期借款 (減少)增加 | 374,416) | 144,071 | |
| C00600 | 應付短期票券減少 | 64,000) | ||
| C05600 | 支付之利息 | 26,186) | 13,923) | |
| C01700 | 償還長期借款 | 4,970) | 3,288) | |
| C05000 | 處分庫藏股票 | 741 | ||
| C03100 | 存入保證金減少 | 426) | 490) | |
| C01600 | 舉借長期借款 | 700,911 | ||
| C00500 | 應付短期票券增加 | 80,000 | ||
| C05800 | 非控制權益變動 | 11,602) | ||
| CCCC | 籌資活動之淨現金流入 | 588,312 | 146,010 | |
| DDDD | 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47,150 | 41,842 |
| 代 碼 |
103年度 | 102年度 | |
|---|---|---|---|
| EEEE | 本年度現金及約當現金增加(減少)數 | 228,116 | 73,777) 6 S |
| E00100 | 年初現金及約當現金餘額 | 1,619,532 | 1,693,309 |
| E00200 | 年底現金及約當現金餘額 | \$1,847,648 | \$1,619,532 |
後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長:黃欽明
留 4. 站 么 敞 二
| $+1$ $+$ , $\pi$ $+$ $\pi$ $\pi$ | |
|---|---|
| 期初未分配盈餘 | \$908,848,373 |
| 精算(損)益列入保留盈餘 | (26, 697, 291) |
| 加:本期損益 | 1,316,444,157 |
| 減:提列法定盈餘公積 | 131,644,416 |
| 可供分配盈餘 | 2,066,950,823 |
| 分配項目: | |
| 股東紅利-現金每股2.6元 | 987, 433, 340 |
| 期末未分配盈餘 | 1,079,517,483 |
- 附註:1. 董事會通過配發員工現金紅利新台幣 195,000,000 元及董監酬勞新台幣 8,000,000元。
-
- 依財政部 87.4.30 台財稅第 871941343 號函規定,分配盈餘時,應採個 別辨認方式,本分司盈餘分配原則,係先分配103年度盈餘。
-
- 董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額有 差異者:無。
-
- 現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合 計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股 利分配總額。
致茂電子股份有限公司
公司章程修訂前後條文對照表
| 條 | 別 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修正說明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本公司所營事業如左: | 本公司所營事業如左: | 新增營業 | |||
| 項目 | |||||
| 26.F213060 電信器材零售業。 | 26.F213060 電信器材零售業。 | ||||
| 27. H701040 特定專業區開發業。 | 27. ZZ99999 本公司除前項業務 | ||||
| 28.H701060 新市鎮、新社區開發 | 外, 得經營其他法令未禁止或 | ||||
| 業。 | 限制之業務。 | ||||
| 29.H701010 住宅及大樓開發租 | |||||
| 第 | 條 | 售業。 | |||
| 30.H701020 工業廠房開發租售 | |||||
| 業。 | |||||
| 31. H702010 建築經理業。 | |||||
| 32.H703090 不動產買賣業。 | |||||
| 33. H703100 不動產租賃業。 | |||||
| 34. ZZ99999 除許可業務外, 得經 營法令非禁止或限制之業務。 |
|||||
| 本公司設總公司於桃園市,必要 本公司設總公司於台灣省桃園 桃園縣升 | |||||
| 時經董事會之決議得在國內外設 縣,必要時經董事會之決議得在 格直轄市 | |||||
| 第 | 五 | 條 | 立、撤銷或變更分公司或聯絡 國內外設立、撤銷或變更分公司 | ||
| 處。 | 或聯絡處。 | ||||
| 本公司設董事五人,監察人二 本公司設董事五人,監察人二 董事及監 | |||||
| 人,任期三年,由股東會就有行 人,任期三年,由股東會就有行 察人選舉 | |||||
| 為能力之人選任,依公司法第一 為能力之人選任,依公司法第一 採候選人 | |||||
| 九八條規定,採用累積投票制選 九八條規定累積計算法選任之,提名制 | |||||
| 任之,任期三年,連選得連任。 任期三年,連選得連任。法人股 度。 | |||||
| 法人股東得由其代表人被選為董 東得由其代表人被選為董事。代 | |||||
| 事。代表人有數人時,得分別當 表人有數人時,得分別當選並得 | |||||
| 選並得由法人股東依其職務關係 由法人股東依其職務關係隨時改 | |||||
| 隨時改派補足原任期。 | 派補足原任期。 | ||||
| 第 二十 條 | 本公司董事名額中,獨立董事名 董事缺額達三分之一或監察人全 額1人至2人。本公司董事及監 體解任時,董事會應於六十日內 |
||||
| 察人選舉採候選人提名制度, 由 召開股東臨時會補選之, 其任期 | |||||
| 股東就董事及監察人候選人名單 以補足原任之期限為限。本公司 | |||||
| 中選任之。提名之受理方式及其 得於董事及監察人任期內授權董 | |||||
| 他應遵行事項,悉依公司法及證 事會就其執行業務範圍依法應負 | |||||
| 券交易法相關法令辦理。 | 之賠償責任,為其購買責任保險。 | ||||
| 董事缺額達三分之一或監察人全 | |||||
| 體解任時,董事會應於六十日內 | |||||
| 召開股東臨時會補選之,其任期 | |||||
| 以補足原任之期限為限。本公司 |
$\ddot{\phantom{a}}$
| 條 | 別 | 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修正說明 |
|---|---|---|---|---|
| 得於董事及監察人任期內授權董 | ||||
| 事會就其執行業務範圍依法應負 | ||||
| 之賠償責任,為其購買責任保 | ||||
| 險。 | ||||
| 刪除 | 本公司董事名額中,獨立董事名 本條文移 | |||
| 第二十條之 | 額1人至2人。採候選人提名制至第二十 | |||
| 度,由股東就獨立董事候選人名係。 | ||||
| 單中選任之。提名方式依公司法 | ||||
| 第192條之1規定辦理。 | ||||
| 本章程訂立…, 第二十七次修正 本章程訂立…, 第二十七次修正 增列修訂 | ||||
| 第三十六條 | 於民國九十八年五月二十二日, 於民國九十八年五月二十二日, 次數及日 | |||
| 第二十八次修正於民國一○○年 第二十八次修正於民國一○○年 期。 | ||||
| 六月九日,第二十九次修正於民 六月九日,第二十九次修正於民 | ||||
| 國一〇一年六月六日,第三十次國一〇一年六月六日。 | ||||
| 修正於民國一〇四年六月十日。 |
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資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表
| 修訂後條文 | 修訂前條文 | 修訂說明 |
|---|---|---|
| 第三條:額度 | 第三條:額度 | 業務需要 |
| 本公司資金貸與總額不得超 | 本公司資金貸與總額不得超 | |
| 過本公司淨值百分之四十。 | 過本公司淨值百分之四十。 | |
| (一)資金貸與有業務往來 | (一)資金貸與有業務往來 | |
| 者,貸與總金額不得超過 | 者,貸與總金額不得超 | |
| 本公司淨值百分之二 | 過本公司淨值百分之二 | |
| 十;而個別貸與金額不得 | 十;而個別貸與金額不 | |
| 超過雙方間最近一年度 | 得超過雙方間最近一年 | |
| 業務往來總金額(所稱業 | 度業務往來總金額(所 | |
| 務往來金額,係指雙方間 | 稱業務往來金額,係指 | |
| 進貨或銷貨金額孰高 | 雙方間進貨或銷貨金額 | |
| 者),且不得超過本公司 | 孰高者),且不得超過本 | |
| 淨值百分之十。 | 公司淨值百分之十。 | |
| (二)資金貸與有短期融通資 | (二)資金貸與有短期融通資 | |
| 金必要者,該貸與總金 | 金必要者,該貸與總金 | |
| 額不得超過本公司淨值 | 額不得超過本公司淨值 | |
| 百分之二十, 個別貸與 | 百分之二十, 個別貸與 | |
| 金額不得超過本公司淨 | 金額不得超過本公司淨 | |
| 值百分之十。 | 值百分之十。 | |
| 本公司直接及間接持有表決權 | 本公司直接及間接持有表決 | |
| 股份百分之百之國外公司間, | 權股份百分之百之國外公司 | |
| 因短期融通資金之必要從事資 | 間,因短期融通資金之必要從 | |
| 金貸與時,其總額及個別之貸 | 事資金貸與時,其貸與金額不 | |
| 與金額不得超過貸與公司淨值 | 得超過貸與公司淨值百分之 | |
| 百分之七十。 | 四十, 個別貸與金額不得超過 | |
| 貸與公司淨值百分之二十。 | ||
| 第十三條:實施與修訂 | 第十三條:實施與修訂 | 增列修訂 |
| 本程序經董事會通過…, | 本程序經董事會通過…, | 次數及日 |
| 本辦法第一次修正於民國 | 本辦法第一次修正於民國 期。 | |
| 九十二年五月十五日 | 九十二年五月十五日 | |
| 第二次修正於民國九十八 | 第二次修正於民國九十八 年五月二十二日 |
|
| 年五月二十二日 第三次修正於民國九十九 |
第三次修正於民國九十九 | |
| 年五月二十六日 | 年五月二十六日 | |
| 第四次修正於民國一〇二 | 第四次修正於民國一〇二 | |
| 年六月十日 | 年六月十日 | |
| 第五次修正於民國一〇四 | ||
| 年六月十日 |